Genco Shipping & Trading 가치 평가
GNU1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GNU1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GNU1 ( €12.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €93.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GNU1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GNU1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GNU1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GNU1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.8x |
| 수익 | US$76.40m |
| 시가총액 | US$594.33m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 5x |
| PEG 비율 | -1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GNU1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.5x | ||
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.6x | n/a | €127.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 9x | n/a | €34.9m |
HLAG Hapag-Lloyd | 17x | -16.1% | €24.7b |
TGHN Logwin | 9.5x | -7.7% | €679.5m |
GNU1 Genco Shipping & Trading | 7.8x | -7.7% | €594.3m |
Price-To-Earnings 대 피어: GNU1은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GNU1 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GNU1 은 European Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 7.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 6.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GNU1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.8x |
| 공정 PE 비율 | 6.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GNU1 7.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.68 | €18.32 +44.5% | 24.0% | €27.71 | €13.85 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €13.66 | €18.97 +38.9% | 24.0% | €28.68 | €14.34 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €13.89 | €19.96 +43.7% | 22.9% | €28.60 | €14.87 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €12.96 | €21.60 +66.8% | 19.0% | €28.61 | €16.78 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €15.04 | €22.07 +46.8% | 18.0% | €28.33 | €16.62 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €14.39 | €21.96 +52.6% | 19.3% | €27.81 | €15.76 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €17.22 | €22.84 +32.7% | 14.4% | €27.07 | €16.42 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €15.45 | €23.05 +49.2% | 15.0% | €27.48 | €16.67 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €17.69 | €23.67 +33.8% | 10.8% | €27.51 | €19.25 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €19.80 | €24.04 +21.4% | 10.8% | €27.94 | €19.56 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €20.16 | €23.53 +16.7% | 10.8% | €27.65 | €19.36 | n/a | 7 |
| May ’25 | €19.56 | €22.42 +14.6% | 8.5% | €25.29 | €19.67 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €18.50 | €21.40 +15.7% | 14.6% | €24.89 | €14.75 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €18.52 | €21.40 +15.6% | 14.6% | €24.89 | €14.75 | €13.66 | 7 |
| Feb ’25 | €15.85 | €20.03 +26.4% | 15.7% | €24.99 | €14.81 | €13.89 | 7 |
| Jan ’25 | €13.92 | €19.51 +40.2% | 15.8% | €25.08 | €14.86 | €12.96 | 8 |
| Dec ’24 | €13.85 | €19.18 +38.5% | 16.8% | €24.81 | €13.78 | €15.04 | 8 |
| Nov ’24 | €12.11 | €20.61 +70.2% | 13.9% | €25.51 | €17.00 | €14.39 | 7 |
| Oct ’24 | €12.84 | €20.55 +60.0% | 14.0% | €25.27 | €16.85 | €17.22 | 7 |
| Sep ’24 | €11.96 | €20.80 +73.9% | 12.8% | €24.53 | €16.36 | €15.45 | 7 |
| Aug ’24 | €13.58 | €20.84 +53.4% | 12.8% | €24.58 | €16.39 | €17.69 | 7 |
| Jul ’24 | €12.41 | €21.89 +76.4% | 12.5% | €25.25 | €16.84 | €19.80 | 7 |
| Jun ’24 | €11.23 | €21.53 +91.7% | 10.4% | €24.54 | €18.18 | €20.16 | 7 |
| May ’24 | €14.29 | €21.53 +50.7% | 10.6% | €24.59 | €18.15 | €19.56 | 7 |
| Apr ’24 | €13.63 | €22.17 +62.7% | 10.8% | €25.56 | €18.66 | €18.50 | 7 |
| Mar ’24 | €17.35 | €22.53 +29.9% | 10.8% | €25.97 | €18.96 | €18.52 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/17 17:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/14 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Genco Shipping & Trading Limited 28 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Martin Jaer | Arctic Securities ASA |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |