Magnora 가치 평가

4SM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4SM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4SM ( €2.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4SM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

4SM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4SM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 4SM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4SM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	28.5x
HRPK 7C Solarparken	61.8x	58.7%	€154.6m
ABO clearvise	18.5x	-47.3%	€125.5m
AB9 ABO Energy GmbH KGaA	11x	19.0%	€328.3m
FHW Fernheizwerk Neukölln	22.6x	n/a	€55.7m
4SM Magnora	6.2x	-16.0%	€1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 4SM은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

4SM 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4SM 은 Price-To-Earnings 6.2 European Renewable Energy 업계 평균( 15.6 x).

4SM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4SM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6.2x
공정 PE 비율	15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4SM 은 예상 6.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.7 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4SM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€2.30	€3.34 +45.4%	14.5%	€3.96	€2.78	n/a	3
Dec ’25	€2.12	€3.36 +58.9%	14.5%	€3.99	€2.81	n/a	3
Nov ’25	€1.86	€3.24 +73.6%	14.4%	€3.82	€2.69	n/a	3
Oct ’25	€2.01	€3.48 +73.2%	7.3%	€3.83	€3.22	n/a	3
Sep ’25	€2.04	€3.48 +71.1%	7.3%	€3.83	€3.22	n/a	3
Aug ’25	€2.72	€3.48 +28.0%	7.3%	€3.83	€3.22	n/a	3
Jul ’25	€2.37	€3.58 +50.9%	5.8%	€3.84	€3.33	n/a	3
Jun ’25	€2.90	€3.69 +27.1%	3.4%	€3.79	€3.51	n/a	3
May ’25	€2.57	€3.71 +44.3%	5.3%	€3.86	€3.43	n/a	3
Apr ’25	€2.62	€3.79 +44.6%	7.5%	€4.16	€3.47	n/a	3
Mar ’25	€2.63	€3.82 +45.2%	7.3%	€4.18	€3.51	n/a	3
Feb ’25	€2.55	€3.69 +45.2%	5.1%	€3.94	€3.48	n/a	3
Jan ’25	€2.83	€3.69 +30.8%	5.1%	€3.94	€3.48	n/a	3
Dec ’24	€2.66	€3.69 +39.1%	5.1%	€3.94	€3.48	€2.12	3
Nov ’24	€2.81	€3.74 +33.0%	5.9%	€4.05	€3.58	€1.86	3
Oct ’24	€3.22	€3.72 +15.7%	8.8%	€4.19	€3.49	€2.01	3
Sep ’24	€3.24	€3.72 +14.8%	8.8%	€4.19	€3.49	€2.04	3
Aug ’24	€2.65	€3.57 +34.8%	8.7%	€4.01	€3.30	€2.72	3
Jul ’24	€2.39	€3.57 +49.7%	8.7%	€4.01	€3.30	€2.37	3
Jun ’24	€2.36	€3.94 +67.4%	10.2%	€4.34	€3.39	€2.90	3
May ’24	€1.96	€3.84 +95.9%	15.1%	€4.41	€3.04	€2.57	3
Apr ’24	€1.87	€3.84 +104.7%	15.1%	€4.41	€3.04	€2.62	3
Mar ’24	€2.06	€4.36 +111.5%	4.9%	€4.57	€4.14	€2.63	2
Feb ’24	€2.09	€4.59 +120.3%	5.3%	€4.84	€4.35	€2.55	2
Jan ’24	€1.99	€4.59 +130.9%	5.3%	€4.84	€4.35	€2.83	2
Dec ’23	€2.23	€4.59 +106.0%	5.3%	€4.84	€4.35	€2.66	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Magnora ASA 15 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.