ALLETE, Inc.

DB:AEBA 주식 보고서

시가총액: €3.6b

ALLETE 가치 평가

AEBA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AEBA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.12
Fair Value
23.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: AEBA ( €62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €50.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AEBA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AEBA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AEBA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AEBA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AEBA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AEBA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.1x
수익US$179.30m
시가총액US$3.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AEBA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AEBA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.2x
LEC Lechwerke
26.5xn/a€2.6b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
MVV1 MVV Energie
13.2xn/a€2.1b
MNV6 Mainova
40.7xn/a€2.3b
AEBA ALLETE
21.1x16.5%€3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AEBA은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AEBA 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AEBA 21.1x업계 평균 11.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AEBA 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AEBA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AEBA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.1x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AEBA 21.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AEBA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€62.00
€62.66
+1.1%
9.3%€69.57€53.37n/a4
Feb ’26€63.00
€63.25
+0.4%
9.8%€70.92€53.67n/a4
Jan ’26€61.00
€63.25
+3.7%
9.8%€70.92€53.67n/a4
Dec ’25€60.50
€62.30
+3.0%
11.3%€70.21€53.13n/a3
Nov ’25€58.50
€60.68
+3.7%
9.8%€68.04€51.49n/a4
Oct ’25€57.00
€60.99
+7.0%
12.6%€72.28€50.60n/a4
Sep ’25€56.50
€62.82
+11.2%
12.6%€74.45€52.11n/a4
Aug ’25€58.50
€62.82
+7.4%
12.6%€74.45€52.11n/a4
Jul ’25€57.00
€62.82
+10.2%
12.6%€74.45€52.11n/a4
Jun ’25€57.00
€62.44
+9.5%
11.3%€73.93€51.75n/a5
May ’25€54.50
€58.58
+7.5%
12.8%€74.75€52.33n/a7
Apr ’25€54.50
€58.01
+6.4%
12.4%€73.69€52.50n/a7
Mar ’25€51.50
€58.34
+13.3%
12.2%€73.94€52.68n/a7
Feb ’25€54.50
€58.00
+6.4%
12.5%€73.51€52.38€63.007
Jan ’25€55.00
€54.62
-0.7%
17.8%€73.15€37.49€61.008
Dec ’24€50.50
€54.86
+8.6%
18.6%€74.75€38.31€60.507
Nov ’24€50.50
€56.44
+11.8%
18.4%€75.98€38.94€58.507
Oct ’24€49.20
€57.83
+17.5%
16.7%€74.62€45.70€57.007
Sep ’24€50.50
€57.09
+13.0%
16.3%€72.99€44.71€56.507
Aug ’24€51.00
€56.63
+11.0%
16.3%€71.91€44.05€58.507
Jul ’24€52.50
€59.03
+12.4%
13.8%€72.98€49.26€57.007
Jun ’24€53.00
€60.40
+14.0%
11.6%€72.58€48.99€57.007
May ’24€56.00
€60.82
+8.6%
11.5%€72.93€49.23€54.507
Apr ’24€58.50
€61.37
+4.9%
10.9%€75.37€50.87€54.507
Mar ’24€56.00
€61.54
+9.9%
11.2%€75.42€50.91€51.507
Feb ’24€56.00
€59.95
+7.1%
10.4%€71.78€49.70€54.507
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€62.31
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 16:38
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ALLETE, Inc. 15 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ParkerBaird
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Stewart GlickmanCFRA Equity Research