NTG Nordic Transport Group 가치 평가
NRSA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NRSA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NRSA ( €23.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €93.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NRSA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NRSA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NRSA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NRSA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.7x |
| 이익 | DKK 0 |
| 시가총액 | DKK 3.87b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 12.2x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NRSA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: NRSA은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NRSA의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NRSA 은 European Transportation 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균(15.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NRSA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.7x |
| 공정 PE 비율 | 12.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NRSA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(18.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €23.70 | €40.48 +70.79% | 15.38% | €46.85 | €28.91 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €24.30 | €40.48 +66.57% | 15.38% | €46.85 | €28.91 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €24.70 | €41.37 +67.49% | 13.78% | €47.53 | €31.33 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €24.30 | €43.93 +80.77% | 17.02% | €53.60 | €31.36 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €26.10 | €48.57 +86.11% | 8.23% | €53.56 | €41.51 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €25.00 | €49.91 +99.65% | 5.84% | €53.63 | €44.91 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €27.30 | €49.91 +82.83% | 5.84% | €53.63 | €44.91 | n/a | 5 |
| May ’26 | €33.25 | €49.72 +49.52% | 5.33% | €53.59 | €46.22 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €34.60 | €50.46 +45.83% | 5.06% | €53.63 | €47.64 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €33.30 | €51.64 +55.07% | 6.34% | €55.63 | €47.04 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €31.70 | €51.97 +63.95% | 6.12% | €55.62 | €47.04 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €34.35 | €53.15 +54.74% | 3.08% | €55.63 | €51.61 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €38.05 | €53.15 +39.70% | 3.08% | €55.63 | €51.61 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €37.75 | €51.81 +37.26% | 4.62% | €55.64 | €49.07 | €24.30 | 4 |
| Oct ’25 | €38.50 | €50.64 +31.53% | 1.88% | €51.61 | €49.06 | €24.70 | 4 |
| Sep ’25 | €36.55 | €50.44 +38.01% | 2.55% | €51.62 | €48.26 | €24.30 | 4 |
| Aug ’25 | €39.15 | €48.30 +23.36% | 5.01% | €50.92 | €44.62 | €26.10 | 5 |
| Jul ’25 | €40.85 | €48.32 +18.28% | 5.01% | €50.95 | €44.64 | €25.00 | 5 |
| Jun ’25 | €38.95 | €48.55 +24.64% | 5.03% | €50.96 | €44.66 | €27.30 | 5 |
| May ’25 | €37.85 | €47.77 +26.21% | 6.88% | €50.93 | €41.55 | €33.25 | 5 |
| Apr ’25 | €37.35 | €48.63 +30.19% | 8.32% | €53.67 | €41.60 | €34.60 | 5 |
| Mar ’25 | €35.60 | €49.35 +38.63% | 7.59% | €53.67 | €42.94 | €33.30 | 5 |
| Feb ’25 | €40.60 | €49.75 +22.54% | 7.48% | €53.67 | €42.93 | €31.70 | 5 |
| Jan ’25 | €39.40 | €50.67 +28.60% | 16.94% | €63.57 | €36.88 | €34.35 | 5 |
| Dec ’24 | €37.10 | €50.67 +36.57% | 16.94% | €63.57 | €36.88 | €38.05 | 5 |
| Nov ’24 | €33.20 | €51.15 +54.07% | 17.49% | €64.17 | €36.84 | €37.75 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/10 10:39 |
| 종가 | 2025/11/10 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NTG Nordic Transport Group A/S는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Emilie Fung | Barclays |
| Mads Brinkmann Andersen | Berenberg |
| Karl Vikström | Berenberg |