Star Bulk Carriers Corp.

DB:4FAP 주식 보고서

시가총액: €1.7b

Star Bulk Carriers 가치 평가

4FAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4FAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4FAP ( €15.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4FAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4FAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4FAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4FAP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4FAP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4FAP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.9x
수익US$301.92m
시가총액US$1.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4FAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4FAP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
HLAG Hapag-Lloyd
19.2x-11.9%€28.1b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€117.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.5xn/a€40.7m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.4x55.0%€1.3b
4FAP Star Bulk Carriers
5.9x11.1%€1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 4FAP은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4FAP 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4FAP 5.9x업계 평균 8.1xNo. of Companies7PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4FAP 은 Price-To-Earnings 5.9 European Shipping 업계 평균( 8.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4FAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4FAP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.9x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4FAP 은 예상 5.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4FAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.25
€25.21
+65.4%
19.4%€35.17€19.26n/a7
Dec ’25€16.29
€25.19
+54.7%
19.4%€35.14€19.25n/a7
Nov ’25€17.52
€26.51
+51.3%
22.5%€34.19€17.89n/a7
Oct ’25€21.12
€26.47
+25.3%
16.2%€31.58€18.95n/a6
Sep ’25€19.13
€27.02
+41.2%
15.7%€32.06€19.23n/a6
Aug ’25€20.75
€27.87
+34.3%
10.6%€32.09€24.21n/a6
Jul ’25€23.20
€28.29
+21.9%
10.1%€32.41€24.35n/a6
Jun ’25€25.25
€28.29
+12.0%
10.1%€32.41€24.35n/a6
May ’25€22.83
€25.72
+12.6%
12.4%€31.71€21.45n/a7
Apr ’25€22.00
€24.56
+11.6%
14.0%€31.09€21.03n/a7
Mar ’25€22.42
€24.13
+7.6%
10.2%€27.66€21.21n/a6
Feb ’25€20.30
€21.82
+7.5%
10.6%€24.99€18.51n/a7
Jan ’25€19.04
€20.74
+8.9%
7.8%€22.97€18.38€14.157
Dec ’24€19.31
€20.74
+7.4%
7.8%€22.97€18.38€16.297
Nov ’24€17.46
€22.20
+27.2%
15.5%€28.34€17.00€17.526
Oct ’24€18.40
€23.16
+25.9%
18.0%€28.56€17.13€21.126
Sep ’24€16.36
€23.93
+46.3%
17.2%€27.62€16.57€19.136
Aug ’24€16.30
€24.13
+48.0%
15.1%€27.32€18.21€20.756
Jul ’24€16.09
€25.10
+56.0%
15.9%€28.99€18.71€23.206
Jun ’24€16.26
€25.15
+54.6%
14.5%€28.69€18.51€25.256
May ’24€19.26
€25.83
+34.1%
15.1%€30.08€18.23€22.836
Apr ’24€18.85
€26.05
+38.2%
15.2%€30.88€18.72€22.006
Mar ’24€22.93
€26.05
+13.6%
15.2%€30.88€18.72€22.426
Feb ’24€21.12
€26.27
+24.4%
12.3%€30.42€21.20€20.306
Jan ’24€18.29
€26.96
+47.4%
14.0%€31.97€21.31€19.046

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 13:18
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Star Bulk Carriers Corp. 17 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Bjørn RøedDanske Bank