MPC Container Ships ASA

DB:MP2 주식 보고서

시가총액: €763.3m

MPC Container Ships 가치 평가

MP2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MP2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MP2 ( €1.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MP2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MP2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MP2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MP2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MP2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MP2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.3x
수익US$240.65m
시가총액US$787.25m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MP2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MP2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.4x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€118.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.5xn/a€40.7m
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.6b
TGHN Logwin
9.7x-7.4%€685.3m
MP2 MPC Container Ships
3.3x-36.7%€9.0b

Price-To-Earnings 대 피어: MP2은 Price-To-Earnings 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MP2 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MP2 3.3x업계 평균 8.1xNo. of Companies7PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MP2 은 Price-To-Earnings 3.3 European Shipping 업계 평균( 8.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MP2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MP2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.3x
공정 PE 비율4.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MP2 은 예상 3.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 4.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MP2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.74
€1.85
+6.3%
10.0%€2.05€1.60n/a3
Jan ’26€1.79
€1.84
+2.7%
10.5%€2.05€1.58n/a3
Dec ’25€1.86
€1.79
-3.3%
8.9%€1.95€1.57n/a3
Nov ’25€1.83
€1.80
-1.8%
10.5%€1.93€1.53n/a3
Oct ’25€2.07
€1.76
-14.7%
6.1%€1.87€1.62n/a3
Sep ’25€1.85
€1.77
-4.3%
6.0%€1.89€1.63n/a3
Aug ’25€1.88
€1.77
-6.0%
6.0%€1.85€1.62n/a3
Jul ’25€1.97
€1.72
-12.5%
11.6%€1.87€1.44n/a3
Jun ’25€1.98
€1.71
-13.9%
11.6%€1.86€1.43n/a3
May ’25€1.47
€1.28
-13.1%
5.3%€1.35€1.19n/a3
Apr ’25€1.07
€1.18
+10.0%
6.9%€1.27€1.07n/a3
Mar ’25€1.17
€1.18
+1.4%
6.4%€1.28€1.09n/a3
Feb ’25€1.38
€1.31
-5.0%
1.8%€1.33€1.28n/a3
Jan ’25€1.18
€1.26
+7.2%
0.5%€1.27€1.26€1.793
Dec ’24€1.18
€1.26
+7.4%
0.5%€1.27€1.26€1.863
Nov ’24€1.34
€1.65
+23.4%
9.0%€1.86€1.50€1.833
Oct ’24€1.51
€1.78
+17.7%
12.5%€2.02€1.48€2.073
Sep ’24€1.59
€1.81
+13.6%
13.1%€2.00€1.47€1.853
Aug ’24€1.66
€1.90
+14.3%
11.0%€2.13€1.62€1.883
Jul ’24€1.56
€1.90
+22.1%
11.0%€2.13€1.62€1.973
Jun ’24€1.74
€1.90
+9.5%
11.0%€2.13€1.62€1.983
May ’24€1.47
€1.86
+27.1%
9.5%€2.08€1.65€1.473
Apr ’24€1.46
€1.89
+29.0%
10.3%€2.13€1.66€1.073
Mar ’24€1.63
€1.92
+18.0%
10.2%€2.17€1.69€1.173
Feb ’24€1.50
€2.03
+35.5%
7.0%€2.19€1.84€1.383
Jan ’24€1.56
€2.11
+35.8%
7.5%€2.29€1.91€1.183

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 00:06
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MPC Container Ships ASA 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Markets