Wincanton 가치 평가

5K2 ( €7 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €8.65 )

목표주가는 현주가보다 낮다.

5K2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 1/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5K2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5K2 ( €7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5K2 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

5K2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5K2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 5K2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5K2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	17.8x
TGHN Logwin	10.2x	-7.4%	€719.8m
MLL Müller - Die lila Logistik	5.4x	n/a	€43.8m
DHL Deutsche Post	12.5x	9.0%	€40.2b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	43.1x	55.0%	€1.3b
5K2 Wincanton	28.9x	15.2%	€747.6m

Price-To-Earnings 대 피어: 5K2은 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

5K2 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5K2 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 13.4 x).

5K2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5K2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	28.9x
공정 PE 비율	12.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5K2 28.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.4 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5K2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	€4.80 0%	13.0%	€5.86	€4.27	n/a	4
Nov ’25	n/a	€4.80 0%	13.0%	€5.86	€4.27	n/a	4
Oct ’25	n/a	€4.80 0%	13.0%	€5.86	€4.27	n/a	4
Sep ’25	n/a	€4.80 0%	13.0%	€5.86	€4.27	n/a	4
Aug ’25	n/a	€4.80 0%	13.0%	€5.86	€4.27	n/a	4
Jul ’25	n/a	€4.80 0%	13.0%	€5.86	€4.27	n/a	4
Jun ’25	n/a	€4.80 0%	13.0%	€5.86	€4.27	n/a	4
May ’25	€7.00	€4.80 -31.4%	13.0%	€5.86	€4.27	n/a	4
Apr ’25	€6.95	€4.80 -30.9%	13.0%	€5.86	€4.27	n/a	4
Mar ’25	€7.05	€4.80 -31.9%	13.0%	€5.86	€4.27	n/a	4
Feb ’25	€4.84	€4.40 -9.1%	3.6%	€4.66	€4.26	n/a	4
Jan ’25	€3.56	€4.50 +26.3%	6.2%	€4.93	€4.18	n/a	6
Dec ’24	€3.34	€4.50 +34.6%	6.2%	€4.93	€4.18	n/a	6
Nov ’24	€2.88	€4.50 +56.1%	13.1%	€5.33	€3.47	n/a	6
Oct ’24	€3.02	€4.50 +48.9%	13.1%	€5.33	€3.47	n/a	6
Sep ’24	€2.64	€4.13 +56.4%	9.4%	€4.54	€3.45	n/a	6
Aug ’24	€2.66	€4.13 +55.2%	9.4%	€4.54	€3.45	n/a	6
Jul ’24	€2.80	€4.13 +47.5%	9.4%	€4.54	€3.45	n/a	6
Jun ’24	€2.78	€4.13 +48.5%	9.4%	€4.54	€3.45	n/a	6
May ’24	€2.34	€4.30 +83.7%	17.2%	€5.89	€3.37	€7.00	7
Apr ’24	€2.34	€4.30 +83.7%	17.2%	€5.89	€3.37	€6.95	7
Mar ’24	€3.32	€5.60 +68.6%	8.3%	€6.26	€4.67	€7.05	7
Feb ’24	€3.22	€5.60 +73.9%	8.3%	€6.26	€4.67	€4.84	7
Jan ’24	€3.64	€5.72 +57.2%	8.6%	€6.30	€4.70	€3.56	7
Dec ’23	€4.18	€5.72 +36.9%	8.6%	€6.30	€4.70	€3.34	7
Nov ’23	€3.64	€5.78 +58.9%	7.1%	€6.27	€4.90	€2.88	7

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.