Odfjell 가치 평가
O7F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 O7F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: O7F ( €11.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €50.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: O7F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
O7F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: O7F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| O7F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.8x |
| 이익 | US$167.81m |
| 시가총액 | US$1.13b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 6.1x |
| PEG 비율 | 0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
O7F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: O7F은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
O7F의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: O7F 은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 European Shipping 업계 평균(9.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
O7F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.8x |
| 공정 PE 비율 | 9.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: O7F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 9.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.98 | €12.53 +4.58% | 16.02% | €15.18 | €10.07 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | €10.64 | €12.97 +21.88% | 13.50% | €14.97 | €10.51 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €10.86 | €13.16 +21.22% | 13.54% | €15.21 | €10.66 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €10.30 | €13.09 +27.05% | 11.70% | €14.56 | €10.81 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €10.80 | €12.95 +19.87% | 11.79% | €14.37 | €10.71 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €10.10 | €12.86 +27.29% | 12.29% | €14.31 | €10.51 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €10.54 | €12.70 +20.53% | 11.42% | €14.49 | €10.66 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €9.06 | €12.63 +39.36% | 12.09% | €14.21 | €10.49 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €9.13 | €12.98 +42.18% | 13.06% | €14.70 | €10.53 | n/a | 4 |
| May ’26 | €8.29 | €13.26 +59.90% | 13.14% | €15.27 | €11.51 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €7.85 | €14.02 +78.64% | 13.77% | €16.49 | €12.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €8.00 | €14.41 +80.17% | 14.64% | €17.06 | €12.01 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €9.98 | €15.99 +60.23% | 15.01% | €18.12 | €12.81 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €9.52 | €16.31 +71.31% | 14.54% | €18.41 | €12.41 | €10.64 | 5 |
| Dec ’25 | €9.52 | €16.45 +72.82% | 14.52% | €18.57 | €12.52 | €10.86 | 5 |
| Nov ’25 | €10.20 | €18.12 +77.62% | 7.67% | €20.37 | €16.02 | €10.30 | 5 |
| Oct ’25 | €11.74 | €18.53 +57.86% | 3.96% | €19.81 | €17.83 | €10.80 | 5 |
| Sep ’25 | €12.58 | €18.50 +47.08% | 3.68% | €19.69 | €17.82 | €10.10 | 5 |
| Aug ’25 | €13.80 | €18.94 +37.22% | 6.40% | €21.04 | €17.68 | €10.54 | 5 |
| Jul ’25 | €15.88 | €19.26 +21.31% | 6.67% | €21.18 | €17.79 | €9.06 | 5 |
| Jun ’25 | €15.14 | €19.26 +27.24% | 6.67% | €21.18 | €17.79 | €9.13 | 5 |
| May ’25 | €14.84 | €15.07 +1.53% | 9.88% | €17.28 | €13.48 | €8.29 | 5 |
| Apr ’25 | €11.45 | €14.46 +26.27% | 7.10% | €16.26 | €13.32 | €7.85 | 5 |
| Mar ’25 | €11.70 | €14.56 +24.43% | 6.95% | €16.35 | €13.49 | €8.00 | 5 |
| Feb ’25 | €12.20 | €12.69 +4.01% | 14.83% | €15.69 | €11.12 | €9.98 | 5 |
| Jan ’25 | €9.88 | €12.04 +21.87% | 8.69% | €14.05 | €11.27 | €9.52 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/27 20:12 |
| 종가 | 2026/01/27 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Odfjell SE는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Lars Kalbakken | Carnegie Investment Bank AB |
| Anders-Redigh Karlsen | Danske Bank |
| Jørgen Lian | DNB Carnegie |