2020 Bulkers Ltd.

DB:0FF 주식 보고서

시가총액: €268.5m

2020 Bulkers 가치 평가

0FF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0FF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0FF ( €11.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0FF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0FF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

0FF 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.1x
기업 가치/EBITDA3.9x
PEG 비율-0.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0FF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0FF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.3x
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.3xn/a€110.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.5xn/a€40.7m
HLAG Hapag-Lloyd
37.5x6.6%€28.7b
0FF 2020 Bulkers
3.6x-31.6%€3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0FF은 Price-To-Earnings 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

0FF 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-16.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-16.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0FF 은 Price-To-Earnings 3.6 European Shipping 업계 평균( 7.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0FF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0FF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.6x
공정 PE 비율3.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0FF 은 예상 3.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 3.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0FF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.59
€15.05
+29.9%
14.8%€17.37€10.81n/a5
Nov ’25€10.95
€15.05
+37.5%
14.8%€17.37€10.81n/a5
Oct ’25€13.08
€14.72
+12.6%
16.8%€17.16€9.95n/a5
Sep ’25€11.47
€14.47
+26.1%
16.7%€16.73€9.84n/a6
Aug ’25€11.99
€15.50
+29.3%
11.8%€17.21€12.76n/a6
Jul ’25€13.10
€16.01
+22.2%
10.9%€17.81€13.62n/a6
Jun ’25€15.23
€15.02
-1.4%
11.2%€17.55€12.98n/a5
May ’25€13.79
€14.50
+5.1%
7.5%€15.84€13.20n/a5
Apr ’25€12.39
€13.83
+11.6%
12.6%€15.22€10.73n/a5
Mar ’25€13.64
€13.96
+2.4%
13.0%€15.46€10.78n/a5
Feb ’25€12.33
€13.16
+6.7%
15.0%€15.40€10.78n/a5
Jan ’25€10.65
€10.79
+1.3%
8.3%€12.11€9.56n/a6
Dec ’24€10.18
€10.31
+1.3%
16.0%€12.18€7.20n/a6
Nov ’24€8.35
€11.25
+34.8%
11.5%€13.26€9.34€10.955
Oct ’24€8.51
€11.28
+32.6%
12.3%€13.32€9.26€13.085
Sep ’24€7.79
€12.02
+54.3%
14.8%€13.75€9.10€11.474
Aug ’24€9.06
€12.57
+38.8%
21.3%€15.76€8.51€11.994
Jul ’24€8.65
€12.57
+45.3%
21.3%€15.76€8.51€13.104
Jun ’24€8.32
€12.57
+51.1%
21.3%€15.76€8.51€15.234
May ’24€8.90
€11.33
+27.3%
18.1%€13.93€8.38€13.794
Apr ’24€9.33
€11.53
+23.6%
18.3%€14.26€8.54€12.394
Mar ’24€9.93
€11.90
+19.9%
18.7%€14.80€8.63€13.644
Feb ’24€8.81
€11.09
+25.9%
21.1%€14.48€8.02€12.334
Jan ’24€8.53
€10.83
+27.0%
23.8%€15.07€8.19€10.654
Dec ’23€7.87
€11.12
+41.3%
24.6%€15.61€8.49€10.184
Nov ’23€7.58
€11.30
+49.0%
23.0%€15.66€9.09€8.354

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴