Star Bulk Carriers 가치 평가
4FAP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 4FAP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 4FAP ( €23.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €57.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4FAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
4FAP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 4FAP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4FAP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.2x |
| 이익 | US$142.24m |
| 시가총액 | US$3.03b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.4x |
| 기업가치/EBITDA | 9.8x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
4FAP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 4FAP은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
4FAP의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4FAP 은 European Shipping 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균(16.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
4FAP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.2x |
| 공정 PE 비율 | 24.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4FAP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €23.20 | €26.59 +14.61% | 8.54% | €28.32 | €22.23 | n/a | 5 |
| Jun ’27 | €23.25 | €26.59 +14.37% | 8.54% | €28.32 | €22.23 | n/a | 5 |
| May ’27 | €21.11 | €25.68 +21.64% | 8.01% | €28.26 | €22.18 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | €19.77 | €25.66 +29.82% | 8.50% | €28.49 | €22.36 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | €21.90 | €23.88 +9.02% | 6.44% | €25.38 | €21.91 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | €19.04 | €21.28 +11.81% | 13.59% | €25.11 | €17.33 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | €16.61 | €19.54 +17.68% | 10.39% | €21.26 | €16.07 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €16.94 | €19.76 +16.63% | 9.53% | €21.68 | €16.39 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €16.12 | €19.27 +19.53% | 9.88% | €20.59 | €15.70 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €15.68 | €18.78 +19.78% | 8.82% | €20.62 | €15.72 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €15.78 | €18.05 +14.42% | 8.02% | €19.71 | €15.68 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €15.85 | €17.70 +11.71% | 7.52% | €18.70 | €15.39 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €14.45 | €16.73 +15.75% | 12.18% | €18.68 | €13.16 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €14.52 | €17.67 +21.69% | 12.18% | €19.73 | €13.90 | €23.25 | 5 |
| May ’26 | €12.78 | €19.28 +50.86% | 30.14% | €32.66 | €13.73 | €21.11 | 7 |
| Apr ’26 | €14.52 | €20.54 +41.50% | 28.96% | €34.06 | €14.59 | €19.77 | 7 |
| Mar ’26 | €14.66 | €21.25 +44.95% | 28.96% | €35.24 | €15.10 | €21.90 | 7 |
| Feb ’26 | €15.09 | €23.54 +56.03% | 24.76% | €35.35 | €15.34 | €19.04 | 7 |
| Jan ’26 | €14.15 | €24.39 +72.39% | 20.73% | €35.17 | €19.26 | €16.61 | 7 |
| Dec ’25 | €16.29 | €25.19 +54.69% | 19.43% | €35.14 | €19.25 | €16.94 | 7 |
| Nov ’25 | €17.52 | €26.51 +51.33% | 22.51% | €34.19 | €17.89 | €16.12 | 7 |
| Oct ’25 | €21.12 | €26.47 +25.33% | 16.19% | €31.58 | €18.95 | €15.68 | 6 |
| Sep ’25 | €19.13 | €27.02 +41.24% | 15.75% | €32.06 | €19.23 | €15.78 | 6 |
| Aug ’25 | €20.75 | €27.87 +34.33% | 10.57% | €32.09 | €24.21 | €15.85 | 6 |
| Jul ’25 | €23.20 | €28.29 +21.92% | 10.08% | €32.41 | €24.35 | €14.45 | 6 |
| Jun ’25 | €25.25 | €28.29 +12.02% | 10.08% | €32.41 | €24.35 | €14.52 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/15 20:09 |
| 종가 | 2026/06/15 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Star Bulk Carriers Corp.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Noah Parquette | Canaccord Genuity |
| Bjorn Roed | Danske Bank |
| Christopher Robertson | Deutsche Bank |