CTT - Correios De Portugal 가치 평가

C7T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 C7T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: C7T ( €5.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: C7T 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

C7T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: C7T 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 C7T 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 C7T 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9.6x
TGHN Logwin	9.8x	-7.4%	€691.0m
MLL Müller - Die lila Logistik	5.4x	n/a	€44.6m
DHL Deutsche Post	12.2x	8.8%	€39.3b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA	11x	13.5%	€456.6m
C7T CTT - Correios De Portugal	13.9x	7.6%	€735.3m

Price-To-Earnings 대 피어: C7T은 Price-To-Earnings 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

C7T 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: C7T 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 13.6 x).

C7T 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

C7T PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	13.9x
공정 PE 비율	10.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: C7T 13.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.1 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 C7T 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€5.22	€5.99 +14.7%	7.8%	€6.50	€5.50	n/a	4
Dec ’25	€4.44	€5.99 +35.0%	7.8%	€6.50	€5.50	n/a	4
Nov ’25	€4.26	€5.99 +40.7%	7.8%	€6.50	€5.50	n/a	4
Oct ’25	€4.37	€6.06 +38.7%	6.7%	€6.50	€5.50	n/a	4
Sep ’25	€4.39	€6.06 +38.3%	6.7%	€6.50	€5.50	n/a	4
Aug ’25	€4.16	€6.06 +45.7%	6.7%	€6.50	€5.50	n/a	4
Jul ’25	€4.23	€5.98 +41.4%	8.0%	€6.50	€5.50	n/a	4
Jun ’25	€4.27	€5.98 +40.1%	8.0%	€6.50	€5.50	n/a	4
May ’25	€4.48	€5.54 +23.8%	16.3%	€6.50	€4.00	n/a	5
Apr ’25	€4.14	€5.54 +34.0%	16.3%	€6.50	€4.00	n/a	5
Mar ’25	€3.63	€5.50 +51.7%	15.8%	€6.50	€4.00	n/a	5
Feb ’25	€3.66	€5.50 +50.5%	15.8%	€6.50	€4.00	n/a	5
Jan ’25	€3.46	€5.26 +52.2%	14.0%	€6.20	€4.00	€5.22	5
Dec ’24	€3.55	€5.26 +48.4%	14.0%	€6.20	€4.00	€4.44	5
Nov ’24	€3.61	€5.20 +44.0%	16.2%	€6.20	€3.70	€4.26	5
Oct ’24	€3.33	€4.74 +42.6%	21.0%	€6.00	€3.50	€4.37	5
Sep ’24	€3.37	€4.68 +38.9%	19.8%	€5.70	€3.50	€4.39	5
Aug ’24	€3.60	€4.66 +29.6%	20.3%	€5.70	€3.50	€4.16	5
Jul ’24	€3.48	€4.64 +33.3%	20.0%	€5.70	€3.50	€4.23	5
Jun ’24	€3.27	€4.45 +36.1%	21.6%	€5.70	€3.50	€4.27	5
May ’24	€3.68	€4.27 +16.2%	21.9%	€5.50	€3.10	€4.48	5
Apr ’24	€3.59	€4.27 +19.1%	21.9%	€5.50	€3.10	€4.14	5
Mar ’24	€3.75	€4.12 +9.9%	18.9%	€5.25	€3.10	€3.63	5
Feb ’24	€3.54	€4.11 +16.1%	18.6%	€5.20	€3.10	€3.66	5
Jan ’24	€3.07	€3.84 +25.2%	15.7%	€4.70	€3.10	€3.46	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

CTT - Correios De Portugal, S.A. 15 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.