Himalaya Shipping 가치 평가
J1X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 J1X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: J1X ( €5.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: J1X 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
J1X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: J1X 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| J1X 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.4x |
| 수익 | US$21.04m |
| 시가총액 | US$260.89m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 11x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 J1X 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 5.7x | ||
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.8x | n/a | €138.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 9.9x | n/a | €37.4m |
3WB Waberer's International Nyrt | 8.6x | n/a | €187.1m |
QUEMCHI Quemchi | 1.5x | n/a | CL$95.2b |
J1X Himalaya Shipping | 12.4x | 38.16% | €2.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: J1X은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
J1X 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: J1X 은 European Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 6.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
J1X 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.4x |
| 공정 PE 비율 | 12x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: J1X 12.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.05 | €6.80 +34.61% | 14.64% | €7.76 | €5.34 | n/a | 4 |
| May ’26 | €4.57 | €6.80 +48.75% | 14.64% | €7.76 | €5.34 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €5.09 | €7.06 +38.61% | 15.04% | €8.07 | €5.49 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €4.98 | €7.40 +48.62% | 28.18% | €9.92 | €4.38 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €4.36 | €8.49 +94.85% | 31.78% | €10.18 | €3.82 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €4.53 | €8.96 +97.98% | 22.48% | €10.29 | €5.49 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €5.59 | €8.96 +60.26% | 22.48% | €10.29 | €5.49 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.02 | €8.88 +47.52% | 22.18% | €10.35 | €5.55 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €7.21 | €8.83 +22.50% | 20.89% | €10.22 | €5.72 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.41 | €8.74 +36.30% | 19.77% | €10.25 | €5.67 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €7.03 | €9.40 +33.71% | 14.63% | €11.06 | €7.28 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €8.05 | €9.65 +19.88% | 14.11% | €11.36 | €7.35 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.42 | €8.89 +5.59% | 18.33% | €11.42 | €6.99 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.20 | €8.21 +14.04% | 10.97% | €9.80 | €7.11 | €4.57 | 5 |
| Apr ’25 | €6.52 | €7.34 +12.62% | 17.18% | €8.77 | €5.31 | €5.09 | 4 |
| Mar ’25 | €7.12 | €7.39 +3.77% | 16.92% | €8.76 | €5.35 | €4.98 | 4 |
| Feb ’25 | €5.96 | €7.12 +19.49% | 14.49% | €8.03 | €5.39 | €4.36 | 4 |
| Jan ’25 | €5.60 | €6.23 +11.26% | 12.36% | €7.22 | €5.09 | €4.53 | 4 |
| Dec ’24 | €5.24 | €5.50 +4.87% | 24.06% | €6.64 | €3.25 | €5.59 | 4 |
| Nov ’24 | €4.10 | €6.37 +55.47% | 7.46% | €7.03 | €5.91 | €6.02 | 3 |
| Oct ’24 | €4.43 | €6.42 +44.98% | 6.15% | €6.98 | €6.14 | €7.21 | 3 |
| Sep ’24 | €4.43 | €6.72 +51.71% | 10.04% | €7.40 | €6.05 | €6.41 | 2 |
| Aug ’24 | €5.26 | €6.65 +26.42% | 7.81% | €7.17 | €6.13 | €7.03 | 2 |
| Jul ’24 | €4.61 | €6.65 +44.25% | 7.81% | €7.17 | €6.13 | €8.05 | 2 |
| Jun ’24 | €4.45 | €6.60 +48.26% | 8.17% | €7.14 | €6.06 | €8.42 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/13 08:57 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Himalaya Shipping Ltd. 6 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Jørgen Lian | DNB Markets |
| Fredrik Dybwad | Fearnley Securities |