Pennon Group 가치 평가
3PN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3PN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3PN ( €5.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3PN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3PN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3PN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 3PN의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.3x |
| 매출 | UK£1.05b |
| 시가총액 | UK£2.44b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.3x |
| 기업가치/EBITDA | 22.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
3PN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 3PN은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
3PN의 PS 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 3PN 은 European Water Utilities 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균(2.1x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
3PN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.3x |
| 공정 PS 비율 | 3.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 3PN 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.82 | €6.67 +14.71% | 6.59% | €7.64 | €6.16 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €5.49 | €6.70 +21.98% | 6.64% | €7.68 | €6.18 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €5.52 | €6.78 +22.87% | 6.36% | €7.74 | €6.23 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €5.76 | €6.72 +16.68% | 5.58% | €7.48 | €6.21 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €5.88 | €6.47 +10.07% | 10.26% | €7.57 | €5.36 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €6.02 | €6.49 +7.85% | 11.02% | €7.64 | €5.40 | n/a | 12 |
| May ’26 | €5.92 | €6.49 +9.67% | 11.02% | €7.64 | €5.40 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €5.37 | €6.63 +23.63% | 11.28% | €7.78 | €5.51 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €4.98 | €6.86 +37.66% | 10.73% | €7.88 | €5.70 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €7.03 | €8.03 +14.32% | 15.88% | €10.71 | €6.82 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €7.20 | €8.67 +20.45% | 12.73% | €10.80 | €6.94 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €7.38 | €8.60 +16.66% | 12.55% | €11.02 | €6.93 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €6.50 | €8.53 +31.31% | 11.82% | €10.67 | €7.19 | €6.01 | 12 |
| Oct ’25 | €7.09 | €8.87 +25.05% | 10.65% | €10.66 | €7.19 | €5.49 | 12 |
| Sep ’25 | €7.03 | €8.80 +25.22% | 10.23% | €10.49 | €7.07 | €5.52 | 12 |
| Aug ’25 | €7.65 | €9.18 +20.02% | 11.62% | €11.34 | €7.12 | €5.76 | 12 |
| Jul ’25 | €6.81 | €9.08 +33.35% | 11.52% | €11.29 | €7.09 | €5.88 | 12 |
| Jun ’25 | €7.14 | €9.34 +30.82% | 11.62% | €12.11 | €7.96 | €6.02 | 12 |
| May ’25 | €7.87 | €9.46 +20.24% | 11.87% | €12.37 | €7.90 | €5.92 | 12 |
| Apr ’25 | €7.66 | €9.73 +27.02% | 11.80% | €12.38 | €7.91 | €5.37 | 12 |
| Mar ’25 | €7.73 | €9.73 +25.85% | 11.80% | €12.38 | €7.91 | €4.98 | 12 |
| Feb ’25 | €8.25 | €9.56 +15.93% | 14.41% | €12.38 | €7.24 | €7.03 | 12 |
| Jan ’25 | €8.67 | €9.56 +10.37% | 14.89% | €12.67 | €7.21 | €7.20 | 13 |
| Dec ’24 | €8.17 | €9.49 +16.20% | 16.07% | €12.74 | €7.25 | €7.38 | 12 |
| Nov ’24 | €8.36 | €9.33 +11.67% | 15.88% | €12.52 | €7.12 | €6.50 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/05 07:10 |
| 종가 | 2025/11/05 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Pennon Group Plc는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Dominic Nash | Barclays |
| John Musk | Barclays |
| Hannah Avory | BNP Paribas |