Costamare 가치 평가
LCM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LCM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LCM ( €12.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LCM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LCM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LCM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LCM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.5x |
| 수익 | US$357.52m |
| 시가총액 | US$1.59b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.5x |
| PEG 비율 | -1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LCM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LCM은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LCM 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LCM 은 Price-To-Earnings 4.5 European Shipping 업계 평균( 7.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LCM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.5x |
| 공정 PE 비율 | 8.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LCM 은 예상 4.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.41 | €12.92 +4.1% | 7.1% | €13.84 | €12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €12.43 | €12.92 +3.9% | 7.1% | €13.84 | €12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €13.90 | €12.61 -9.3% | 7.1% | €13.51 | €11.71 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €12.57 | €12.62 +0.4% | 6.9% | €13.85 | €12.01 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €13.65 | €12.62 -7.5% | 6.9% | €13.85 | €12.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €15.22 | €11.45 -24.8% | 3.8% | €12.07 | €11.14 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.39 | €11.45 -20.4% | 3.8% | €12.07 | €11.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | €11.06 | €11.27 +1.9% | 6.8% | €12.21 | €10.33 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.38 | €10.98 +5.8% | 7.2% | €12.06 | €10.21 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.44 | €10.98 +5.2% | 7.2% | €12.06 | €10.21 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.32 | €9.57 +2.7% | 4.6% | €10.19 | €9.26 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €9.18 | €9.73 +6.0% | 4.6% | €10.36 | €9.42 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €8.90 | €9.78 +9.9% | 4.6% | €10.41 | €9.46 | €12.43 | 3 |
| Oct ’24 | €8.94 | €10.47 +17.1% | 12.9% | €12.37 | €9.52 | €13.90 | 3 |
| Sep ’24 | €9.44 | €10.05 +6.5% | 12.9% | €11.88 | €9.14 | €12.57 | 3 |
| Aug ’24 | €10.14 | €9.92 -2.2% | 12.9% | €11.72 | €9.01 | €13.65 | 3 |
| Jul ’24 | €8.89 | €10.13 +14.0% | 12.9% | €11.97 | €9.21 | €15.22 | 3 |
| Jun ’24 | €7.19 | €10.13 +40.9% | 12.9% | €11.97 | €9.21 | €14.39 | 3 |
| May ’24 | €8.00 | €10.03 +25.3% | 12.9% | €11.85 | €9.12 | €11.06 | 3 |
| Apr ’24 | €8.42 | €12.18 +44.6% | 12.6% | €14.05 | €10.30 | €10.38 | 3 |
| Mar ’24 | €9.82 | €12.13 +23.5% | 12.6% | €13.99 | €10.26 | €10.44 | 3 |
| Feb ’24 | €9.23 | €12.61 +36.6% | 18.3% | €15.69 | €10.15 | €9.98 | 3 |
| Jan ’24 | €8.72 | €14.53 +66.6% | 14.2% | €17.43 | €12.82 | €9.32 | 3 |
| Dec ’23 | €9.13 | €14.53 +59.1% | 14.2% | €17.43 | €12.82 | €9.18 | 3 |
| Nov ’23 | €9.49 | €16.35 +72.3% | 5.1% | €17.38 | €15.33 | €8.90 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.