Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

DB:WML1 주식 보고서

시가총액: €1.5b

Wilh. Wilhelmsen Holding 가치 평가

WML1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WML1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WML1 ( €35.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €135.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WML1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

WML1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

WML1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.8x
기업 가치/EBITDA14.6x
PEG 비율-0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WML1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WML1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.3xn/a€110.9m
HLAG Hapag-Lloyd
35.3x6.6%€27.0b
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.5xn/a€40.7m
WML1 Wilh. Wilhelmsen Holding
3.4x-11.9%€17.6b

Price-To-Earnings 대 피어: WML1은 Price-To-Earnings 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

WML1 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-16.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-16.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WML1 은 Price-To-Earnings 3.4 European Shipping 업계 평균( 7.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WML1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WML1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.4x
공정 PE 비율7.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WML1 은 예상 3.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WML1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€35.15
€62.43
+77.6%
12.9%€70.49€54.37n/a2
Oct ’25€38.50
€54.65
+41.9%
3.2%€56.39€52.91n/a2
Sep ’25€35.05
€54.65
+55.9%
3.2%€56.39€52.91n/a2
Aug ’25€32.45
€54.90
+69.2%
7.1%€58.78€51.03n/a2
Jul ’25€33.70
€54.90
+62.9%
7.1%€58.78€51.03n/a2
Jun ’25€33.85
€47.14
+39.3%
7.0%€50.45€43.82n/a2
May ’25€32.15
€46.59
+44.9%
5.2%€49.03€44.14n/a2
Apr ’25€29.70
€46.59
+56.9%
5.2%€49.03€44.14n/a2
Mar ’25€32.30
€46.59
+44.2%
5.2%€49.03€44.14n/a2
Dec ’24€28.50
€39.06
+37.0%
13.2%€44.23€33.89n/a2
Nov ’24€26.20
€36.90
+40.8%
9.1%€40.26€33.54€33.752
Oct ’24€27.55
€36.90
+33.9%
9.1%€40.26€33.54€38.502
Sep ’24€25.70
€36.90
+43.6%
9.1%€40.26€33.54€35.052
Aug ’24€24.60
€36.35
+47.8%
8.3%€39.38€33.32€32.452
Jul ’24€23.55
€36.35
+54.4%
8.3%€39.38€33.32€33.702
Jun ’24€21.75
€36.35
+67.1%
8.3%€39.38€33.32€33.852
May ’24€23.35
€37.95
+62.5%
6.2%€40.31€35.60€32.152
Apr ’24€22.70
€37.95
+67.2%
6.2%€40.31€35.60€29.702
Mar ’24€26.00
€38.96
+49.8%
6.6%€41.54€36.38€32.302
Feb ’24€25.60
€41.65
+62.7%
8.3%€45.11€38.20€32.902
Jan ’24€26.10
€41.65
+59.6%
8.3%€45.11€38.20€32.102
Dec ’23€25.20
€41.65
+65.3%
8.3%€45.11€38.20€28.502

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴