Hainan Meilan International Airport Company Limited

DB:HAO 주식 보고서

시가총액: €439.3m

Hainan Meilan International Airport 가치 평가

HAO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HAO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HAO ( €0.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HAO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

HAO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HAO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HAO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HAO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HAO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매CN¥2.17b
시가총액CN¥3.33b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HAO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HAO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
FRA Fraport
1.1x1.3%€4.8b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
1.9x4.6%€418.9m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
0.9x5.2%€1.4b
PM1 Wilson
1xn/a€258.8m
HAO Hainan Meilan International Airport
1.5x15.4%€3.6b

Price-To-Sales 대 피어: HAO은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

HAO 의 PS 비율은 European Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HAO 1.5x업계 평균 1.8xNo. of Companies7PS01.63.24.86.48+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HAO 은 Price-To-Sales 1.5 European Infrastructure 업계 평균( 1.8 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HAO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HAO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HAO 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HAO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.88
€1.14
+29.2%
21.8%€1.46€0.77n/a4
Nov ’25€1.02
€1.00
-1.6%
28.5%€1.43€0.73n/a4
Oct ’25€1.00
€1.10
+10.1%
31.9%€1.60€0.71n/a5
Sep ’25€0.74
€1.10
+48.8%
31.9%€1.60€0.71n/a5
Aug ’25€0.85
€1.14
+34.0%
30.5%€1.62€0.73n/a5
Jul ’25€0.87
€1.16
+33.4%
27.2%€1.61€0.78n/a5
Jun ’25€1.06
€1.16
+9.5%
27.2%€1.61€0.78n/a5
May ’25€0.86
€1.14
+32.4%
32.5%€1.64€0.67n/a5
Apr ’25€0.79
€1.23
+56.3%
27.0%€1.66€0.84n/a6
Mar ’25€0.81
€1.37
+67.8%
26.6%€1.78€0.83n/a7
Feb ’25€0.66
€1.34
+103.5%
26.1%€1.78€0.83n/a6
Jan ’25€0.79
€1.34
+71.1%
26.1%€1.78€0.83n/a6
Dec ’24€0.78
€1.49
+92.3%
30.7%€2.32€0.91n/a7
Nov ’24€0.80
€1.73
+116.2%
38.2%€3.10€0.93€1.028
Oct ’24€0.85
€1.73
+102.3%
38.2%€3.10€0.93€1.008
Sep ’24€0.88
€2.47
+180.7%
41.2%€4.10€0.92€0.7410
Aug ’24€1.36
€3.06
+124.9%
21.4%€4.08€1.88€0.8510
Jul ’24€1.13
€3.11
+175.3%
21.8%€4.19€1.93€0.8710
Jun ’24€1.55
€3.19
+105.5%
20.2%€4.22€1.95€1.0610
May ’24€1.88
€3.31
+75.9%
14.4%€4.23€2.84€0.8610
Apr ’24€2.22
€3.37
+51.8%
15.2%€4.30€2.89€0.799
Mar ’24€2.46
€3.49
+41.9%
14.3%€4.40€2.96€0.818
Feb ’24€2.58
€3.48
+34.8%
13.9%€4.37€2.94€0.668
Jan ’24€2.78
€3.22
+15.9%
6.3%€3.56€2.92€0.797
Dec ’23€2.56
€3.19
+24.6%
6.7%€3.59€2.89€0.787
Nov ’23€1.68
€3.35
+99.2%
7.0%€3.78€3.04€0.807

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴