Heartland Express, Inc.

DB:HLX 주식 리포트

시가총액: €1.1b

Heartland Express 가치 평가

HLX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HLX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: HLX ( €13.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HLX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HLX는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 HLX의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HLX의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
HLX의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.6x
매출US$762.55m
시가총액US$1.20b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

HLX의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HLX의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.6x
R0C Freetrailer Group
3xn/a€528.0m
3WB Waberer's International Nyrt
0.3xn/a€223.1m
TGHN Logwin
0.6x1.89%€794.7m
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
2.7xn/a€754.2m
HLX Heartland Express
1.6x4.37%€1.2b

Price-To-Sales 대 피어: HLX은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

HLX의 PS 비율은 European Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
HLX 1.6x업계 평균 0.7xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HLX 은 European Transportation 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균(0.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

HLX의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HLX PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HLX 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HLX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€13.20
€11.26
-14.72%
15.93%€14.07€8.80n/a5
Jun ’27€12.80
€10.67
-16.61%
15.80%€13.77€8.61n/a5
May ’27€11.20
€9.73
-13.17%
20.46%€12.80€6.82n/a5
Apr ’27€8.95
€8.68
-3.04%
14.14%€10.41€6.94n/a5
Mar ’27€9.35
€8.31
-11.09%
15.00%€10.18€6.79n/a5
Feb ’27€8.60
€7.99
-7.13%
15.05%€10.31€6.87n/a5
Jan ’27€7.80
€7.13
-8.58%
4.82%€7.73€6.87n/a5
Dec ’26€6.70
€7.51
+12.09%
8.60%€8.63€6.91n/a5
Nov ’26€6.55
€7.55
+15.23%
8.60%€8.68€6.94n/a5
Oct ’26€7.05
€7.84
+11.21%
12.20%€9.37€6.82n/a5
Sep ’26€7.25
€7.88
+8.71%
12.20%€9.42€6.85n/a5
Aug ’26€6.75
€8.17
+21.09%
13.74%€10.22€7.24n/a5
Jul ’26€7.25
€8.07
+11.25%
13.31%€10.19€7.22n/a5
Jun ’26€7.95
€8.63
+8.59%
14.40%€10.76€7.62€12.804
May ’26€6.80
€9.30
+36.76%
14.29%€10.63€7.97€11.204
Apr ’26€8.50
€10.57
+24.31%
10.53%€11.12€8.34€8.955
Mar ’26€9.80
€11.32
+15.51%
3.39%€11.51€10.55€9.355
Feb ’26€10.90
€11.34
+4.03%
3.39%€11.53€10.57€8.605
Jan ’26€10.60
€11.34
+6.97%
3.39%€11.53€10.57€7.805
Dec ’25€11.90
€10.99
-7.69%
4.22%€11.36€10.42€6.705
Nov ’25€9.90
€10.52
+6.26%
7.02%€11.07€9.23€6.555
Oct ’25€11.00
€10.66
-3.09%
6.34%€11.74€9.94€7.055
Sep ’25€11.00
€10.64
-3.23%
6.34%€11.73€9.92€7.255
Aug ’25€12.00
€10.90
-9.19%
6.34%€12.01€10.16€6.755
Jul ’25€11.40
€11.39
-0.099%
13.11%€14.00€9.34€7.255
Jun ’25€10.30
€11.41
+10.78%
13.11%€14.03€9.35€7.955
€10.89
Fair Value
21.2% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/28 14:30
종가2026/06/26 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Heartland Express, Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel MooreBaird
Garrett ChaseBarclays
Eric MorganBarclays