Himalaya Shipping Ltd.

DB:J1X 주식 보고서

시가총액: €293.8m

Himalaya Shipping 가치 평가

J1X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 J1X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: J1X ( €6.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: J1X 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

J1X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: J1X 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 J1X 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 J1X 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
J1X 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익US$24.63m
시가총액US$305.96m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 J1X 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 J1X 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.3x
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.3xn/a€111.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.5xn/a€40.7m
QUEMCHI Quemchi
1.4xn/aCL$95.2b
J1X Himalaya Shipping
12.4x33.8%€3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: J1X은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

J1X 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
J1X 12.4x업계 평균 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: J1X 은 European Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 7.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

J1X 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

J1X PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: J1X 은 예상 12.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 J1X 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.29
€9.02
+43.3%
22.2%€10.43€5.57n/a4
Nov ’25€6.02
€8.88
+47.5%
22.2%€10.35€5.55n/a4
Oct ’25€7.21
€8.83
+22.5%
20.9%€10.22€5.72n/a4
Sep ’25€6.41
€8.74
+36.3%
19.8%€10.25€5.67n/a6
Aug ’25€7.03
€9.40
+33.7%
14.6%€11.06€7.28n/a6
Jul ’25€8.05
€9.65
+19.9%
14.1%€11.36€7.35n/a6
Jun ’25€8.42
€8.89
+5.6%
18.3%€11.42€6.99n/a5
May ’25€7.20
€8.21
+14.0%
11.0%€9.80€7.11n/a5
Apr ’25€6.52
€7.34
+12.6%
17.2%€8.77€5.31n/a4
Mar ’25€7.12
€7.39
+3.8%
16.9%€8.76€5.35n/a4
Feb ’25€5.96
€7.12
+19.5%
14.5%€8.03€5.39n/a4
Jan ’25€5.60
€6.23
+11.3%
12.4%€7.22€5.09n/a4
Dec ’24€5.24
€5.50
+4.9%
24.1%€6.64€3.25n/a4
Nov ’24€4.10
€6.37
+55.5%
7.5%€7.03€5.91€6.023
Oct ’24€4.43
€6.42
+45.0%
6.2%€6.98€6.14€7.213
Sep ’24€4.43
€6.72
+51.7%
10.0%€7.40€6.05€6.412
Aug ’24€5.26
€6.65
+26.4%
7.8%€7.17€6.13€7.032
Jul ’24€4.61
€6.65
+44.2%
7.8%€7.17€6.13€8.052
Jun ’24€4.45
€6.60
+48.3%
8.2%€7.14€6.06€8.422

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴