H2O America 가치 평가
76W이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 76W의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 76W ( €40.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 76W 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
76W의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 76W는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 76W의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.5x |
| 이익 | US$109.28m |
| 시가총액 | US$1.69b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.5x |
| 기업가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
76W의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 76W은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
76W의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 76W 은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 European Water Utilities 업계 평균(26.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
76W의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.5x |
| 공정 PE 비율 | 13.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 76W 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(15.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €40.80 | €53.61 +31.39% | 4.75% | €57.06 | €51.01 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €40.80 | €52.83 +29.48% | 5.35% | €56.54 | €49.69 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €43.20 | €52.83 +22.29% | 5.35% | €56.54 | €49.69 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €42.20 | €53.39 +26.52% | 5.05% | €57.77 | €50.77 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €43.40 | €53.73 +23.80% | 5.18% | €58.13 | €50.21 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €45.40 | €53.73 +18.35% | 5.18% | €58.13 | €50.21 | n/a | 5 |
| May ’26 | €49.40 | €53.80 +8.91% | 5.18% | €58.21 | €50.27 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €49.40 | €54.72 +10.77% | 6.62% | €61.00 | €50.84 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €49.40 | €58.04 +17.50% | 6.42% | €63.64 | €53.03 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €48.00 | €57.38 +19.53% | 7.08% | €62.90 | €50.51 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €50.00 | €61.78 +23.56% | 7.38% | €70.10 | €56.66 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €52.00 | €61.78 +18.81% | 7.38% | €70.10 | €56.66 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €50.00 | €60.47 +20.93% | 5.94% | €67.22 | €56.17 | €39.60 | 6 |
| Oct ’25 | €52.00 | €59.12 +13.70% | 5.39% | €65.39 | €56.44 | €40.80 | 6 |
| Sep ’25 | €52.00 | €59.35 +14.14% | 5.84% | €65.45 | €56.49 | €43.20 | 5 |
| Aug ’25 | €55.00 | €59.92 +8.95% | 8.65% | €67.30 | €51.63 | €42.20 | 5 |
| Jul ’25 | €50.00 | €60.30 +20.60% | 9.85% | €67.98 | €52.15 | €43.40 | 4 |
| Jun ’25 | €49.60 | €63.35 +27.72% | 12.28% | €76.11 | €56.62 | €45.40 | 4 |
| May ’25 | €50.50 | €62.14 +23.05% | 11.30% | €76.82 | €56.21 | €49.40 | 6 |
| Apr ’25 | €54.00 | €60.98 +12.92% | 12.29% | €75.08 | €54.94 | €49.40 | 5 |
| Mar ’25 | €50.00 | €63.52 +27.04% | 9.80% | €75.67 | €57.21 | €49.40 | 6 |
| Feb ’25 | €54.00 | €65.72 +21.71% | 11.40% | €75.27 | €55.99 | €48.00 | 5 |
| Jan ’25 | €58.50 | €66.46 +13.60% | 10.87% | €75.69 | €56.30 | €50.00 | 5 |
| Dec ’24 | €60.00 | €66.38 +10.63% | 10.86% | €75.18 | €55.92 | €52.00 | 5 |
| Nov ’24 | €56.50 | €66.80 +18.23% | 12.27% | €77.59 | €56.77 | €50.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/06 09:13 |
| 종가 | 2025/11/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
H2O America는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Parker | Baird |
| Eric Beaumont | Barclays |
| Ross Fowler | BofA Global Research |