Canadian National Railway 가치 평가
CY2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CY2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CY2 ( €89.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €98.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CY2 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
CY2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CY2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CY2 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19x |
| 수익 | CA$4.51b |
| 시가총액 | CA$87.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.4x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CY2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CY2은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CY2 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CY2 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 15.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CY2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19x |
| 공정 PE 비율 | 17.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CY2 19 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €89.14 | €100.93 +13.2% | 9.0% | €124.91 | €78.79 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €91.32 | €108.00 +18.3% | 9.2% | €129.56 | €79.68 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €97.36 | €112.67 +15.7% | 8.8% | €134.36 | €82.63 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €100.60 | €112.66 +12.0% | 6.4% | €132.73 | €102.20 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €97.18 | €116.23 +19.6% | 5.8% | €134.03 | €106.56 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €105.80 | €114.96 +8.7% | 5.8% | €132.90 | €105.65 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €99.54 | €114.96 +15.5% | 5.8% | €132.90 | €105.65 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €106.00 | €116.63 +10.0% | 6.7% | €139.47 | €104.93 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €106.15 | €119.54 +12.6% | 6.2% | €140.28 | €105.54 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €105.05 | €119.54 +13.8% | 6.2% | €140.28 | €105.54 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €109.40 | €124.60 +13.9% | 6.2% | €142.57 | €107.27 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €115.45 | €124.13 +7.5% | 6.3% | €141.78 | €106.67 | n/a | 22 |
| May ’25 | €114.00 | €124.70 +9.4% | 6.7% | €142.89 | €107.51 | €84.10 | 22 |
| Apr ’25 | €122.10 | €122.76 +0.5% | 7.5% | €144.03 | €106.31 | €91.32 | 22 |
| Mar ’25 | €120.20 | €120.70 +0.4% | 6.7% | €143.92 | €106.23 | €97.36 | 22 |
| Feb ’25 | €116.70 | €120.61 +3.4% | 6.9% | €144.55 | €106.69 | €100.60 | 22 |
| Jan ’25 | €114.00 | €113.79 -0.2% | 6.2% | €133.38 | €103.97 | €97.18 | 22 |
| Dec ’24 | €108.10 | €112.63 +4.2% | 6.1% | €132.27 | €103.10 | €105.80 | 22 |
| Nov ’24 | €100.80 | €113.89 +13.0% | 6.1% | €133.55 | €103.42 | €99.54 | 22 |
| Oct ’24 | €102.80 | €119.81 +16.6% | 6.4% | €140.24 | €106.41 | €106.00 | 22 |
| Sep ’24 | €104.90 | €116.02 +10.6% | 6.5% | €135.47 | €102.80 | €106.15 | 21 |
| Aug ’24 | €108.60 | €117.21 +7.9% | 6.8% | €137.25 | €104.14 | €105.05 | 21 |
| Jul ’24 | €111.00 | €120.81 +8.8% | 6.9% | €138.29 | €104.41 | €109.40 | 21 |
| Jun ’24 | €106.90 | €120.88 +13.1% | 7.2% | €137.85 | €104.07 | €115.45 | 21 |
| May ’24 | €108.10 | €115.15 +6.5% | 6.8% | €127.54 | €100.31 | €114.00 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/05 01:06 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/05 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Canadian National Railway Company 56 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |