Star Bulk Carriers 가치 평가
4FAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4FAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4FAP ( €14.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €59.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4FAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4FAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4FAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4FAP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.3x |
| 수익 | US$304.65m |
| 시가총액 | US$1.89b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.8x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4FAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 16.3x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 10.9x | -19.19% | €25.7b |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.8x | n/a | €138.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 9.9x | n/a | €37.4m |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 41.4x | n/a | €1.4b |
4FAP Star Bulk Carriers | 6.2x | 12.00% | €1.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 4FAP은 Price-To-Earnings 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4FAP 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4FAP 은 Price-To-Earnings 6.3 European Shipping 업계 평균( 6.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4FAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.3x |
| 공정 PE 비율 | 10.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4FAP 은 예상 6.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.44 | €17.55 +21.53% | 12.18% | €19.60 | €13.81 | n/a | 5 |
| May ’26 | €12.78 | €19.28 +50.86% | 30.14% | €32.66 | €13.73 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €14.52 | €20.54 +41.50% | 28.96% | €34.06 | €14.59 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €14.66 | €21.25 +44.95% | 28.96% | €35.24 | €15.10 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €15.09 | €23.54 +56.03% | 24.76% | €35.35 | €15.34 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €14.15 | €24.39 +72.39% | 20.73% | €35.17 | €19.26 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €16.29 | €25.19 +54.69% | 19.43% | €35.14 | €19.25 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €17.52 | €26.51 +51.33% | 22.51% | €34.19 | €17.89 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €21.12 | €26.47 +25.33% | 16.19% | €31.58 | €18.95 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €19.13 | €27.02 +41.24% | 15.75% | €32.06 | €19.23 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €20.75 | €27.87 +34.33% | 10.57% | €32.09 | €24.21 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €23.20 | €28.29 +21.92% | 10.08% | €32.41 | €24.35 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €25.25 | €28.29 +12.02% | 10.08% | €32.41 | €24.35 | n/a | 6 |
| May ’25 | €22.83 | €25.72 +12.64% | 12.39% | €31.71 | €21.45 | €12.78 | 7 |
| Apr ’25 | €22.00 | €24.56 +11.63% | 13.99% | €31.09 | €21.03 | €14.52 | 7 |
| Mar ’25 | €22.42 | €24.13 +7.61% | 10.21% | €27.66 | €21.21 | €14.66 | 6 |
| Feb ’25 | €20.30 | €21.82 +7.46% | 10.60% | €24.99 | €18.51 | €15.09 | 7 |
| Jan ’25 | €19.04 | €20.74 +8.92% | 7.80% | €22.97 | €18.38 | €14.15 | 7 |
| Dec ’24 | €19.31 | €20.74 +7.40% | 7.80% | €22.97 | €18.38 | €16.29 | 7 |
| Nov ’24 | €17.46 | €22.20 +27.15% | 15.49% | €28.34 | €17.00 | €17.52 | 6 |
| Oct ’24 | €18.40 | €23.16 +25.89% | 18.02% | €28.56 | €17.13 | €21.12 | 6 |
| Sep ’24 | €16.36 | €23.93 +46.29% | 17.20% | €27.62 | €16.57 | €19.13 | 6 |
| Aug ’24 | €16.30 | €24.13 +48.03% | 15.05% | €27.32 | €18.21 | €20.75 | 6 |
| Jul ’24 | €16.09 | €25.10 +55.98% | 15.87% | €28.99 | €18.71 | €23.20 | 6 |
| Jun ’24 | €16.26 | €25.15 +54.65% | 14.48% | €28.69 | €18.51 | €25.25 | 6 |
| May ’24 | €19.26 | €25.83 +34.11% | 15.07% | €30.08 | €18.23 | €22.83 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/13 23:17 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Star Bulk Carriers Corp. 16 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Wilhelm Flinder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Noah Parquette | Canaccord Genuity |
| Bjorn Roed | Danske Bank |