Essential Utilities, Inc.

DB:A2A 주식 보고서

시가총액: €9.6b

Essential Utilities 가치 평가

A2A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A2A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A2A ( €34.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A2A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A2A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A2A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A2A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A2A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A2A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.2x
수익US$546.01m
시가총액US$9.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A2A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A2A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27xn/a€16.2b
RWE RWE
8x-6.2%€22.4b
EOAN E.ON
16.8x9.2%€30.1b
FHW Fernheizwerk Neukölln
22.6xn/a€55.7m
A2A Essential Utilities
18.2x7.0%€9.9b

Price-To-Earnings 대 피어: A2A은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A2A 의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A2A 18.2x업계 평균 16.8xNo. of Companies11PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A2A 은 European Water Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A2A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A2A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A2A 은 예상 18.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A2A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€34.70
€44.08
+27.0%
10.9%€57.87€39.54n/a10
Dec ’25€37.64
€43.23
+14.8%
10.9%€56.63€38.70n/a10
Nov ’25€35.43
€42.20
+19.1%
10.0%€54.69€39.19n/a10
Oct ’25€34.24
€41.81
+22.1%
10.4%€53.89€38.62n/a9
Sep ’25€34.98
€42.09
+20.3%
10.9%€54.02€38.72n/a8
Aug ’25€37.91
€41.45
+9.3%
12.6%€55.41€36.90n/a9
Jul ’25€34.51
€40.87
+18.4%
13.0%€55.73€37.12n/a9
Jun ’25€33.61
€40.87
+21.6%
13.0%€55.73€37.12n/a9
May ’25€34.18
€40.65
+18.9%
13.4%€55.72€37.11n/a9
Apr ’25€34.13
€40.34
+18.2%
12.7%€55.27€36.81n/a10
Mar ’25€31.85
€41.25
+29.5%
13.2%€55.37€36.88n/a10
Feb ’25€33.33
€42.72
+28.2%
11.9%€55.69€38.34n/a10
Jan ’25€33.65
€42.93
+27.6%
11.9%€55.96€38.53€34.5010
Dec ’24€32.36
€43.57
+34.6%
12.4%€57.04€37.40€37.6410
Nov ’24€31.63
€44.00
+39.1%
12.7%€57.72€36.90€35.4310
Oct ’24€32.24
€46.08
+42.9%
12.1%€57.75€39.77€34.249
Sep ’24€33.70
€45.92
+36.3%
11.4%€56.44€38.86€34.988
Aug ’24€37.79
€48.20
+27.5%
15.8%€65.19€38.56€37.918
Jul ’24€36.38
€48.20
+32.5%
15.8%€65.19€38.56€34.518
Jun ’24€36.86
€48.86
+32.5%
15.7%€65.92€38.99€33.618
May ’24€38.60
€48.83
+26.5%
14.4%€65.00€38.45€34.189
Apr ’24€39.06
€50.01
+28.1%
14.4%€66.58€39.38€34.139
Mar ’24€39.67
€50.70
+27.8%
14.2%€66.93€39.59€31.859
Feb ’24€43.53
€48.61
+11.7%
14.5%€65.53€38.76€33.339
Jan ’24€44.25
€48.66
+10.0%
15.6%€66.87€39.56€33.659

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 13:15
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Essential Utilities, Inc. 26 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Davis SunderlandBaird
Benjamin KalloBaird