Logista Integral 가치 평가
5CI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5CI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5CI ( €30.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5CI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
5CI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5CI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 5CI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13x |
| 수익 | €308.24m |
| 시가총액 | €4.01b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | 92.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5CI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 5CI은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
5CI 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 5CI 은 Price-To-Earnings 13 European Logistics 업계 평균( 13.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
5CI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13x |
| 공정 PE 비율 | 12x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5CI 13 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €30.20 | €32.95 +9.1% | 4.8% | €35.80 | €30.30 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €28.06 | €31.96 +13.9% | 5.5% | €35.80 | €30.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €27.02 | €31.93 +18.2% | 5.6% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €27.34 | €31.83 +16.4% | 5.7% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €27.22 | €31.83 +16.9% | 5.7% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €26.66 | €30.94 +16.1% | 3.6% | €33.10 | €29.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €26.46 | €30.73 +16.2% | 4.5% | €33.10 | €28.14 | n/a | 10 |
| May ’25 | €25.70 | €30.63 +19.2% | 5.0% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.82 | €30.57 +18.4% | 5.0% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €24.66 | €30.49 +23.7% | 4.7% | €32.30 | €28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €26.04 | €29.71 +14.1% | 5.8% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €24.18 | €29.75 +23.1% | 5.9% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €23.80 | €29.75 +25.0% | 5.9% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €23.20 | €30.02 +29.4% | 5.4% | €33.00 | €27.50 | €28.06 | 10 |
| Oct ’24 | €24.22 | €29.69 +22.6% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | €27.02 | 10 |
| Sep ’24 | €24.98 | €29.69 +18.9% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | €27.34 | 10 |
| Aug ’24 | €25.28 | €29.69 +17.5% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | €27.22 | 10 |
| Jul ’24 | €24.38 | €29.59 +21.4% | 5.2% | €32.00 | €27.50 | €26.66 | 10 |
| Jun ’24 | €23.36 | €29.49 +26.2% | 5.1% | €32.00 | €27.50 | €26.46 | 10 |
| May ’24 | €24.70 | €28.13 +13.9% | 6.8% | €31.00 | €24.50 | €25.70 | 11 |
| Apr ’24 | €23.26 | €27.75 +19.3% | 6.0% | €30.00 | €24.50 | €25.82 | 11 |
| Mar ’24 | €22.84 | €27.75 +21.5% | 6.0% | €30.00 | €24.50 | €24.66 | 11 |
| Feb ’24 | €24.84 | €26.67 +7.4% | 7.5% | €30.00 | €23.00 | €26.04 | 11 |
| Jan ’24 | €23.58 | €25.37 +7.6% | 8.3% | €29.10 | €20.70 | €24.18 | 11 |
| Dec ’23 | €22.78 | €25.37 +11.4% | 8.3% | €29.10 | €20.70 | €23.80 | 11 |
| Nov ’23 | €20.96 | €25.25 +20.5% | 7.6% | €27.80 | €20.70 | €23.20 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.