InPost S.A.

DB:669 주식 보고서

시가총액: €8.0b

InPost 가치 평가

669 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 669 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.04
Fair Value
61.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: 669 ( €15.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 669 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

669 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 669 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 669 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 669 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
669 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.1x
수익zł1.25b
시가총액zł33.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 669 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 669 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.7x
DHL Deutsche Post
13.3x6.74%€44.7b
TGHN Logwin
11.2x-5.75%€719.8m
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x12.93%€7.9b
FRA Fraport
11.8x-0.69%€5.5b
669 InPost
27.1x21.10%€8.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 669은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

669 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
669 27.1x업계 평균 14.1xNo. of Companies8PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 669 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

669 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

669 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.1x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 669 27.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 669 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.76
€19.06
+20.97%
10.46%€21.98€13.66n/a15
May ’26€14.83
€18.86
+27.17%
10.54%€21.90€13.52n/a15
Apr ’26€13.70
€19.85
+44.87%
9.68%€22.00€13.84n/a15
Mar ’26€16.63
€19.88
+19.52%
17.06%€23.53€9.99n/a16
Feb ’26€15.92
€19.77
+24.21%
18.69%€23.37€8.32n/a16
Jan ’26€16.22
€19.62
+20.97%
18.87%€22.99€8.19n/a16
Dec ’25€16.65
€19.67
+18.15%
19.04%€23.34€8.15n/a16
Nov ’25€17.84
€18.88
+5.81%
21.18%€22.97€8.10n/a16
Oct ’25€16.64
€18.41
+10.66%
20.13%€21.89€8.16n/a16
Sep ’25€16.80
€17.67
+5.20%
19.94%€21.22€8.14n/a15
Aug ’25€15.80
€17.71
+12.06%
19.92%€21.24€8.15n/a15
Jul ’25€16.27
€17.22
+5.84%
19.64%€20.95€8.04n/a15
Jun ’25€16.74
€16.78
+0.24%
18.64%€19.88€8.15n/a15
May ’25€15.13
€16.19
+7.03%
16.92%€18.92€8.12€14.8314
Apr ’25€14.20
€14.88
+4.76%
17.37%€19.00€8.22€13.7015
Mar ’25€14.54
€14.32
-1.49%
17.70%€18.16€8.22€16.6315
Feb ’25€13.70
€13.83
+0.93%
16.66%€17.98€8.24€15.9215
Jan ’25€12.61
€13.06
+3.56%
13.05%€15.10€8.26€16.2215
Dec ’24€11.20
€13.15
+17.45%
13.03%€15.15€8.29€16.6515
Nov ’24€9.08
€12.99
+43.08%
14.29%€15.69€8.47€17.8415
Oct ’24€11.14
€12.53
+12.50%
20.15%€15.16€4.34€16.6415
Sep ’24€10.85
€10.98
+1.15%
19.49%€12.99€4.47€16.8015
Aug ’24€10.83
€10.84
+0.18%
18.26%€12.95€4.69€15.8015
Jul ’24€9.88
€10.84
+9.77%
18.20%€12.96€4.70€16.2715
Jun ’24€9.90
€10.41
+5.10%
18.29%€12.48€4.61€16.7414
May ’24€9.86
€10.13
+2.77%
18.34%€12.76€4.55€15.1313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€18.75
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 19:39
장 마감 주가2025/05/12 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

InPost S.A. 23 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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