PostNL N.V.

DB:TNTC 주식 보고서

시가총액: €506.6m

PostNL 가치 평가

TNTC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TNTC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TNTC ( €1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TNTC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TNTC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TNTC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TNTC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TNTC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TNTC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.1x
수익€18.00m
시가총액€506.63m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TNTC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TNTC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.6x
TGHN Logwin
10.2x-7.4%€719.8m
MLL Müller - Die lila Logistik
5.3xn/a€43.8m
DHL Deutsche Post
12.6x9.0%€40.7b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10.4x13.5%€418.9m
TNTC PostNL
28.1x58.1%€506.6m

Price-To-Earnings 대 피어: TNTC은 Price-To-Earnings 비율(28.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TNTC 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TNTC 28.1x업계 평균 13.2xNo. of Companies6PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TNTC 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TNTC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TNTC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.1x
공정 PE 비율24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TNTC 28.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TNTC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.00
€1.10
+9.8%
14.2%€1.40€0.90n/a8
Nov ’25€1.09
€1.17
+7.7%
10.7%€1.40€1.00n/a8
Oct ’25€1.23
€1.26
+2.6%
15.7%€1.65€1.00n/a8
Sep ’25€1.25
€1.26
+1.1%
15.7%€1.65€1.00n/a8
Aug ’25€1.33
€1.26
-5.6%
16.2%€1.65€1.00n/a8
Jul ’25€1.27
€1.29
+1.8%
15.3%€1.65€1.00n/a8
Jun ’25€1.30
€1.24
-4.6%
11.4%€1.40€1.00n/a8
May ’25€1.26
€1.34
+6.7%
9.2%€1.50€1.10n/a6
Apr ’25€1.25
€1.34
+7.2%
9.2%€1.50€1.10n/a6
Mar ’25€1.27
€1.39
+9.0%
9.2%€1.50€1.10n/a7
Feb ’25€1.32
€1.57
+19.1%
12.7%€1.90€1.30n/a7
Jan ’25€1.44
€1.61
+11.6%
10.7%€1.90€1.40n/a8
Dec ’24€1.47
€1.74
+18.7%
18.8%€2.50€1.40n/a8
Nov ’24€1.72
€1.93
+12.6%
15.7%€2.50€1.40€1.098
Oct ’24€2.02
€1.93
-4.2%
15.7%€2.50€1.40€1.238
Sep ’24€2.11
€1.88
-11.1%
11.5%€2.10€1.40€1.258
Aug ’24€1.83
€1.61
-11.8%
12.1%€2.00€1.40€1.337
Jul ’24€1.60
€1.61
+0.7%
12.1%€2.00€1.40€1.277
Jun ’24€1.45
€1.54
+6.5%
7.3%€1.70€1.40€1.307
May ’24€1.62
€1.54
-4.9%
11.3%€1.70€1.25€1.266
Apr ’24€1.67
€1.64
-1.8%
13.0%€1.90€1.25€1.256
Mar ’24€1.71
€1.71
-0.3%
9.0%€1.90€1.40€1.276
Feb ’24€1.98
€1.73
-13.1%
7.1%€1.90€1.50€1.326
Jan ’24€1.71
€1.71
+0.5%
9.4%€2.00€1.50€1.447
Dec ’23€1.80
€1.99
+10.3%
37.2%€3.90€1.50€1.478
Nov ’23€1.63
€2.15
+32.1%
32.5%€3.90€1.50€1.728

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y