Capital Power Corporation

DB:2CP 주식 보고서

시가총액: €5.7b

Capital Power 가치 평가

2CP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2CP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€126.07
Fair Value
67.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2CP ( €40.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €126.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2CP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2CP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2CP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2CP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2CP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2CP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.1x
수익CA$520.00m
시가총액CA$8.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2CP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2CP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.3x
RWE RWE
7.5x-6.2%€21.1b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
12.6x19.0%€373.4m
MVV1 MVV Energie
10.9xn/a€2.0b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
2CP Capital Power
16.1x-12.4%€8.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 2CP은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2CP 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2CP 16.1x업계 평균 15.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2CP 은 European Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2CP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2CP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2CP 16.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2CP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€40.60
€43.96
+8.3%
13.8%€53.06€26.87n/a11
Jan ’26€42.60
€43.77
+2.7%
13.8%€52.82€26.75n/a11
Dec ’25€41.60
€38.20
-8.2%
11.9%€44.54€27.00n/a10
Nov ’25€37.20
€36.78
-1.1%
10.8%€40.94€26.41n/a10
Oct ’25€32.60
€31.24
-4.2%
11.7%€39.63€26.42n/a10
Sep ’25€29.80
€29.97
+0.6%
8.2%€35.72€26.46n/a10
Aug ’25€28.40
€30.00
+5.6%
7.3%€35.40€26.72n/a11
Jul ’25€26.40
€28.58
+8.2%
10.4%€35.53€25.28n/a11
Jun ’25€26.20
€28.11
+7.3%
9.7%€33.91€25.09n/a11
May ’25€24.00
€28.92
+20.5%
8.3%€33.31€25.83n/a11
Apr ’25€26.00
€29.73
+14.3%
8.5%€34.60€25.78n/a11
Mar ’25€26.00
€29.93
+15.1%
8.2%€34.77€26.59n/a11
Feb ’25€25.40
€29.87
+17.6%
7.9%€35.11€26.16n/a10
Jan ’25€25.40
€30.53
+20.2%
6.9%€34.76€27.26€42.6010
Dec ’24€24.80
€30.17
+21.7%
7.8%€35.53€26.82€41.6010
Nov ’24€24.20
€31.52
+30.3%
7.4%€35.50€27.30€37.2011
Oct ’24€26.80
€33.82
+26.2%
5.6%€37.46€30.52€32.6012
Sep ’24€27.60
€33.52
+21.4%
6.9%€38.69€29.86€29.8013
Aug ’24€28.00
€34.92
+24.7%
6.0%€39.27€32.38€28.4013
Jul ’24€29.40
€35.65
+21.3%
5.7%€40.12€32.51€26.4013
Jun ’24€31.00
€35.66
+15.0%
5.1%€39.89€33.02€26.2013
May ’24€29.20
€34.52
+18.2%
4.4%€38.35€32.30€24.0013
Apr ’24€28.40
€34.68
+22.1%
4.5%€38.64€32.54€26.0013
Mar ’24€28.60
€35.84
+25.3%
4.3%€39.32€34.49€26.0013
Feb ’24€30.40
€35.86
+18.0%
4.0%€39.05€34.25€25.4013
Jan ’24€32.20
€36.59
+13.6%
4.6%€39.87€34.97€25.4013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€44.20
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 04:26
장 마감 주가2025/01/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Capital Power Corporation 20 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
David GalisonCanaccord Genuity