Meridian Energy 가치 평가
15M1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 15M1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 15M1 ( €2.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 15M1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
15M1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 15M1는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 15M1의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.2x |
| 매출 | NZ$4.84b |
| 시가총액 | NZ$15.60b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.5x |
| 기업가치/EBITDA | -243.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
15M1의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 15M1은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
15M1의 PS 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 13개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 13개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 15M1 은 German Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(1.3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
15M1의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 15M1 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.80 | €3.13 +11.72% | 7.20% | €3.32 | €2.71 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €3.00 | €3.19 +6.18% | 7.26% | €3.35 | €2.73 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €2.80 | €3.20 +14.28% | 6.87% | €3.39 | €2.77 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €2.86 | €3.20 +11.88% | 6.87% | €3.39 | €2.77 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €2.88 | €3.23 +12.26% | 6.90% | €3.45 | €2.82 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €2.96 | €3.30 +11.43% | 7.18% | €3.54 | €2.88 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €2.80 | €3.31 +18.14% | 7.36% | €3.57 | €2.89 | n/a | 5 |
| May ’26 | €2.80 | €3.35 +19.71% | 8.84% | €3.72 | €2.88 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €2.92 | €3.44 +17.78% | 9.29% | €3.78 | €2.93 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €3.10 | €3.49 +12.66% | 9.33% | €3.84 | €2.98 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €3.12 | €3.54 +13.46% | 10.16% | €3.96 | €2.98 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €3.18 | €3.65 +14.78% | 10.45% | €4.07 | €3.07 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €3.38 | €3.65 +8.03% | 10.48% | €4.07 | €3.07 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.14 | €3.64 +15.85% | 10.33% | €4.06 | €3.06 | €3.00 | 5 |
| Oct ’25 | €3.32 | €3.64 +9.56% | 11.67% | €4.20 | €3.06 | €2.80 | 5 |
| Sep ’25 | €3.50 | €3.70 +5.86% | 11.92% | €4.27 | €3.11 | €2.86 | 5 |
| Aug ’25 | €3.50 | €3.53 +0.96% | 8.56% | €3.83 | €3.06 | €2.88 | 5 |
| Jul ’25 | €3.64 | €3.61 -0.89% | 8.76% | €3.98 | €3.13 | €2.96 | 5 |
| Jun ’25 | €3.74 | €3.40 -9.12% | 5.90% | €3.69 | €3.12 | €2.80 | 5 |
| May ’25 | €3.24 | €3.23 -0.23% | 10.02% | €3.60 | €2.65 | €2.80 | 5 |
| Apr ’25 | €3.18 | €3.04 -4.44% | 11.48% | €3.66 | €2.70 | €2.92 | 5 |
| Mar ’25 | €3.24 | €3.04 -6.24% | 11.41% | €3.66 | €2.71 | €3.10 | 5 |
| Feb ’25 | €3.10 | €3.01 -2.81% | 13.08% | €3.73 | €2.68 | €3.12 | 5 |
| Jan ’25 | €3.08 | €2.92 -5.17% | 13.45% | €3.65 | €2.62 | €3.18 | 5 |
| Dec ’24 | €2.88 | €2.92 +1.41% | 13.45% | €3.65 | €2.62 | €3.38 | 5 |
| Nov ’24 | €2.62 | €2.97 +13.47% | 13.03% | €3.69 | €2.63 | €3.14 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/11 13:40 |
| 종가 | 2025/11/11 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Meridian Energy Limited는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Grant Swanepoel | Deutsche Bank |
| Bruce McKay | Edison Investment Research |
| Andrew Harvey-Green | Forsyth Barr Group Ltd. |