ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

DB:2SV 주식 보고서

시가총액: €2.5b

ZIM Integrated Shipping Services 가치 평가

2SV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2SV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2SV ( €19.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2SV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2SV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2SV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2SV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2SV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2SV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율1.8x
수익US$1.44b
시가총액US$2.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2SV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2SV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.5x
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€117.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.9xn/a€38.5m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.6x55.0%€1.3b
2SV ZIM Integrated Shipping Services
1.8x-91.2%€2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 2SV은 Price-To-Earnings 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2SV 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2SV 1.8x업계 평균 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2SV 은 Price-To-Earnings 1.8 European Shipping 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2SV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2SV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율1.8x
공정 PE 비율1.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2SV 1.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2SV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.50
€17.18
-11.9%
30.5%€26.75€9.55n/a7
Dec ’25€21.37
€17.27
-19.2%
29.4%€26.68€10.00n/a7
Nov ’25€22.48
€16.39
-27.1%
31.7%€23.11€9.71n/a7
Oct ’25€21.53
€14.98
-30.4%
33.6%€22.51€9.45n/a7
Sep ’25€16.57
€16.20
-2.2%
27.7%€22.35€11.62n/a6
Aug ’25€18.22
€15.97
-12.3%
32.0%€24.95€11.27n/a6
Jul ’25€21.33
€11.41
-46.5%
37.4%€20.55€8.50n/a6
Jun ’25€20.91
€10.73
-48.7%
32.8%€18.41€8.38n/a6
May ’25€12.41
€8.63
-30.5%
35.3%€13.99€4.66n/a6
Apr ’25€9.19
€8.96
-2.5%
40.2%€16.66€4.63n/a7
Mar ’25€11.08
€9.46
-14.6%
42.5%€18.47€4.62n/a7
Feb ’25€11.68
€9.46
-19.0%
42.5%€18.47€4.62n/a7
Jan ’25€9.01
€6.90
-23.4%
20.8%€9.29€4.65n/a7
Dec ’24€7.01
€7.78
+11.1%
33.1%€13.37€5.53€21.377
Nov ’24€7.34
€11.30
+53.9%
22.0%€15.12€8.22€22.487
Oct ’24€9.70
€11.62
+19.8%
18.9%€15.13€8.99€21.537
Sep ’24€11.02
€11.89
+7.9%
17.5%€14.71€9.20€16.577
Aug ’24€13.58
€12.11
-10.8%
18.4%€15.77€8.91€18.227
Jul ’24€11.31
€14.51
+28.3%
32.2%€24.76€9.17€21.337
Jun ’24€12.20
€16.28
+33.5%
32.5%€25.26€9.36€20.917
May ’24€15.45
€18.22
+17.9%
20.4%€24.63€13.68€12.417
Apr ’24€21.89
€19.36
-11.5%
22.8%€25.07€13.93€9.197
Mar ’24€22.22
€19.66
-11.5%
28.9%€28.48€14.05€11.087
Feb ’24€17.58
€19.47
+10.8%
23.7%€27.89€14.41€11.687
Jan ’24€17.15
€20.93
+22.1%
19.0%€28.30€16.04€9.017
Dec ’23€19.36
€22.53
+16.4%
23.2%€29.06€11.62€7.017

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 15:58
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 10 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Marco LimiteBarclays
Alexia DoganiBarclays
Muneeba KayaniBofA Global Research