Eagle Bulk Shipping 가치 평가
E1B1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 E1B1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: E1B1 ( €57.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €200.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: E1B1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
E1B1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: E1B1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| E1B1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.5x |
| 수익 | US$22.73m |
| 시가총액 | US$693.16m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.6x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 E1B1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.7x | ||
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.4x | n/a | €116.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 9.8x | n/a | €40.7m |
HLAG Hapag-Lloyd | 17.2x | -11.9% | €25.2b |
TGHN Logwin | 9.5x | -7.4% | €673.7m |
E1B1 Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | €693.2m |
Price-To-Earnings 대 피어: E1B1은 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
E1B1 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: E1B1 은 European Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 8.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
E1B1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.5x |
| 공정 PE 비율 | 21.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: E1B1 30.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €58.00 | €51.98 -10.4% | 6.7% | €58.49 | €47.90 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €56.50 | €51.70 -8.5% | 6.4% | €57.21 | €47.99 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €51.00 | €49.77 -2.4% | 6.0% | €55.27 | €44.22 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €49.60 | €49.45 -0.3% | 6.0% | €55.04 | €44.03 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €41.40 | €54.70 +32.1% | 19.9% | €78.78 | €42.20 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €38.40 | €57.44 +49.6% | 17.9% | €78.78 | €45.01 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €39.20 | €57.09 +45.6% | 17.9% | €78.29 | €44.74 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €40.00 | €56.57 +41.4% | 16.2% | €76.33 | €47.25 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €41.60 | €57.19 +37.5% | 15.9% | €75.51 | €46.74 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | €43.60 | €61.74 +41.6% | 13.4% | €77.12 | €50.50 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | €36.60 | €62.40 +70.5% | 12.2% | €77.23 | €55.16 | n/a | 8 |
| May ’24 | €40.20 | €63.69 +58.4% | 9.8% | €76.57 | €55.60 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | €41.20 | €67.08 +62.8% | 11.6% | €79.61 | €57.13 | €58.00 | 8 |
| Mar ’24 | €61.00 | €64.88 +6.4% | 12.8% | €78.36 | €55.31 | €56.50 | 8 |
| Feb ’24 | €52.00 | €64.88 +24.8% | 12.8% | €78.36 | €55.31 | €51.00 | 8 |
| Jan ’24 | €45.60 | €67.09 +47.1% | 17.5% | €84.80 | €47.88 | €49.60 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/04/09 22:15 |
| 장 마감 주가 | 2024/04/09 00:00 |
| 수익 | 2023/12/31 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Eagle Bulk Shipping Inc. 27 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Gregory Lewis | BTIG |