Himalaya Shipping 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 J1X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

J1X (€6.02) is trading below our estimate of [[fair value]] (€29.24)

J1X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 J1X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: J1X (€6.02) is trading below our estimate of fair value (€29.24)

공정 가치보다 현저히 낮음: J1X is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

J1X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 J1X 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 J1X 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
J1X 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	US$290.11m

J1X 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	11.7x
기업 가치/EBITDA	16.1x
PEG 비율	0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 J1X 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 J1X 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.4x
PM1 Wilson	3.1x	n/a	€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	2.3x	n/a	€113.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding	10x	n/a	€39.0m
HLAG Hapag-Lloyd	38.2x	6.6%	€29.2b
J1X Himalaya Shipping	24.2x	42.3%	€3.2b

Price-To-Earnings 대 피어: J1X is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.2x) compared to the peer average (13.4x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

J1X 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	-15.8%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	-15.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: J1X is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.2x) compared to the European Shipping industry average (7.2x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

J1X 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

J1X PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	24.2x
공정 PE 비율	14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: J1X is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.9x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 J1X 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€6.02	€8.89 +47.7%	22.4%	€10.42	€5.53	n/a	4
Oct ’25	€7.21	€8.85 +22.8%	21.0%	€10.30	€5.72	n/a	4
Sep ’25	€6.41	€8.74 +36.3%	19.8%	€10.25	€5.67	n/a	6
Aug ’25	€7.03	€9.40 +33.7%	14.6%	€11.06	€7.28	n/a	6
Jul ’25	€8.05	€9.65 +19.9%	14.1%	€11.36	€7.35	n/a	6
Jun ’25	€8.42	€8.89 +5.6%	18.3%	€11.42	€6.99	n/a	5
May ’25	€7.20	€8.21 +14.0%	11.0%	€9.80	€7.11	n/a	5
Apr ’25	€6.52	€7.34 +12.6%	17.2%	€8.77	€5.31	n/a	4
Mar ’25	€7.12	€7.39 +3.8%	16.9%	€8.76	€5.35	n/a	4
Feb ’25	€5.96	€7.12 +19.5%	14.5%	€8.03	€5.39	n/a	4
Jan ’25	€5.60	€6.23 +11.3%	12.4%	€7.22	€5.09	n/a	4
Dec ’24	€5.24	€5.50 +4.9%	24.1%	€6.64	€3.25	n/a	4
Nov ’24	€4.10	€6.37 +55.5%	7.5%	€7.03	€5.91	€6.02	3
Oct ’24	€4.43	€6.42 +45.0%	6.2%	€6.98	€6.14	€7.21	3
Sep ’24	€4.43	€6.72 +51.7%	10.0%	€7.40	€6.05	€6.41	2
Aug ’24	€5.26	€6.65 +26.4%	7.8%	€7.17	€6.13	€7.03	2
Jul ’24	€4.61	€6.65 +44.2%	7.8%	€7.17	€6.13	€8.05	2
Jun ’24	€4.45	€6.60 +48.3%	8.2%	€7.14	€6.06	€8.42	2

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.