Hutchison Port Holdings Trust

DB:H09 주식 보고서

시가총액: €1.4b

Hutchison Port Holdings Trust 가치 평가

H09 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 H09 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: H09 ( €0.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: H09 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

H09 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: H09 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 H09 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 H09 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
H09 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.2x
수익HK$296.69m
시가총액HK$11.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 H09 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 H09 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.6x55.0%€1.3b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10.8x13.5%€456.6m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
14.1xn/a€35.7m
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
H09 Hutchison Port Holdings Trust
37.2x37.6%€1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: H09은 Price-To-Earnings 비율(37.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

H09 의 PE 비율은 European Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
H09 37.2x업계 평균 14.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: H09 은 European Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 14.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

H09 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

H09 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.2x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: H09 37.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 H09 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.15
€0.16
+8.1%
23.2%€0.21€0.12n/a3
Dec ’25€0.14
€0.16
+14.0%
23.2%€0.21€0.12n/a3
Nov ’25€0.13
€0.15
+13.7%
23.1%€0.20€0.12n/a3
Oct ’25€0.13
€0.15
+15.4%
23.1%€0.20€0.12n/a3
Sep ’25€0.10
€0.15
+43.3%
23.1%€0.20€0.12n/a3
Aug ’25€0.10
€0.13
+25.3%
7.1%€0.14€0.12n/a2
Jul ’25€0.10
€0.13
+28.3%
3.5%€0.14€0.13n/a2
Jun ’25€0.10
€0.13
+32.1%
3.4%€0.14€0.13n/a2
May ’25€0.11
€0.13
+21.7%
3.4%€0.14€0.13n/a2
Apr ’25€0.11
€0.13
+26.9%
3.4%€0.14€0.13n/a2
Mar ’25€0.11
€0.13
+18.6%
3.4%€0.14€0.13n/a2
Feb ’25€0.12
€0.20
+61.4%
32.2%€0.29€0.16n/a3
Jan ’25€0.14
€0.20
+40.3%
32.2%€0.29€0.16n/a3
Dec ’24€0.13
€0.20
+59.6%
32.2%€0.29€0.16€0.143
Nov ’24€0.13
€0.19
+42.3%
31.3%€0.29€0.15€0.134
Oct ’24€0.15
€0.19
+27.3%
31.3%€0.29€0.15€0.134
Sep ’24€0.14
€0.19
+34.7%
31.3%€0.29€0.15€0.104
Aug ’24€0.16
€0.19
+18.3%
31.3%€0.29€0.15€0.104
Jul ’24€0.17
€0.21
+24.4%
36.4%€0.35€0.16€0.104
Jun ’24€0.16
€0.21
+27.4%
36.4%€0.34€0.16€0.104
May ’24€0.17
€0.21
+24.9%
36.4%€0.34€0.16€0.114
Apr ’24€0.17
€0.21
+28.1%
35.4%€0.35€0.16€0.114
Mar ’24€0.17
€0.21
+28.7%
35.4%€0.35€0.16€0.114
Feb ’24€0.19
€0.19
+1.9%
18.8%€0.24€0.16€0.123
Jan ’24€0.18
€0.22
+26.5%
14.0%€0.25€0.18€0.143
Dec ’23€0.20
€0.23
+18.4%
16.2%€0.27€0.18€0.133

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 04:00
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hutchison Port Holdings Trust 21 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan WindhamBarclays
Mandy QuBofA Global Research
Yanling WongCLSA