Heartland Express 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 HLX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

HLX ( €10.8 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €138.06 )

HLX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HLX ( €10.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €138.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HLX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HLX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HLX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HLX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HLX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.8x
판매	US$1.08b
시가총액	US$874.45m

HLX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1x
기업 가치/EBITDA	7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.9x
3WB Waberer's International Nyrt	0.2x	9.8%	€156.3m
SIX2 Sixt	0.9x	6.3%	€3.3b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	0.9x	5.2%	€1.3b
HVB ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe	1.5x	n/a	€256.1m
HLX Heartland Express	0.8x	3.8%	€873.7m

Price-To-Sales 대 피어: HLX은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HLX 의 PS 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HLX 은 Price-To-Sales 0.8 European Transportation 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HLX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.8x
공정 PS 비율	0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HLX 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€10.80	€11.34 +5.0%	3.4%	€11.53	€10.57	n/a	5
Dec ’25	€11.90	€10.99 -7.7%	4.2%	€11.36	€10.42	n/a	5
Nov ’25	€9.90	€10.52 +6.3%	7.0%	€11.07	€9.23	n/a	5
Oct ’25	€11.00	€10.66 -3.1%	6.3%	€11.74	€9.94	n/a	5
Sep ’25	€11.00	€10.90 -0.9%	6.3%	€12.01	€10.16	n/a	5
Aug ’25	€12.00	€10.90 -9.2%	6.3%	€12.01	€10.16	n/a	5
Jul ’25	€11.40	€11.41 +0.09%	13.1%	€14.03	€9.35	n/a	5
Jun ’25	€10.30	€11.41 +10.8%	13.1%	€14.03	€9.35	n/a	5
May ’25	€9.30	€11.41 +22.7%	13.1%	€14.03	€9.35	n/a	5
Apr ’25	€10.70	€12.66 +18.3%	10.0%	€13.97	€10.24	n/a	5
Mar ’25	€11.80	€12.73 +7.9%	7.1%	€13.84	€11.07	n/a	5
Feb ’25	€11.90	€12.57 +5.7%	9.1%	€13.80	€11.04	n/a	6
Jan ’25	€13.00	€12.72 -2.1%	10.9%	€14.54	€10.91	n/a	6
Dec ’24	€12.30	€13.39 +8.8%	11.1%	€15.12	€11.34	€11.90	6
Nov ’24	€11.00	€13.39 +21.7%	11.1%	€15.12	€11.34	€9.90	6
Oct ’24	€14.10	€15.71 +11.4%	9.7%	€17.13	€12.37	€11.00	6
Sep ’24	€13.90	€14.99 +7.9%	9.7%	€16.36	€11.81	€11.00	6
Aug ’24	€14.80	€15.16 +2.4%	10.2%	€16.37	€11.82	€12.00	6
Jul ’24	€15.10	€15.26 +1.0%	8.4%	€16.64	€12.95	€11.40	6
Jun ’24	€14.60	€15.26 +4.5%	8.4%	€16.64	€12.95	€10.30	6
May ’24	€13.20	€15.24 +15.4%	8.3%	€16.41	€12.76	€9.30	7
Apr ’24	€14.30	€15.85 +10.8%	9.4%	€17.71	€13.05	€10.70	7
Mar ’24	€15.20	€15.85 +4.2%	9.4%	€17.71	€13.05	€11.80	7
Feb ’24	€15.40	€15.67 +1.7%	9.2%	€17.66	€13.01	€11.90	7
Jan ’24	€14.50	€16.00 +10.3%	10.6%	€18.34	€12.55	€13.00	7
Dec ’23	€16.00	€16.00 -0.01%	10.6%	€18.34	€12.55	€12.30	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 08:23
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Heartland Express, Inc. 29 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Garrett Holland	Baird
Eric Morgan	Barclays
Garrett Chase	Barclays