Port of Tauranga 가치 평가
PKF1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PKF1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PKF1 ( €3.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PKF1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PKF1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PKF1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PKF1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 47.3x |
| 수익 | NZ$90.85m |
| 시가총액 | NZ$4.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.5x |
| PEG 비율 | 4.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PKF1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.8x | ||
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 43.4x | 55.0% | €1.4b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 11.5x | 13.5% | €460.6m |
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- | 17.3x | n/a | €33.8m |
FRA Fraport | 11.2x | 1.1% | €5.1b |
PKF1 Port of Tauranga | 47.3x | 11.6% | €4.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: PKF1은 Price-To-Earnings 비율(47.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PKF1 의 PE 비율은 European Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PKF1 은 European Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 15.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PKF1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 47.3x |
| 공정 PE 비율 | 13.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PKF1 47.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.36 | €3.36 +0.1% | 7.8% | €3.76 | €2.94 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €3.58 | €3.40 -4.9% | 7.8% | €3.80 | €2.98 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €3.34 | €3.33 -0.4% | 9.4% | €3.80 | €2.97 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.20 | €3.33 +4.0% | 9.4% | €3.80 | €2.97 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.42 | €3.32 -2.8% | 10.3% | €3.84 | €2.89 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.06 | €3.32 +8.7% | 10.3% | €3.84 | €2.89 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.02 | €3.27 +8.3% | 8.1% | €3.54 | €2.81 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.70 | €3.32 +22.8% | 7.8% | €3.57 | €2.86 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.74 | €3.15 +15.0% | 7.7% | €3.49 | €2.81 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.68 | €3.15 +17.6% | 7.7% | €3.49 | €2.81 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.90 | €3.15 +8.7% | 7.7% | €3.49 | €2.81 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €2.94 | €3.15 +7.3% | 8.9% | €3.53 | €2.82 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €2.98 | €3.08 +3.2% | 12.6% | €3.58 | €2.63 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.08 | €3.08 -0.1% | 12.6% | €3.58 | €2.63 | €3.58 | 4 |
| Dec ’24 | €2.98 | €3.08 +3.2% | 12.6% | €3.58 | €2.63 | €3.34 | 4 |
| Nov ’24 | €2.72 | €3.05 +12.3% | 12.6% | €3.55 | €2.61 | €3.20 | 4 |
| Oct ’24 | €3.24 | €3.29 +1.4% | 7.9% | €3.55 | €2.86 | €3.42 | 4 |
| Sep ’24 | €3.18 | €3.31 +4.1% | 7.5% | €3.53 | €2.84 | €3.06 | 5 |
| Aug ’24 | €3.42 | €3.48 +1.6% | 8.9% | €3.87 | €2.92 | €3.02 | 5 |
| Jul ’24 | €3.40 | €3.62 +6.6% | 9.0% | €4.05 | €3.05 | €2.70 | 5 |
| Jun ’24 | €3.46 | €3.62 +4.7% | 9.0% | €4.05 | €3.05 | €2.74 | 5 |
| May ’24 | €3.46 | €3.62 +4.7% | 9.0% | €4.05 | €3.05 | €2.68 | 5 |
| Apr ’24 | €3.52 | €3.62 +2.9% | 9.0% | €4.05 | €3.05 | €2.90 | 5 |
| Mar ’24 | €3.58 | €3.61 +1.0% | 8.9% | €4.03 | €3.04 | €2.94 | 5 |
| Feb ’24 | €3.66 | €3.59 -2.0% | 10.1% | €4.05 | €2.96 | €2.98 | 5 |
| Jan ’24 | €3.66 | €3.59 -2.0% | 10.1% | €4.05 | €2.96 | €3.08 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 15:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Port of Tauranga Limited 11 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andrew Steele | Credit Suisse |
| Grant Swanepoel | Deutsche Bank |
| Andrew Bowley | Forsyth Barr Group Ltd. |