Safe Bulkers, Inc.

DB:SBL 주식 리포트

시가총액: €466.5m

Safe Bulkers 가치 평가

SBL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SBL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€36.3
Fair Value
87.7% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: SBL ( €4.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SBL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SBL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SBL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SBL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SBL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.2x
이익US$38.09m
시가총액US$541.27m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SBL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SBL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균9.3x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
6.1xn/a€120.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.7xn/a€38.2m
HLAG Hapag-Lloyd
13.1x1.19%€20.2b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
8.1xn/a€679.5m
SBL Safe Bulkers
14.2x37.53%€541.3m

Price-To-Earnings 대 피어: SBL은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SBL의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SBL 14.2x업계 평균 9.0xNo. of Companies6PE0612182430+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBL 은 European Shipping 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균(9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SBL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SBL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€4.48
€4.70
+4.91%
10.09%€5.17€4.23n/a2
Nov ’26€4.00
€4.18
+4.47%
3.09%€4.31€4.05n/a2
Oct ’26€3.82
€4.25
+11.19%
3.09%€4.38€4.12n/a2
Sep ’26€3.58
€4.25
+18.65%
3.09%€4.38€4.12n/a2
Aug ’26€3.36
€4.25
+26.42%
3.09%€4.38€4.12n/a2
Jul ’26€3.08
€4.03
+30.96%
9.89%€4.43€3.63n/a2
Jun ’26€3.34
€4.03
+20.77%
9.89%€4.43€3.63n/a2
May ’26€2.98
€4.03
+35.23%
9.89%€4.43€3.63n/a2
Apr ’26€3.46
€4.86
+40.35%
17.65%€5.71€4.00n/a2
Mar ’26€3.58
€4.86
+35.65%
17.65%€5.71€4.00n/a2
Feb ’26€3.40
€4.86
+43.01%
17.65%€5.72€4.00n/a2
Jan ’26€3.36
€5.15
+53.24%
11.11%€5.72€4.58n/a2
Dec ’25€3.60
€5.13
+42.48%
11.11%€5.70€4.56n/a2
Nov ’25€3.60
€5.19
+44.22%
7.14%€5.56€4.82€4.002
Oct ’25€4.58
€5.51
+20.30%
6.56%€5.87€5.15€3.822
Sep ’25€4.58
€5.66
+23.67%
5.38%€6.00€5.26€3.583
Aug ’25€4.42
€5.66
+28.15%
5.38%€6.00€5.26€3.363
Jul ’25€5.40
€4.73
-12.32%
25.39%€5.61€2.67€3.084
Jun ’25€5.20
€4.73
-8.94%
25.39%€5.61€2.67€3.344
May ’25€4.64
€4.73
+2.05%
25.39%€5.61€2.67€2.984
Apr ’25€4.43
€4.41
-0.40%
25.78%€5.53€2.63€3.464
Mar ’25€4.32
€4.41
+2.22%
25.78%€5.53€2.63€3.584
Feb ’25€3.62
€3.77
+4.14%
18.69%€4.46€2.65€3.404
Jan ’25€3.47
€3.77
+8.83%
18.69%€4.46€2.65€3.364
Dec ’24€3.63
€3.65
+0.43%
17.83%€4.50€2.67€3.604
Nov ’24€2.87
€3.61
+25.73%
19.02%€4.36€2.70€3.603
€4.62
Fair Value
2.9% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 14:49
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Safe Bulkers, Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kenneth HoexterBofA Global Research
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Natasha BoydenCantor Fitzgerald & Co.