Genco Shipping & Trading Limited

DB:GNU1 주식 보고서

시가총액: €546.1m

Genco Shipping & Trading 가치 평가

GNU1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GNU1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€93.15
Fair Value
86.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: GNU1 ( €12.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €93.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GNU1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

GNU1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GNU1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GNU1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GNU1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GNU1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.8x
수익US$76.40m
시가총액US$594.33m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GNU1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GNU1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.5x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.6xn/a€127.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9xn/a€34.9m
HLAG Hapag-Lloyd
16.9x-16.1%€24.7b
TGHN Logwin
9.6x-7.7%€679.5m
GNU1 Genco Shipping & Trading
7.8x-7.7%€594.3m

Price-To-Earnings 대 피어: GNU1은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

GNU1 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GNU1 7.8x업계 평균 6.4xNo. of Companies8PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GNU1 은 European Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 7.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 6.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GNU1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GNU1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.8x
공정 PE 비율6.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GNU1 7.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GNU1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.68
€18.32
+44.5%
24.0%€27.71€13.85n/a7
Mar ’26€13.66
€18.97
+38.9%
24.0%€28.68€14.34n/a7
Feb ’26€13.89
€19.96
+43.7%
22.9%€28.60€14.87n/a6
Jan ’26€12.96
€21.60
+66.8%
19.0%€28.61€16.78n/a7
Dec ’25€15.04
€22.07
+46.8%
18.0%€28.33€16.62n/a7
Nov ’25€14.39
€21.96
+52.6%
19.3%€27.81€15.76n/a7
Oct ’25€17.22
€22.84
+32.7%
14.4%€27.07€16.42n/a7
Sep ’25€15.45
€23.05
+49.2%
15.0%€27.48€16.67n/a7
Aug ’25€17.69
€23.67
+33.8%
10.8%€27.51€19.25n/a7
Jul ’25€19.80
€24.04
+21.4%
10.8%€27.94€19.56n/a7
Jun ’25€20.16
€23.53
+16.7%
10.8%€27.65€19.36n/a7
May ’25€19.56
€22.42
+14.6%
8.5%€25.29€19.67n/a7
Apr ’25€18.50
€21.40
+15.7%
14.6%€24.89€14.75n/a7
Mar ’25€18.52
€21.40
+15.6%
14.6%€24.89€14.75€13.667
Feb ’25€15.85
€20.03
+26.4%
15.7%€24.99€14.81€13.897
Jan ’25€13.92
€19.51
+40.2%
15.8%€25.08€14.86€12.968
Dec ’24€13.85
€19.18
+38.5%
16.8%€24.81€13.78€15.048
Nov ’24€12.11
€20.61
+70.2%
13.9%€25.51€17.00€14.397
Oct ’24€12.84
€20.55
+60.0%
14.0%€25.27€16.85€17.227
Sep ’24€11.96
€20.80
+73.9%
12.8%€24.53€16.36€15.457
Aug ’24€13.58
€20.84
+53.4%
12.8%€24.58€16.39€17.697
Jul ’24€12.41
€21.89
+76.4%
12.5%€25.25€16.84€19.807
Jun ’24€11.23
€21.53
+91.7%
10.4%€24.54€18.18€20.167
May ’24€14.29
€21.53
+50.7%
10.6%€24.59€18.15€19.567
Apr ’24€13.63
€22.17
+62.7%
10.8%€25.56€18.66€18.507
Mar ’24€17.35
€22.53
+29.9%
10.8%€25.97€18.96€18.527
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€18.10
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/17 17:59
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Genco Shipping & Trading Limited 28 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Charles FrattAlliance Global Partners
Martin JaerArctic Securities ASA
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.