PostNL 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 TNTC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

TNTC ( €1.05 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €2.49 )

TNTC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TNTC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TNTC ( €1.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TNTC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TNTC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TNTC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TNTC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TNTC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TNTC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	29.4x
수익	€18.00m
시가총액	€528.72m

TNTC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.3x
기업 가치/EBITDA	10.2x
PEG 비율	0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TNTC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TNTC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9.5x
TGHN Logwin	9.8x	-7.4%	€691.0m
MLL Müller - Die lila Logistik	5.2x	n/a	€42.6m
DHL Deutsche Post	12.2x	8.8%	€39.3b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA	10.8x	13.5%	€453.9m
TNTC PostNL	29.4x	58.1%	€528.7m

Price-To-Earnings 대 피어: TNTC은 Price-To-Earnings 비율(29.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TNTC 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TNTC 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TNTC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TNTC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	29.4x
공정 PE 비율	24.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TNTC 29.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TNTC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.05	€1.10 +4.5%	14.2%	€1.40	€0.90	n/a	8
Dec ’25	€1.02	€1.10 +8.4%	14.2%	€1.40	€0.90	n/a	8
Nov ’25	€1.09	€1.17 +7.7%	10.7%	€1.40	€1.00	n/a	8
Oct ’25	€1.23	€1.26 +2.6%	15.7%	€1.65	€1.00	n/a	8
Sep ’25	€1.25	€1.26 +1.1%	15.7%	€1.65	€1.00	n/a	8
Aug ’25	€1.33	€1.26 -5.6%	16.2%	€1.65	€1.00	n/a	8
Jul ’25	€1.27	€1.29 +1.8%	15.3%	€1.65	€1.00	n/a	8
Jun ’25	€1.30	€1.24 -4.6%	11.4%	€1.40	€1.00	n/a	8
May ’25	€1.26	€1.34 +6.7%	9.2%	€1.50	€1.10	n/a	6
Apr ’25	€1.25	€1.34 +7.2%	9.2%	€1.50	€1.10	n/a	6
Mar ’25	€1.27	€1.39 +9.0%	9.2%	€1.50	€1.10	n/a	7
Feb ’25	€1.32	€1.57 +19.1%	12.7%	€1.90	€1.30	n/a	7
Jan ’25	€1.44	€1.61 +11.6%	10.7%	€1.90	€1.40	n/a	8
Dec ’24	€1.47	€1.74 +18.7%	18.8%	€2.50	€1.40	€1.02	8
Nov ’24	€1.72	€1.93 +12.6%	15.7%	€2.50	€1.40	€1.09	8
Oct ’24	€2.02	€1.93 -4.2%	15.7%	€2.50	€1.40	€1.23	8
Sep ’24	€2.11	€1.88 -11.1%	11.5%	€2.10	€1.40	€1.25	8
Aug ’24	€1.83	€1.61 -11.8%	12.1%	€2.00	€1.40	€1.33	7
Jul ’24	€1.60	€1.61 +0.7%	12.1%	€2.00	€1.40	€1.27	7
Jun ’24	€1.45	€1.54 +6.5%	7.3%	€1.70	€1.40	€1.30	7
May ’24	€1.62	€1.54 -4.9%	11.3%	€1.70	€1.25	€1.26	6
Apr ’24	€1.67	€1.64 -1.8%	13.0%	€1.90	€1.25	€1.25	6
Mar ’24	€1.71	€1.71 -0.3%	9.0%	€1.90	€1.40	€1.27	6
Feb ’24	€1.98	€1.73 -13.1%	7.1%	€1.90	€1.50	€1.32	6
Jan ’24	€1.71	€1.71 +0.5%	9.4%	€2.00	€1.50	€1.44	7
Dec ’23	€1.80	€1.99 +10.3%	37.2%	€3.90	€1.50	€1.47	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/29 11:12
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/28
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PostNL N.V. 37 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Maarten Bakker	ABN AMRO Bank N.V.
Marco Limite	Barclays
Susanna Invernizzi	Barclays