Heartland Express 가치 평가
HLX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HLX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HLX ( €7.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HLX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HLX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HLX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HLX 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 판매 | US$996.61m |
| 시가총액 | US$664.47m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HLX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: HLX은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HLX 의 PS 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: HLX 은 Price-To-Sales 0.7 European Transportation 업계 평균( 0.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HLX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HLX 0.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.45 | €8.46 +13.58% | 14.40% | €10.55 | €7.47 | n/a | 4 |
| May ’26 | €6.80 | €9.30 +36.76% | 14.29% | €10.63 | €7.97 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €8.50 | €10.57 +24.31% | 10.53% | €11.12 | €8.34 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €9.80 | €11.32 +15.51% | 3.39% | €11.51 | €10.55 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €10.90 | €11.34 +4.03% | 3.39% | €11.53 | €10.57 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €10.60 | €11.38 +7.37% | 3.39% | €11.57 | €10.61 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €11.90 | €10.99 -7.69% | 4.22% | €11.36 | €10.42 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.90 | €10.52 +6.26% | 7.02% | €11.07 | €9.23 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.00 | €10.66 -3.09% | 6.34% | €11.74 | €9.94 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.00 | €10.90 -0.93% | 6.34% | €12.01 | €10.16 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €12.00 | €10.90 -9.19% | 6.34% | €12.01 | €10.16 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €11.40 | €11.41 +0.094% | 13.11% | €14.03 | €9.35 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €10.30 | €11.41 +10.78% | 13.11% | €14.03 | €9.35 | n/a | 5 |
| May ’25 | €9.30 | €11.41 +22.70% | 13.11% | €14.03 | €9.35 | €6.80 | 5 |
| Apr ’25 | €10.70 | €12.66 +18.33% | 9.97% | €13.97 | €10.24 | €8.50 | 5 |
| Mar ’25 | €11.80 | €12.73 +7.92% | 7.10% | €13.84 | €11.07 | €9.80 | 5 |
| Feb ’25 | €11.90 | €12.57 +5.66% | 9.13% | €13.80 | €11.04 | €10.90 | 6 |
| Jan ’25 | €13.00 | €12.72 -2.12% | 10.91% | €14.54 | €10.91 | €10.60 | 6 |
| Dec ’24 | €12.30 | €13.39 +8.83% | 11.10% | €15.12 | €11.34 | €11.90 | 6 |
| Nov ’24 | €11.00 | €13.39 +21.69% | 11.10% | €15.12 | €11.34 | €9.90 | 6 |
| Oct ’24 | €14.10 | €15.71 +11.39% | 9.74% | €17.13 | €12.37 | €11.00 | 6 |
| Sep ’24 | €13.90 | €14.99 +7.87% | 9.74% | €16.36 | €11.81 | €11.00 | 6 |
| Aug ’24 | €14.80 | €15.16 +2.41% | 10.20% | €16.37 | €11.82 | €12.00 | 6 |
| Jul ’24 | €15.10 | €15.26 +1.04% | 8.39% | €16.64 | €12.95 | €11.40 | 6 |
| Jun ’24 | €14.60 | €15.26 +4.50% | 8.39% | €16.64 | €12.95 | €10.30 | 6 |
| May ’24 | €13.20 | €15.24 +15.42% | 8.29% | €16.41 | €12.76 | €9.30 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 08:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Heartland Express, Inc. 28 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Garrett Holland | Baird |
| Eric Morgan | Barclays |
| Garrett Chase | Barclays |