Meridian Energy 가치 평가
15M1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 15M1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 15M1 ( €3.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 15M1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
15M1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 15M1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 15M1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.7x |
| 수익 | NZ$429.00m |
| 시가총액 | NZ$15.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.9x |
| PEG 비율 | 5.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 15M1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 15M1은 Price-To-Earnings 비율(35.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
15M1 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 15M1 은 European Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 16 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
15M1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.7x |
| 공정 PE 비율 | 21.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 15M1 35.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.36 | €3.65 +8.7% | 10.5% | €4.07 | €3.07 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.14 | €3.64 +15.9% | 10.3% | €4.06 | €3.06 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.32 | €3.64 +9.6% | 11.7% | €4.20 | €3.06 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.50 | €3.70 +5.9% | 11.9% | €4.27 | €3.11 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.50 | €3.53 +1.0% | 8.6% | €3.83 | €3.06 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.64 | €3.61 -0.9% | 8.8% | €3.98 | €3.13 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.74 | €3.40 -9.1% | 5.9% | €3.69 | €3.12 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.24 | €3.23 -0.2% | 10.0% | €3.60 | €2.65 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.18 | €3.04 -4.4% | 11.5% | €3.66 | €2.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.24 | €3.04 -6.2% | 11.4% | €3.66 | €2.71 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.10 | €3.01 -2.8% | 13.1% | €3.73 | €2.68 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.08 | €2.92 -5.2% | 13.4% | €3.65 | €2.62 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €2.88 | €2.92 +1.4% | 13.4% | €3.65 | €2.62 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €2.62 | €2.97 +13.5% | 13.0% | €3.69 | €2.63 | €3.14 | 5 |
| Oct ’24 | €2.84 | €3.05 +7.6% | 11.7% | €3.69 | €2.64 | €3.32 | 5 |
| Sep ’24 | €2.80 | €2.99 +6.9% | 10.4% | €3.55 | €2.62 | €3.50 | 5 |
| Aug ’24 | €3.08 | €3.08 -0.1% | 12.5% | €3.76 | €2.60 | €3.50 | 5 |
| Jul ’24 | €3.10 | €3.08 -0.8% | 11.6% | €3.67 | €2.60 | €3.64 | 5 |
| Jun ’24 | €3.04 | €3.17 +4.2% | 12.5% | €3.85 | €2.67 | €3.74 | 5 |
| May ’24 | €3.02 | €3.06 +1.3% | 12.7% | €3.74 | €2.58 | €3.24 | 5 |
| Apr ’24 | €2.99 | €3.14 +5.2% | 13.9% | €3.93 | €2.65 | €3.18 | 5 |
| Mar ’24 | €3.05 | €3.21 +5.1% | 14.3% | €4.00 | €2.70 | €3.24 | 5 |
| Feb ’24 | €3.16 | €3.26 +3.0% | 15.6% | €4.14 | €2.72 | €3.10 | 5 |
| Jan ’24 | €3.08 | €3.28 +6.6% | 15.8% | €4.21 | €2.76 | €3.08 | 5 |
| Dec ’23 | €2.95 | €3.23 +9.5% | 16.7% | €4.18 | €2.62 | €2.88 | 5 |
| Nov ’23 | €2.81 | €3.10 +10.1% | 17.9% | €4.05 | €2.54 | €2.62 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.60
7D
-0.6%
1Y
-2.8%
China Resources Power Holdings
HK$90.3b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
1.0%
1Y
19.7%
Huadian Power International
HK$56.0b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.41
7D
-1.0%
1Y
18.6%