Magnora 가치 평가
4SM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4SM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4SM ( €2.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4SM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4SM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4SM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4SM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.6x |
| 수익 | NOK 288.60m |
| 시가총액 | NOK 1.61b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 94.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -13.2x |
| PEG 비율 | -0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4SM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 4SM은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4SM 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4SM 은 Price-To-Earnings 5.6 European Renewable Energy 업계 평균( 16 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4SM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.6x |
| 공정 PE 비율 | 13.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4SM 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.02 | €3.36 +66.6% | 14.5% | €3.99 | €2.81 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.86 | €3.24 +73.6% | 14.4% | €3.82 | €2.69 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.01 | €3.48 +73.2% | 7.3% | €3.83 | €3.22 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.04 | €3.48 +71.1% | 7.3% | €3.83 | €3.22 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.72 | €3.48 +28.0% | 7.3% | €3.83 | €3.22 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.37 | €3.58 +50.9% | 5.8% | €3.84 | €3.33 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.90 | €3.69 +27.1% | 3.4% | €3.79 | €3.51 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.57 | €3.71 +44.3% | 5.3% | €3.86 | €3.43 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.62 | €3.79 +44.6% | 7.5% | €4.16 | €3.47 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.63 | €3.82 +45.2% | 7.3% | €4.18 | €3.51 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.55 | €3.69 +45.2% | 5.1% | €3.94 | €3.48 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.83 | €3.69 +30.8% | 5.1% | €3.94 | €3.48 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.66 | €3.69 +39.1% | 5.1% | €3.94 | €3.48 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.81 | €3.74 +33.0% | 5.9% | €4.05 | €3.58 | €1.86 | 3 |
| Oct ’24 | €3.22 | €3.72 +15.7% | 8.8% | €4.19 | €3.49 | €2.01 | 3 |
| Sep ’24 | €3.24 | €3.72 +14.8% | 8.8% | €4.19 | €3.49 | €2.04 | 3 |
| Aug ’24 | €2.65 | €3.57 +34.8% | 8.7% | €4.01 | €3.30 | €2.72 | 3 |
| Jul ’24 | €2.39 | €3.57 +49.7% | 8.7% | €4.01 | €3.30 | €2.37 | 3 |
| Jun ’24 | €2.36 | €3.94 +67.4% | 10.2% | €4.34 | €3.39 | €2.90 | 3 |
| May ’24 | €1.96 | €3.84 +95.9% | 15.1% | €4.41 | €3.04 | €2.57 | 3 |
| Apr ’24 | €1.87 | €3.84 +104.7% | 15.1% | €4.41 | €3.04 | €2.62 | 3 |
| Mar ’24 | €2.06 | €4.36 +111.5% | 4.9% | €4.57 | €4.14 | €2.63 | 2 |
| Feb ’24 | €2.09 | €4.59 +120.3% | 5.3% | €4.84 | €4.35 | €2.55 | 2 |
| Jan ’24 | €1.99 | €4.59 +130.9% | 5.3% | €4.84 | €4.35 | €2.83 | 2 |
| Dec ’23 | €2.23 | €4.59 +106.0% | 5.3% | €4.84 | €4.35 | €2.66 | 2 |
| Nov ’23 | €2.30 | €4.87 +111.6% | 3.2% | €5.02 | €4.71 | €2.81 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.60
7D
-0.6%
1Y
-2.8%
China Resources Power Holdings
HK$90.3b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
1.0%
1Y
19.7%
Huadian Power International
HK$56.0b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.41
7D
-1.0%
1Y
18.6%