Global Ship Lease 가치 평가
37H 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 37H 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 37H ( €22.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €122.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 37H 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
37H 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 37H 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 37H 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 2.4x |
| 수익 | US$375.60m |
| 시가총액 | US$913.82m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 3x |
| PEG 비율 | -0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 37H 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.2x | ||
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.6x | n/a | €128.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 9.9x | n/a | €38.5m |
HLAG Hapag-Lloyd | 11.3x | -19.88% | €28.7b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 33x | n/a | €1.4b |
37H Global Ship Lease | 2.4x | -9.84% | €913.8m |
Price-To-Earnings 대 피어: 37H은 Price-To-Earnings 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
37H 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 37H 은 Price-To-Earnings 2.4 European Shipping 업계 평균( 7.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
37H 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 2.4x |
| 공정 PE 비율 | 5.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 37H 은 예상 2.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.46 | €28.55 +27.12% | 12.46% | €33.55 | €25.61 | n/a | 3 |
| May ’26 | €18.69 | €27.08 +44.88% | 17.12% | €33.55 | €22.96 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €20.96 | €28.37 +35.36% | 16.45% | €34.78 | €23.80 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €21.12 | €29.57 +40.03% | 16.45% | €36.25 | €24.80 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €21.20 | €29.56 +39.43% | 16.45% | €36.23 | €24.79 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €20.76 | €29.56 +42.38% | 16.45% | €36.23 | €24.79 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €20.32 | €29.27 +44.05% | 16.45% | €35.88 | €24.55 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €21.86 | €28.57 +30.68% | 14.20% | €34.28 | €25.26 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €23.74 | €28.57 +20.33% | 14.20% | €34.28 | €25.26 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €22.46 | €28.57 +27.19% | 14.20% | €34.28 | €25.26 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €24.34 | €29.47 +21.07% | 14.20% | €35.36 | €26.06 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €26.68 | €29.26 +9.68% | 14.20% | €35.12 | €25.87 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €26.78 | €29.26 +9.27% | 14.20% | €35.12 | €25.87 | n/a | 3 |
| May ’25 | €21.36 | €25.23 +18.11% | 27.59% | €35.51 | €15.88 | €18.69 | 4 |
| Apr ’25 | €18.60 | €24.55 +31.98% | 28.02% | €34.87 | €15.60 | €20.96 | 4 |
| Mar ’25 | €18.77 | €23.97 +27.68% | 28.68% | €34.69 | €15.52 | €21.12 | 4 |
| Feb ’25 | €19.75 | €23.97 +21.35% | 28.68% | €34.69 | €15.52 | €21.20 | 4 |
| Jan ’25 | €17.96 | €24.57 +36.79% | 28.68% | €35.56 | €15.91 | €20.76 | 4 |
| Dec ’24 | €16.83 | €24.57 +45.97% | 28.68% | €35.56 | €15.91 | €20.32 | 4 |
| Nov ’24 | €16.68 | €25.25 +51.36% | 23.55% | €35.21 | €19.46 | €21.86 | 4 |
| Oct ’24 | €17.25 | €25.25 +46.36% | 23.55% | €35.21 | €19.46 | €23.74 | 4 |
| Sep ’24 | €17.75 | €26.81 +51.03% | 20.89% | €34.73 | €22.85 | €22.46 | 3 |
| Aug ’24 | €19.42 | €26.54 +36.67% | 20.89% | €34.38 | €22.62 | €24.34 | 3 |
| Jul ’24 | €17.69 | €26.90 +52.06% | 20.89% | €34.85 | €22.93 | €26.68 | 3 |
| Jun ’24 | €16.04 | €26.71 +66.55% | 20.89% | €34.61 | €22.77 | €26.78 | 3 |
| May ’24 | €16.91 | €30.27 +78.98% | 17.01% | €35.21 | €23.16 | €21.36 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 16:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Global Ship Lease, Inc. 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Fredrik Dybwad | Fearnley Securities |
| Omar Nokta | Jefferies LLC |