Cargojet 가치 평가
CJ8A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CJ8A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CJ8A ( €84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CJ8A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CJ8A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CJ8A 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CJ8A 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.1x |
| 판매 | CA$929.50m |
| 시가총액 | CA$1.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.7x |
| PEG 비율 | 13x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CJ8A 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CJ8A은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CJ8A 의 PS 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: CJ8A 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 0.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CJ8A 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.1x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CJ8A 2.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €84.00 | €110.39 +31.4% | 11.0% | €129.08 | €81.96 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €91.00 | €108.21 +18.9% | 11.2% | €125.20 | €79.49 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €89.50 | €107.65 +20.3% | 11.3% | €125.38 | €79.61 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €89.00 | €107.65 +21.0% | 11.3% | €125.38 | €79.61 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €83.50 | €106.83 +27.9% | 11.6% | €126.26 | €80.17 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €94.50 | €107.13 +13.4% | 10.7% | €124.26 | €81.93 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €74.50 | €101.01 +35.6% | 12.9% | €122.93 | €77.67 | n/a | 11 |
| May ’25 | €83.50 | €101.78 +21.9% | 12.3% | €123.84 | €78.25 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €76.00 | €100.34 +32.0% | 12.7% | €125.10 | €78.19 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €75.50 | €100.45 +33.0% | 12.7% | €125.38 | €78.36 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €82.00 | €99.69 +21.6% | 12.8% | €125.42 | €74.98 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €79.00 | €92.66 +17.3% | 20.3% | €127.88 | €68.39 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €68.50 | €91.23 +33.2% | 20.1% | €126.60 | €67.70 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €54.50 | €96.78 +77.6% | 17.5% | €128.06 | €75.33 | €91.00 | 12 |
| Oct ’24 | €62.50 | €100.60 +61.0% | 17.1% | €131.78 | €77.52 | €89.50 | 12 |
| Sep ’24 | €67.00 | €98.26 +46.7% | 18.3% | €134.11 | €74.89 | €89.00 | 12 |
| Aug ’24 | €65.00 | €101.70 +56.5% | 19.5% | €138.66 | €75.51 | €83.50 | 12 |
| Jul ’24 | €66.00 | €104.95 +59.0% | 19.3% | €140.56 | €76.54 | €94.50 | 12 |
| Jun ’24 | €70.00 | €100.87 +44.1% | 18.9% | €134.72 | €76.70 | €74.50 | 12 |
| May ’24 | €67.50 | €105.30 +56.0% | 17.9% | €135.92 | €79.40 | €83.50 | 12 |
| Apr ’24 | €74.50 | €116.59 +56.5% | 19.0% | €159.20 | €82.70 | €76.00 | 11 |
| Mar ’24 | €83.00 | €129.04 +55.5% | 14.8% | €171.45 | €97.18 | €75.50 | 11 |
| Feb ’24 | €86.00 | €128.21 +49.1% | 15.4% | €169.11 | €95.85 | €82.00 | 11 |
| Jan ’24 | €81.50 | €137.64 +68.9% | 16.0% | €188.73 | €104.08 | €79.00 | 11 |
| Dec ’23 | €97.00 | €148.13 +52.7% | 15.0% | €202.10 | €117.39 | €68.50 | 11 |
| Nov ’23 | €98.00 | €148.13 +51.2% | 15.0% | €202.10 | €117.39 | €54.50 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.