Braemar 가치 평가
5K9이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 5K9의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: 5K9 ( €2.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5K9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
5K9의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 5K9는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 5K9의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.3x |
| 이익 | UK£2.28m |
| 시가총액 | UK£75.81m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 5x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
5K9의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 27.8x | ||
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- | 14.6x | n/a | €42.2m |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 12x | n/a | €808.0m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 19.9x | n/a | €123.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 64.9x | n/a | €51.0m |
5K9 Braemar | 33.3x | 43.15% | €75.8m |
Price-To-Earnings 대 피어: 5K9은 Price-To-Earnings 비율(33.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
5K9의 PE 비율은 European Infrastructure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 5K9 은 European Infrastructure 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균(18.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
5K9의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.3x |
| 공정 PE 비율 | 23.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5K9 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(33.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.66 | €3.49 +31.25% | 16.56% | €4.32 | €2.87 | n/a | 4 |
| Jun ’27 | €2.64 | €3.71 +40.47% | 25.80% | €5.27 | €2.85 | n/a | 4 |
| May ’27 | €2.38 | €3.70 +55.46% | 25.80% | €5.26 | €2.84 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | €2.44 | €3.70 +51.64% | 25.80% | €5.26 | €2.84 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | €2.34 | €3.65 +56.00% | 25.80% | €5.19 | €2.80 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | €2.40 | €3.65 +52.10% | 25.80% | €5.19 | €2.80 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | €2.44 | €3.65 +49.61% | 25.80% | €5.19 | €2.80 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €2.42 | €3.65 +50.85% | 25.80% | €5.19 | €2.80 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €2.56 | €3.69 +44.11% | 26.55% | €5.29 | €2.82 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €2.68 | €3.69 +37.66% | 26.55% | €5.29 | €2.82 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €2.58 | €3.73 +44.69% | 29.15% | €5.48 | €2.73 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €2.78 | €3.73 +34.28% | 29.15% | €5.48 | €2.73 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €2.38 | €3.73 +56.85% | 29.15% | €5.48 | €2.73 | €2.64 | 4 |
| Jun ’26 | €2.72 | €3.95 +45.18% | 36.55% | €6.35 | €2.73 | €2.64 | 4 |
| May ’26 | €2.54 | €4.25 +67.36% | 31.77% | €6.42 | €2.76 | €2.38 | 4 |
| Apr ’26 | €2.58 | €4.25 +64.77% | 31.77% | €6.42 | €2.76 | €2.44 | 4 |
| Mar ’26 | €3.08 | €4.90 +59.16% | 18.76% | €6.43 | €3.96 | €2.34 | 4 |
| Feb ’26 | €3.06 | €5.23 +71.04% | 16.47% | €6.45 | €4.58 | €2.40 | 3 |
| Jan ’26 | €2.98 | €5.08 +70.62% | 15.23% | €6.42 | €4.56 | €2.44 | 4 |
| Dec ’25 | €2.90 | €5.08 +75.33% | 15.23% | €6.42 | €4.56 | €2.42 | 4 |
| Nov ’25 | €2.84 | €5.17 +82.10% | 14.08% | €6.38 | €4.53 | €2.56 | 4 |
| Oct ’25 | €3.38 | €5.23 +54.86% | 12.60% | €6.35 | €4.65 | €2.68 | 4 |
| Sep ’25 | €3.42 | €5.23 +53.05% | 12.60% | €6.35 | €4.65 | €2.58 | 4 |
| Aug ’25 | €3.44 | €5.31 +54.25% | 13.45% | €6.29 | €4.61 | €2.78 | 3 |
| Jul ’25 | €3.38 | €5.31 +56.99% | 13.45% | €6.29 | €4.61 | €2.38 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/06 22:09 |
| 종가 | 2026/07/06 00:00 |
| 수익 | 2026/02/28 |
| 연간 수익 | 2026/02/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Braemar Plc는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Damian Brewer | Canaccord Genuity |
| Andrew Murphy | Edison Investment Research |
| Jonathan Day | Edison Investment Research |