COSCO SHIPPING Holdings 가치 평가

C6G 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 C6G 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: C6G ( €1.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: C6G 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

C6G 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: C6G 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 C6G 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 C6G 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.8x
HLAG Hapag-Lloyd	19.2x	-11.9%	€28.1b
DHL Deutsche Post	12.1x	8.8%	€38.8b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	2.4x	n/a	€117.9m
KNIN Kuehne + Nagel International	21.5x	7.0%	CHF 24.6b
C6G COSCO SHIPPING Holdings	4.8x	-30.9%	€241.9b

Price-To-Earnings 대 피어: C6G은 Price-To-Earnings 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

C6G 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: C6G 은 Price-To-Earnings 4.8 European Shipping 업계 평균( 8.1 x).

C6G 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

C6G PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	4.8x
공정 PE 비율	8.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: C6G 은 예상 4.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.1 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 C6G 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.56	€1.57 +0.3%	17.5%	€2.15	€1.04	n/a	12
Dec ’25	€1.30	€1.52 +16.9%	20.3%	€2.15	€1.01	n/a	12
Nov ’25	€1.46	€1.49 +2.1%	21.1%	€2.14	€1.00	n/a	12
Oct ’25	€1.48	€1.50 +1.3%	18.7%	€2.09	€1.06	n/a	12
Sep ’25	€1.25	€1.47 +18.0%	21.2%	€2.09	€0.95	n/a	12
Aug ’25	€1.33	€1.57 +18.4%	26.9%	€2.33	€0.94	n/a	12
Jul ’25	€1.64	€1.69 +2.9%	20.5%	€2.36	€0.90	n/a	12
Jun ’25	€1.51	€1.49 -1.3%	19.9%	€2.13	€0.90	n/a	12
May ’25	€1.23	€1.19 -3.6%	20.7%	€1.61	€0.77	n/a	11
Apr ’25	€0.95	€1.12 +17.8%	19.5%	€1.54	€0.77	n/a	11
Mar ’25	€0.98	€1.10 +11.2%	19.7%	€1.54	€0.70	n/a	11
Feb ’25	€0.95	€1.09 +14.5%	19.6%	€1.53	€0.70	n/a	11
Jan ’25	€0.89	€1.01 +13.2%	16.0%	€1.17	€0.63	€1.58	11
Dec ’24	€0.83	€1.02 +21.8%	17.0%	€1.21	€0.65	€1.30	10
Nov ’24	€0.93	€1.02 +9.5%	16.7%	€1.21	€0.65	€1.46	10
Oct ’24	€0.98	€1.05 +6.7%	19.4%	€1.31	€0.64	€1.48	10
Sep ’24	€0.93	€1.03 +10.3%	18.6%	€1.30	€0.64	€1.25	11
Aug ’24	€0.93	€1.01 +8.5%	20.5%	€1.39	€0.64	€1.33	11
Jul ’24	€0.84	€0.98 +15.8%	21.3%	€1.34	€0.65	€1.64	11
Jun ’24	€0.82	€1.04 +27.3%	21.0%	€1.40	€0.77	€1.51	11
May ’24	€1.04	€1.19 +14.4%	38.0%	€2.50	€0.76	€1.23	13
Apr ’24	€1.06	€1.22 +15.4%	38.0%	€2.55	€0.80	€0.95	13
Mar ’24	€0.99	€1.27 +28.0%	37.2%	€2.59	€0.77	€0.98	14
Feb ’24	€1.03	€1.30 +27.1%	36.3%	€2.58	€0.76	€0.95	14
Jan ’24	€0.95	€1.36 +43.2%	32.5%	€2.57	€0.83	€0.89	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 57 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.