Global Ship Lease 가치 평가
37H 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 37H 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 37H ( €21.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €103.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 37H 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
37H 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 37H 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 37H 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 2.5x |
| 수익 | US$318.58m |
| 시가총액 | US$788.90m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.6x |
| PEG 비율 | -0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 37H 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 37H은 Price-To-Earnings 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
37H 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 37H 은 Price-To-Earnings 2.5 European Shipping 업계 평균( 7.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
37H 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 2.5x |
| 공정 PE 비율 | 7.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 37H 은 예상 2.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €21.48 | €29.27 +36.3% | 16.4% | €35.88 | €24.55 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €21.86 | €28.57 +30.7% | 14.2% | €34.28 | €25.26 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €23.74 | €28.57 +20.3% | 14.2% | €34.28 | €25.26 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €22.46 | €28.57 +27.2% | 14.2% | €34.28 | €25.26 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €24.34 | €29.47 +21.1% | 14.2% | €35.36 | €26.06 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €26.68 | €29.26 +9.7% | 14.2% | €35.12 | €25.87 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €26.78 | €29.26 +9.3% | 14.2% | €35.12 | €25.87 | n/a | 3 |
| May ’25 | €21.36 | €25.23 +18.1% | 27.6% | €35.51 | €15.88 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €18.60 | €24.55 +32.0% | 28.0% | €34.87 | €15.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €18.77 | €23.97 +27.7% | 28.7% | €34.69 | €15.52 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €19.75 | €23.97 +21.3% | 28.7% | €34.69 | €15.52 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €17.96 | €24.57 +36.8% | 28.7% | €35.56 | €15.91 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €16.83 | €24.57 +46.0% | 28.7% | €35.56 | €15.91 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €16.68 | €25.25 +51.4% | 23.6% | €35.21 | €19.46 | €21.86 | 4 |
| Oct ’24 | €17.25 | €25.25 +46.4% | 23.6% | €35.21 | €19.46 | €23.74 | 4 |
| Sep ’24 | €17.75 | €26.81 +51.0% | 20.9% | €34.73 | €22.85 | €22.46 | 3 |
| Aug ’24 | €19.42 | €26.54 +36.7% | 20.9% | €34.38 | €22.62 | €24.34 | 3 |
| Jul ’24 | €17.69 | €26.90 +52.1% | 20.9% | €34.85 | €22.93 | €26.68 | 3 |
| Jun ’24 | €16.04 | €26.71 +66.5% | 20.9% | €34.61 | €22.77 | €26.78 | 3 |
| May ’24 | €16.91 | €30.27 +79.0% | 17.0% | €35.21 | €23.16 | €21.36 | 3 |
| Apr ’24 | €16.90 | €30.27 +79.1% | 17.0% | €35.21 | €23.16 | €18.60 | 3 |
| Mar ’24 | €19.30 | €30.01 +55.5% | 15.5% | €35.64 | €23.45 | €18.77 | 4 |
| Feb ’24 | €17.00 | €29.49 +73.5% | 15.5% | €35.02 | €23.04 | €19.75 | 4 |
| Jan ’24 | €15.90 | €31.40 +97.5% | 15.5% | €37.28 | €24.53 | €17.96 | 4 |
| Dec ’23 | €16.60 | €31.40 +89.1% | 15.5% | €37.28 | €24.53 | €16.83 | 4 |
| Nov ’23 | €17.30 | €32.37 +87.1% | 15.5% | €38.44 | €25.29 | €16.68 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.