Superior Plus 가치 평가
8SP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 8SP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 8SP ( €4.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8SP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
8SP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 8SP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 8SP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 71.5x |
| 이익 | US$15.90m |
| 시가총액 | US$1.14b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 7.6x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
8SP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 8SP은 Price-To-Earnings 비율(71.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
8SP의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 8SP 은 European Gas Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(71.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균(14.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
8SP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 71.5x |
| 공정 PE 비율 | 13.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8SP 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(71.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.38 | €5.75 +31.17% | 12.44% | €6.81 | €4.34 | n/a | 10 |
| Jan ’27 | €4.26 | €5.73 +34.54% | 12.44% | €6.80 | €4.33 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €4.50 | €5.64 +25.32% | 13.90% | €6.76 | €4.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €4.80 | €6.09 +26.86% | 12.03% | €7.36 | €4.60 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €4.76 | €5.94 +24.82% | 14.66% | €7.41 | €4.63 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €4.40 | €5.98 +35.80% | 14.66% | €7.45 | €4.66 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €4.26 | €6.25 +46.64% | 12.44% | €7.48 | €4.67 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €4.88 | €6.43 +31.86% | 11.25% | €7.64 | €4.78 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €4.94 | €6.43 +30.25% | 11.25% | €7.64 | €4.78 | n/a | 10 |
| May ’26 | €4.24 | €6.20 +46.28% | 12.24% | €7.61 | €4.76 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €4.02 | €6.12 +52.13% | 16.71% | €8.00 | €4.33 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €4.30 | €6.12 +42.23% | 16.71% | €8.00 | €4.33 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €4.04 | €6.11 +51.31% | 17.35% | €8.01 | €4.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €4.10 | €6.12 +49.37% | 17.68% | €8.08 | €4.04 | €4.26 | 11 |
| Dec ’25 | €4.28 | €6.04 +41.03% | 18.66% | €8.09 | €4.04 | €4.50 | 11 |
| Nov ’25 | €4.24 | €6.55 +54.48% | 9.35% | €8.04 | €6.03 | €4.80 | 11 |
| Oct ’25 | €4.80 | €6.80 +41.58% | 9.59% | €7.94 | €5.95 | €4.76 | 11 |
| Sep ’25 | €5.00 | €6.80 +35.92% | 9.59% | €7.94 | €5.95 | €4.40 | 11 |
| Aug ’25 | €5.20 | €8.00 +53.90% | 9.89% | €9.34 | €6.67 | €4.26 | 11 |
| Jul ’25 | €5.90 | €8.75 +48.39% | 7.97% | €10.14 | €7.77 | €4.88 | 11 |
| Jun ’25 | €6.15 | €8.75 +42.36% | 7.97% | €10.14 | €7.77 | €4.94 | 11 |
| May ’25 | €6.25 | €8.84 +41.50% | 7.97% | €10.24 | €7.85 | €4.24 | 11 |
| Apr ’25 | €6.78 | €8.87 +30.81% | 7.97% | €10.27 | €7.87 | €4.02 | 11 |
| Mar ’25 | €6.33 | €8.87 +40.06% | 7.97% | €10.27 | €7.87 | €4.30 | 11 |
| Feb ’25 | €6.17 | €9.14 +48.16% | 8.08% | €10.27 | €7.87 | €4.04 | 11 |
| Jan ’25 | €6.38 | €8.88 +39.13% | 6.31% | €9.99 | €7.99 | €4.10 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/09 07:18 |
| 종가 | 2026/01/09 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Superior Plus Corp.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nathan Heywood | ATB Capital Markets |
| John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |
| John Bereznicki | Canaccord Genuity |