Logista Integral, S.A.

DB:5CI 주식 보고서

시가총액: €3.9b

Logista Integral 가치 평가

5CI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5CI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5CI ( €29.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5CI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

5CI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5CI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5CI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5CI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5CI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.6x
수익€308.24m
시가총액€3.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5CI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5CI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.6x
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
DHL Deutsche Post
12.2x8.8%€39.3b
SIX2 Sixt
15.3x16.3%€3.3b
MLL Müller - Die lila Logistik
5.2xn/a€42.6m
5CI Logista Integral
12.6x0.1%€3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 5CI은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

5CI 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5CI 12.6x업계 평균 13.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5CI 은 Price-To-Earnings 12.6 European Logistics 업계 평균( 13.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5CI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5CI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5CI 12.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5CI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.20
€32.95
+12.8%
4.8%€35.80€30.30n/a10
Dec ’25€30.00
€32.95
+9.8%
4.8%€35.80€30.30n/a10
Nov ’25€28.06
€31.96
+13.9%
5.5%€35.80€30.00n/a10
Oct ’25€27.02
€31.93
+18.2%
5.6%€35.40€30.00n/a10
Sep ’25€27.34
€31.83
+16.4%
5.7%€35.40€30.00n/a10
Aug ’25€27.22
€31.83
+16.9%
5.7%€35.40€30.00n/a10
Jul ’25€26.66
€30.94
+16.1%
3.6%€33.10€29.00n/a10
Jun ’25€26.46
€30.73
+16.2%
4.5%€33.10€28.14n/a10
May ’25€25.70
€30.63
+19.2%
5.0%€33.10€28.00n/a10
Apr ’25€25.82
€30.57
+18.4%
5.0%€33.10€28.00n/a10
Mar ’25€24.66
€30.49
+23.7%
4.7%€32.30€28.00n/a10
Feb ’25€26.04
€29.71
+14.1%
5.8%€32.30€26.50n/a10
Jan ’25€24.18
€29.75
+23.1%
5.9%€32.30€26.50n/a10
Dec ’24€23.80
€29.75
+25.0%
5.9%€32.30€26.50€30.0010
Nov ’24€23.20
€30.02
+29.4%
5.4%€33.00€27.50€28.0610
Oct ’24€24.22
€29.69
+22.6%
5.7%€33.00€27.50€27.0210
Sep ’24€24.98
€29.69
+18.9%
5.7%€33.00€27.50€27.3410
Aug ’24€25.28
€29.69
+17.5%
5.7%€33.00€27.50€27.2210
Jul ’24€24.38
€29.59
+21.4%
5.2%€32.00€27.50€26.6610
Jun ’24€23.36
€29.49
+26.2%
5.1%€32.00€27.50€26.4610
May ’24€24.70
€28.13
+13.9%
6.8%€31.00€24.50€25.7011
Apr ’24€23.26
€27.75
+19.3%
6.0%€30.00€24.50€25.8211
Mar ’24€22.84
€27.75
+21.5%
6.0%€30.00€24.50€24.6611
Feb ’24€24.84
€26.67
+7.4%
7.5%€30.00€23.00€26.0411
Jan ’24€23.58
€25.37
+7.6%
8.3%€29.10€20.70€24.1811
Dec ’23€22.78
€25.37
+11.4%
8.3%€29.10€20.70€23.8011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 18:43
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Logista Integral, S.A. 22 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.