Logista Integral 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 5CI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

5CI ( €29.22 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €38.98 )

5CI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5CI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5CI ( €29.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5CI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5CI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 5CI 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 5CI 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
5CI 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	n/a

5CI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.3x
기업 가치/EBITDA	9.7x
PEG 비율	-23.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5CI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5CI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.4x
TGHN Logwin	10.1x	-7.4%	€714.0m
DHL Deutsche Post	12.4x	9.1%	€39.9b
MLL Müller - Die lila Logistik	5.3x	n/a	€43.4m
SIX2 Sixt	13.9x	16.2%	€3.0b
5CI Logista Integral	12.6x	-0.5%	€3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 5CI은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5CI 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	11.7%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	11.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5CI 은 Price-To-Earnings 12.6 European Logistics 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5CI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5CI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	12.6x
공정 PE 비율	11.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5CI 12.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5CI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€29.22	€32.45 +11.1%	5.1%	€35.80	€30.00	n/a	10
Nov ’25	€28.06	€31.96 +13.9%	5.5%	€35.80	€30.00	n/a	10
Oct ’25	€27.02	€31.93 +18.2%	5.6%	€35.40	€30.00	n/a	10
Sep ’25	€27.34	€31.83 +16.4%	5.7%	€35.40	€30.00	n/a	10
Aug ’25	€27.22	€31.83 +16.9%	5.7%	€35.40	€30.00	n/a	10
Jul ’25	€26.66	€30.94 +16.1%	3.6%	€33.10	€29.00	n/a	10
Jun ’25	€26.46	€30.73 +16.2%	4.5%	€33.10	€28.14	n/a	10
May ’25	€25.70	€30.63 +19.2%	5.0%	€33.10	€28.00	n/a	10
Apr ’25	€25.82	€30.57 +18.4%	5.0%	€33.10	€28.00	n/a	10
Mar ’25	€24.66	€30.49 +23.7%	4.7%	€32.30	€28.00	n/a	10
Feb ’25	€26.04	€29.71 +14.1%	5.8%	€32.30	€26.50	n/a	10
Jan ’25	€24.18	€29.75 +23.1%	5.9%	€32.30	€26.50	n/a	10
Dec ’24	€23.80	€29.75 +25.0%	5.9%	€32.30	€26.50	n/a	10
Nov ’24	€23.20	€30.02 +29.4%	5.4%	€33.00	€27.50	€28.06	10
Oct ’24	€24.22	€29.69 +22.6%	5.7%	€33.00	€27.50	€27.02	10
Sep ’24	€24.98	€29.69 +18.9%	5.7%	€33.00	€27.50	€27.34	10
Aug ’24	€25.28	€29.69 +17.5%	5.7%	€33.00	€27.50	€27.22	10
Jul ’24	€24.38	€29.59 +21.4%	5.2%	€32.00	€27.50	€26.66	10
Jun ’24	€23.36	€29.49 +26.2%	5.1%	€32.00	€27.50	€26.46	10
May ’24	€24.70	€28.13 +13.9%	6.8%	€31.00	€24.50	€25.70	11
Apr ’24	€23.26	€27.75 +19.3%	6.0%	€30.00	€24.50	€25.82	11
Mar ’24	€22.84	€27.75 +21.5%	6.0%	€30.00	€24.50	€24.66	11
Feb ’24	€24.84	€26.67 +7.4%	7.5%	€30.00	€23.00	€26.04	11
Jan ’24	€23.58	€25.37 +7.6%	8.3%	€29.10	€20.70	€24.18	11
Dec ’23	€22.78	€25.37 +11.4%	8.3%	€29.10	€20.70	€23.80	11
Nov ’23	€20.96	€25.25 +20.5%	7.6%	€27.80	€20.70	€23.20	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.