James Fisher and Sons 가치 평가

6FJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6FJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€1.81

Fair Value

93.2% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 6FJ ( €3.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6FJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6FJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6FJ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 6FJ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6FJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6FJ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.3x
판매	UK£465.70m
시가총액	UK£155.19m

6FJ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6FJ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6FJ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.8x
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA	2x	4.6%	€453.9m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-	0.03x	n/a	€34.2m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	0.9x	5.2%	€1.4b
LNSX Allane	0.3x	14.0%	€185.5m
6FJ James Fisher and Sons	0.3x	-0.2%	€155.2m

Price-To-Sales 대 피어: 6FJ은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

6FJ 의 PS 비율은 European Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	2.0x	3.8%
6FJ James Fisher and Sons	0.3x	-0.2%	US$191.49m

8 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	2.0x	5.7%
6FJ James Fisher and Sons	0.3x	132.4%	US$191.49m

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6FJ 은 Price-To-Sales 0.3 European Infrastructure 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

6FJ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6FJ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.3x
공정 PS 비율	0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6FJ 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6FJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€3.50	€6.16 +76.1%	30.2%	€9.77	€4.49	n/a	5
Jan ’26	€3.68	€6.32 +71.8%	33.3%	€9.90	€4.56	n/a	4
Dec ’25	€3.40	€6.19 +82.0%	33.3%	€9.70	€4.46	n/a	4
Nov ’25	€3.90	€6.19 +58.7%	33.3%	€9.70	€4.46	n/a	4
Oct ’25	€4.10	€6.29 +53.5%	35.6%	€10.11	€4.46	n/a	4
Sep ’25	€4.02	€5.67 +41.1%	19.8%	€7.09	€4.43	n/a	4
Aug ’25	€3.88	€5.67 +46.2%	19.8%	€7.09	€4.43	n/a	4
Jul ’25	€3.60	€5.67 +57.5%	19.8%	€7.09	€4.43	n/a	4
Jun ’25	€3.48	€5.93 +70.4%	19.1%	€6.98	€4.36	n/a	3
May ’25	€3.10	€5.93 +91.3%	19.1%	€6.98	€4.36	n/a	3
Apr ’25	€2.94	€5.17 +75.8%	18.0%	€6.47	€4.37	n/a	3
Mar ’25	€2.90	€5.19 +78.8%	18.0%	€6.49	€4.39	n/a	3
Feb ’25	€3.86	€5.54 +43.5%	15.5%	€6.75	€4.90	n/a	3
Jan ’25	€3.50	€5.54 +58.3%	15.5%	€6.75	€4.90	€3.68	3
Dec ’24	€3.27	€5.54 +69.4%	15.5%	€6.75	€4.90	€3.40	3
Nov ’24	€3.29	€6.02 +82.8%	12.7%	€6.75	€4.96	€3.90	3
Oct ’24	€3.56	€6.02 +69.0%	12.7%	€6.75	€4.96	€4.10	3
Sep ’24	€3.68	€6.33 +72.1%	16.2%	€7.54	€5.03	€4.02	3
Aug ’24	€4.56	€6.33 +38.9%	16.2%	€7.54	€5.03	€3.88	3
Jul ’24	€4.44	€6.33 +42.6%	16.2%	€7.54	€5.03	€3.60	3
Jun ’24	€4.16	€5.62 +35.1%	12.2%	€6.31	€4.93	€3.48	2
May ’24	€3.52	€5.42 +53.9%	15.8%	€6.27	€4.56	€3.10	2
Apr ’24	€3.16	€6.53 +106.6%	27.7%	€8.89	€4.50	€2.94	3
Mar ’24	€4.40	€6.70 +52.2%	27.7%	€9.12	€4.62	€2.90	3
Feb ’24	€3.96	€6.70 +69.1%	27.7%	€9.12	€4.62	€3.86	3
Jan ’24	€4.24	€6.70 +57.9%	27.7%	€9.12	€4.62	€3.50	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

€5.84

Fair Value

40.1% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/21 09:57
장 마감 주가	2025/01/21 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

James Fisher and Sons plc 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Alexander Brooks	Canaccord Genuity
Peter Ashworth	Charles Stanley Securities
Thomas Rands	Davy