MPC Container Ships 가치 평가
MP2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MP2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MP2 ( €1.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MP2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MP2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MP2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MP2의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3.1x |
| 이익 | US$252.98m |
| 시가총액 | US$785.53m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 3x |
| PEG 비율 | -0.07x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MP2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MP2은 Price-To-Earnings 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MP2의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MP2 은 Price-To-Earnings 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 European Shipping 업계 평균(9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MP2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3.1x |
| 공정 PE 비율 | 2.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MP2 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(2.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(3.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.50 | €1.33 -11.46% | 6.34% | €1.45 | €1.26 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €1.50 | €1.36 -8.98% | 5.75% | €1.46 | €1.27 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €1.42 | €1.35 -4.78% | 5.36% | €1.44 | €1.27 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €1.52 | €1.35 -11.04% | 5.36% | €1.44 | €1.27 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €1.58 | €1.45 -8.35% | 6.12% | €1.55 | €1.34 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €1.31 | €1.39 +6.37% | 9.47% | €1.53 | €1.21 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €1.38 | €1.44 +4.56% | 9.47% | €1.58 | €1.26 | n/a | 3 |
| May ’26 | €1.29 | €1.50 +16.24% | 11.22% | €1.64 | €1.26 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €1.38 | €1.62 +17.38% | 6.04% | €1.71 | €1.48 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €1.50 | €1.65 +10.24% | 5.14% | €1.71 | €1.53 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €1.56 | €1.84 +18.17% | 9.74% | €2.04 | €1.60 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €1.79 | €1.84 +3.06% | 10.11% | €2.05 | €1.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.86 | €1.80 -2.97% | 8.43% | €1.95 | €1.59 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.83 | €1.80 -1.84% | 10.49% | €1.93 | €1.53 | €1.50 | 3 |
| Oct ’25 | €2.07 | €1.76 -14.68% | 6.11% | €1.87 | €1.62 | €1.42 | 3 |
| Sep ’25 | €1.85 | €1.77 -4.26% | 6.03% | €1.89 | €1.63 | €1.52 | 3 |
| Aug ’25 | €1.88 | €1.77 -5.97% | 5.95% | €1.85 | €1.62 | €1.58 | 3 |
| Jul ’25 | €1.97 | €1.72 -12.49% | 11.57% | €1.87 | €1.44 | €1.31 | 3 |
| Jun ’25 | €1.98 | €1.71 -13.92% | 11.59% | €1.86 | €1.43 | €1.38 | 3 |
| May ’25 | €1.47 | €1.28 -13.05% | 5.32% | €1.35 | €1.19 | €1.29 | 3 |
| Apr ’25 | €1.07 | €1.18 +10.00% | 6.90% | €1.27 | €1.07 | €1.38 | 3 |
| Mar ’25 | €1.17 | €1.18 +1.41% | 6.45% | €1.28 | €1.09 | €1.50 | 3 |
| Feb ’25 | €1.38 | €1.31 -5.03% | 1.81% | €1.33 | €1.28 | €1.56 | 3 |
| Jan ’25 | €1.18 | €1.26 +7.19% | 0.52% | €1.27 | €1.26 | €1.79 | 3 |
| Dec ’24 | €1.18 | €1.26 +7.37% | 0.52% | €1.27 | €1.26 | €1.86 | 3 |
| Nov ’24 | €1.34 | €1.65 +23.44% | 9.00% | €1.86 | €1.50 | €1.83 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 12:20 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
MPC Container Ships ASA는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Donald McLee | Berenberg |
| Marius Furuly | Carnegie Investment Bank AB |
| Jørgen Lian | DNB Carnegie |