Klaveness Combination Carriers 가치 평가

36K 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 36K 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 36K ( €6.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 36K 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

36K 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 36K 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 36K 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 36K 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.4x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	2.4x	n/a	€117.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding	9.9x	n/a	€38.5m
HLAG Hapag-Lloyd	18.4x	-11.9%	€27.0b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA	11x	13.5%	€456.6m
36K Klaveness Combination Carriers	4x	-17.8%	€4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 36K은 Price-To-Earnings 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

36K 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 36K 은 Price-To-Earnings 4 European Shipping 업계 평균( 7.8 x).

36K 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

36K PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	4x
공정 PE 비율	5.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 36K 은 예상 4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.2 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 36K 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€6.15	€10.97 +78.3%	14.8%	€12.85	€9.13	n/a	4
Dec ’25	€6.57	€9.93 +51.1%	13.5%	€11.81	€8.77	n/a	3
Nov ’25	€6.86	€9.93 +44.7%	13.5%	€11.81	€8.77	n/a	3
Oct ’25	€7.60	€10.49 +38.0%	12.3%	€12.28	€9.31	n/a	3
Sep ’25	€7.69	€10.93 +42.1%	9.1%	€12.24	€9.84	n/a	3
Aug ’25	€8.53	€11.04 +29.4%	7.0%	€12.01	€10.13	n/a	3
Jul ’25	€9.39	€11.01 +17.2%	7.4%	€12.02	€10.03	n/a	3
Jun ’25	€8.84	€11.01 +24.5%	7.4%	€12.02	€10.03	n/a	3
May ’25	€8.75	€10.74 +22.8%	3.0%	€11.11	€10.32	n/a	3
Apr ’25	€7.58	€10.86 +43.3%	1.8%	€11.04	€10.59	n/a	3
Mar ’25	€8.34	€10.86 +30.2%	1.8%	€11.04	€10.59	n/a	3
Feb ’25	€9.52	€9.39 -1.4%	10.4%	€10.63	€8.25	n/a	3
Jan ’25	€7.56	€8.43 +11.5%	7.6%	€9.32	€7.85	€6.15	3
Dec ’24	€6.54	€8.17 +25.0%	1.7%	€8.31	€8.04	€6.57	2
Nov ’24	€6.48	€8.24 +27.1%	2.4%	€8.43	€8.04	€6.86	2
Oct ’24	€6.12	€8.45 +38.0%	7.0%	€9.04	€7.85	€7.60	2
Sep ’24	€5.60	€8.34 +48.9%	6.9%	€8.91	€7.76	€7.69	2
Aug ’24	€6.16	€9.01 +46.2%	5.9%	€9.54	€8.48	€8.53	2
Jul ’24	€5.54	€9.01 +62.6%	5.9%	€9.54	€8.48	€9.39	2
May ’24	€6.88	€10.11 +46.9%	12.5%	€11.37	€8.85	€8.75	2
Apr ’24	€6.64	€10.12 +52.4%	12.1%	€11.34	€8.89	€7.58	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Klaveness Combination Carriers ASA 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.