MPC Container Ships ASA

DB:MP2 주식 리포트

시가총액: €896.3m

MPC Container Ships 가치 평가

MP2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MP2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: MP2 ( €1.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MP2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MP2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MP2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MP2의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MP2의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MP2의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율4.4x
이익US$237.17m
시가총액US$1.04b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MP2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MP2의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11.2x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
5.9xn/a€114.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.7xn/a€38.2m
HLAG Hapag-Lloyd
16x0.95%€24.5b
TGHN Logwin
13.2x-6.36%€863.8m
MP2 MPC Container Ships
4.4x-54.16%€10.1b

Price-To-Earnings 대 피어: MP2은 Price-To-Earnings 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

MP2의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MP2 4.4x업계 평균 13.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MP2 은 Price-To-Earnings 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 European Shipping 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MP2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MP2 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.4x
공정 PE 비율2.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MP2 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(2.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(4.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MP2에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€1.99
€1.49
-25.22%
7.70%€1.62€1.34n/a3
Feb ’27€1.58
€1.31
-17.48%
8.72%€1.47€1.22n/a3
Jan ’27€1.48
€1.31
-11.36%
6.23%€1.43€1.25n/a3
Dec ’26€1.52
€1.33
-12.18%
6.17%€1.45€1.27n/a3
Nov ’26€1.50
€1.36
-8.98%
5.75%€1.46€1.27n/a3
Oct ’26€1.42
€1.35
-4.78%
5.36%€1.44€1.27n/a3
Sep ’26€1.52
€1.35
-11.04%
5.36%€1.44€1.27n/a3
Aug ’26€1.58
€1.45
-8.35%
6.12%€1.55€1.34n/a3
Jul ’26€1.31
€1.39
+6.37%
9.47%€1.53€1.21n/a3
Jun ’26€1.38
€1.44
+4.56%
9.47%€1.58€1.26n/a3
May ’26€1.29
€1.50
+16.24%
11.22%€1.64€1.26n/a3
Apr ’26€1.38
€1.62
+17.38%
6.04%€1.71€1.48n/a3
Mar ’26€1.50
€1.65
+10.24%
5.14%€1.71€1.53€1.923
Feb ’26€1.56
€1.84
+18.17%
9.74%€2.04€1.60€1.583
Jan ’26€1.79
€1.84
+3.06%
10.11%€2.05€1.60€1.483
Dec ’25€1.86
€1.80
-2.97%
8.43%€1.95€1.59€1.523
Nov ’25€1.83
€1.80
-1.84%
10.49%€1.93€1.53€1.503
Oct ’25€2.07
€1.76
-14.68%
6.11%€1.87€1.62€1.423
Sep ’25€1.85
€1.77
-4.26%
6.03%€1.89€1.63€1.523
Aug ’25€1.88
€1.77
-5.97%
5.95%€1.85€1.62€1.583
Jul ’25€1.97
€1.72
-12.49%
11.57%€1.87€1.44€1.313
Jun ’25€1.98
€1.71
-13.92%
11.59%€1.86€1.43€1.383
May ’25€1.47
€1.28
-13.05%
5.32%€1.35€1.19€1.293
Apr ’25€1.07
€1.18
+10.00%
6.90%€1.27€1.07€1.383
Mar ’25€1.17
€1.18
+1.41%
6.45%€1.28€1.09€1.503
€1.47
Fair Value
35.2% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/06 00:56
종가2026/03/06 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MPC Container Ships ASA는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jostein AschjemDNB Carnegie