Essential Utilities, Inc.

DB:A2A 주식 리포트

시가총액: €9.9b

Essential Utilities 가치 평가

A2A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 A2A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€34.07
Fair Value
3.5% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: A2A ( €35.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A2A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

A2A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: A2A는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 A2A의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 A2A의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
A2A의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.9x
이익US$645.77m
시가총액US$11.56b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

A2A의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 A2A의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.4x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
61.1xn/a€22.1b
RWE RWE
11.8x-0.73%€29.2b
MVV1 MVV Energie
13.3xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
7.4xn/a€2.3b
A2A Essential Utilities
17.9x6.00%€11.6b

Price-To-Earnings 대 피어: A2A은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

A2A의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
A2A 17.9x업계 평균 16.8xNo. of Companies16PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A2A 은 European Water Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균(26.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

A2A의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A2A PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.9x
공정 PE 비율11.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A2A 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 A2A에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€35.27
€39.87
+13.05%
8.69%€48.15€36.11n/a8
Oct ’26€32.89
€39.39
+19.77%
9.29%€47.66€35.75n/a7
Sep ’26€33.23
€39.87
+19.99%
8.69%€48.15€36.11n/a8
Aug ’26€32.33
€39.05
+20.80%
9.48%€48.36€35.41n/a9
Jul ’26€31.78
€40.07
+26.07%
8.79%€49.25€36.94n/a9
Jun ’26€33.75
€40.71
+20.62%
8.79%€50.04€37.53n/a9
May ’26€35.86
€40.03
+11.63%
9.18%€49.45€36.20n/a9
Apr ’26€36.51
€41.29
+13.10%
9.37%€51.39€37.62n/a9
Mar ’26€36.21
€43.28
+19.53%
9.36%€54.00€39.53n/a9
Feb ’26€33.95
€42.60
+25.49%
10.23%€53.68€37.39n/a9
Jan ’26€34.50
€44.08
+27.76%
10.90%€57.87€39.54n/a10
Dec ’25€37.64
€42.73
+13.53%
10.86%€55.98€38.25n/a10
Nov ’25€35.43
€42.20
+19.12%
10.04%€54.69€39.19n/a10
Oct ’25€34.24
€41.81
+22.11%
10.38%€53.89€38.62€32.899
Sep ’25€34.98
€42.09
+20.34%
10.89%€54.02€38.72€33.238
Aug ’25€37.91
€41.45
+9.34%
12.63%€55.41€36.90€32.339
Jul ’25€34.51
€40.87
+18.42%
13.00%€55.73€37.12€31.789
Jun ’25€33.61
€40.87
+21.59%
13.00%€55.73€37.12€33.759
May ’25€34.18
€40.65
+18.94%
13.36%€55.72€37.11€35.869
Apr ’25€34.13
€40.34
+18.20%
12.67%€55.27€36.81€36.5110
Mar ’25€31.85
€41.25
+29.50%
13.21%€55.37€36.88€36.2110
Feb ’25€33.33
€42.72
+28.18%
11.89%€55.69€38.34€33.9510
Jan ’25€33.65
€42.93
+27.58%
11.89%€55.96€38.53€34.5010
Dec ’24€32.36
€43.57
+34.64%
12.37%€57.04€37.40€37.6410
Nov ’24€31.63
€44.00
+39.10%
12.66%€57.72€36.90€35.4310
Oct ’24€32.24
€46.08
+42.92%
12.10%€57.75€39.77€34.249
€39.69
Fair Value
11.1% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/25 11:54
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Essential Utilities, Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Davis SunderlandBaird
Benjamin KalloBaird