Seanergy Maritime Holdings Corp.

DB:RHS 주식 보고서

시가총액: €131.9m

Seanergy Maritime Holdings 가치 평가

RHS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RHS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.13
Fair Value
79.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: RHS ( €6.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RHS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RHS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RHS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RHS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RHS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RHS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.9x
수익US$47.59m
시가총액US$136.25m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RHS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RHS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.3x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€118.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.2xn/a€39.8m
3WB Waberer's International Nyrt
11.1xn/a€175.7m
HLAG Hapag-Lloyd
17.4x-16.3%€25.4b
RHS Seanergy Maritime Holdings
2.9x-25.9%€136.3m

Price-To-Earnings 대 피어: RHS은 Price-To-Earnings 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RHS 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RHS 2.9x업계 평균 7.5xNo. of Companies7PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RHS 은 Price-To-Earnings 2.9 European Shipping 업계 평균( 7.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RHS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RHS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.9x
공정 PE 비율3.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RHS 은 예상 2.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 3.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RHS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.25
€12.14
+94.3%
16.5%€14.57€9.71n/a4
Feb ’26€6.60
€13.45
+103.7%
18.2%€16.33€9.60n/a4
Jan ’26€6.25
€13.43
+114.9%
12.4%€15.75€11.11n/a4
Dec ’25€7.55
€13.43
+77.9%
12.4%€15.75€11.11n/a4
Nov ’25€8.35
€13.78
+65.0%
8.2%€15.61€12.86n/a4
Oct ’25€11.00
€12.81
+16.4%
5.8%€13.48€11.68n/a4
Sep ’25€9.80
€12.03
+22.7%
17.1%€13.74€8.70n/a4
Aug ’25€8.40
€12.32
+46.6%
17.0%€13.82€8.75n/a4
Jul ’25€9.45
€12.31
+30.2%
17.0%€13.80€8.74n/a4
Jun ’25€11.10
€12.31
+10.9%
17.0%€13.80€8.74n/a4
May ’25€8.70
€11.38
+30.8%
13.8%€13.14€8.92n/a4
Apr ’25€8.13
€10.70
+31.6%
14.1%€12.89€8.74n/a4
Mar ’25€7.41
€10.28
+38.8%
15.7%€12.94€8.78n/a4
Feb ’25€6.75
€10.24
+51.7%
15.7%€12.88€8.74€6.604
Jan ’25€6.90
€9.53
+38.1%
27.7%€12.91€6.45€6.253
Dec ’24€6.52
€9.53
+46.1%
27.7%€12.91€6.45€7.553
Nov ’24€4.89
€9.44
+93.3%
27.7%€12.79€6.40€8.353
Oct ’24€5.02
€9.44
+88.1%
27.7%€12.79€6.40€11.003
Sep ’24€4.85
€9.44
+94.7%
27.7%€12.79€6.40€9.803
Aug ’24€5.23
€9.81
+87.5%
30.9%€13.79€6.44€8.403
Jul ’24€4.43
€9.81
+121.6%
30.9%€13.79€6.44€9.453
Jun ’24€3.64
€9.81
+169.4%
30.9%€13.79€6.44€11.103
May ’24€4.31
€9.77
+126.6%
30.9%€13.73€6.41€8.703
Apr ’24€4.42
€9.95
+125.4%
30.9%€13.99€6.53€8.133
Mar ’24€6.29
€10.02
+59.3%
30.9%€14.09€6.57€7.413
Feb ’24€5.21
€11.63
+123.2%
30.6%€14.14€6.60€6.753
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€11.74
Fair Value
46.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 22:28
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Seanergy Maritime Holdings Corp. 7 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Øystein VaagenFearnley Securities
Fredrik DybwadFearnley Securities