DFDS 가치 평가

29K 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 29K 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 29K ( €16.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( €112.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 29K 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

29K 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 29K 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 29K 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 29K 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
29K 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7x
수익	DKK 980.00m
시가총액	DKK 6.82b

29K 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	5.9x
PEG 비율	0.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 29K 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 29K 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	18.2x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	2.4x	n/a	€114.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding	9.6x	n/a	€37.4m
HLAG Hapag-Lloyd	18.4x	-11.9%	€27.0b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	42.5x	55.0%	€1.3b
29K DFDS	7x	32.5%	€6.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 29K은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

29K 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 29K 은 Price-To-Earnings 7 European Shipping 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

29K 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

29K PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7x
공정 PE 비율	16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 29K 은 예상 7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 29K 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€16.89	€46.59 +175.8%	7.9%	€50.27	€42.90	n/a	2
Dec ’25	€18.98	€46.59 +145.4%	7.9%	€50.27	€42.90	n/a	2
Nov ’25	€20.52	€46.57 +127.0%	7.9%	€50.26	€42.89	n/a	2
Oct ’25	€22.58	€46.57 +106.3%	7.9%	€50.26	€42.89	n/a	2
Sep ’25	€24.06	€45.92 +90.8%	6.6%	€48.93	€42.90	n/a	2
Aug ’25	€24.84	€43.42 +74.8%	17.9%	€53.87	€32.03	n/a	4
Jul ’25	€26.96	€46.64 +73.0%	12.5%	€53.88	€38.20	n/a	4
Jun ’25	€27.72	€46.64 +68.3%	12.5%	€53.88	€38.20	n/a	4
May ’25	€28.28	€46.81 +65.5%	13.0%	€53.88	€38.20	n/a	4
Apr ’25	€26.36	€46.85 +77.7%	13.0%	€53.92	€38.23	n/a	4
Mar ’25	€28.18	€46.85 +66.2%	13.0%	€53.92	€38.23	n/a	4
Feb ’25	€30.84	€50.19 +62.7%	14.7%	€60.52	€42.27	n/a	4
Jan ’25	€29.00	€48.90 +68.6%	14.6%	€58.09	€41.59	n/a	4
Dec ’24	€27.84	€48.23 +73.2%	16.4%	€58.09	€38.90	€18.98	4
Nov ’24	€27.18	€51.58 +89.8%	14.3%	€60.28	€40.19	€20.52	4
Oct ’24	€29.96	€53.16 +77.4%	9.7%	€60.37	€46.29	€22.58	4
Sep ’24	€30.32	€53.16 +75.3%	9.7%	€60.37	€46.29	€24.06	4
Aug ’24	€31.98	€51.71 +61.7%	8.3%	€57.75	€47.01	€24.84	4
Jul ’24	€32.34	€51.71 +59.9%	8.3%	€57.75	€47.01	€26.96	4
Jun ’24	€34.12	€52.81 +54.8%	8.4%	€57.73	€46.99	€27.72	3
May ’24	€36.10	€52.84 +46.4%	8.4%	€57.76	€47.02	€28.28	3
Apr ’24	€36.92	€52.84 +43.1%	8.4%	€57.76	€47.02	€26.36	3
Mar ’24	€37.84	€52.84 +39.6%	8.4%	€57.76	€47.02	€28.18	3
Feb ’24	€33.82	€52.66 +55.7%	8.9%	€58.49	€47.06	€30.84	3
Jan ’24	€34.36	€53.36 +55.3%	7.3%	€58.51	€49.10	€29.00	3
Dec ’23	€33.00	€53.36 +61.7%	7.3%	€58.51	€49.10	€27.84	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 04:55
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DFDS A/S 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Marcus Bellander	Carnegie Investment Bank AB
null null	Danske Bank
Michael Vitfell-Rasmussen	Danske Bank