2020 Bulkers Ltd.

DB:0FF 주식 보고서

시가총액: €257.2m

2020 Bulkers 가치 평가

0FF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0FF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0FF ( €11.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0FF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0FF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0FF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0FF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0FF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0FF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.1x
수익US$86.00m
시가총액US$267.21m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0FF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0FF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.5xn/a€117.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.5xn/a€40.7m
HLAG Hapag-Lloyd
19.3x-11.9%€28.3b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
11.6x13.5%€463.3m
0FF 2020 Bulkers
3.1x-33.6%€3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0FF은 Price-To-Earnings 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0FF 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0FF 3.1x업계 평균 8.1xNo. of Companies7PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0FF 은 Price-To-Earnings 3.1 European Shipping 업계 평균( 8.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0FF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0FF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.1x
공정 PE 비율3.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0FF 은 예상 3.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 3.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0FF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.09
€15.44
+39.3%
13.7%€17.35€10.97n/a6
Dec ’25€10.77
€14.83
+37.7%
14.3%€17.04€10.77n/a5
Nov ’25€10.95
€15.01
+37.0%
14.5%€17.25€10.85n/a5
Oct ’25€13.08
€14.67
+12.2%
16.7%€17.04€9.95n/a5
Sep ’25€11.47
€14.47
+26.1%
16.7%€16.73€9.84n/a6
Aug ’25€11.99
€15.50
+29.3%
11.8%€17.21€12.76n/a6
Jul ’25€13.10
€16.01
+22.2%
10.9%€17.81€13.62n/a6
Jun ’25€15.23
€15.02
-1.4%
11.2%€17.55€12.98n/a5
May ’25€13.79
€14.50
+5.1%
7.5%€15.84€13.20n/a5
Apr ’25€12.39
€13.83
+11.6%
12.6%€15.22€10.73n/a5
Mar ’25€13.64
€13.96
+2.4%
13.0%€15.46€10.78n/a5
Feb ’25€12.33
€13.16
+6.7%
15.0%€15.40€10.78n/a5
Jan ’25€10.65
€10.79
+1.3%
8.3%€12.11€9.56€10.466
Dec ’24€10.18
€10.31
+1.3%
16.0%€12.18€7.20€10.776
Nov ’24€8.35
€11.25
+34.8%
11.5%€13.26€9.34€10.955
Oct ’24€8.51
€11.28
+32.6%
12.3%€13.32€9.26€13.085
Sep ’24€7.79
€12.02
+54.3%
14.8%€13.75€9.10€11.474
Aug ’24€9.06
€12.57
+38.8%
21.3%€15.76€8.51€11.994
Jul ’24€8.65
€12.57
+45.3%
21.3%€15.76€8.51€13.104
Jun ’24€8.32
€12.57
+51.1%
21.3%€15.76€8.51€15.234
May ’24€8.90
€11.33
+27.3%
18.1%€13.93€8.38€13.794
Apr ’24€9.33
€11.53
+23.6%
18.3%€14.26€8.54€12.394
Mar ’24€9.93
€11.90
+19.9%
18.7%€14.80€8.63€13.644
Feb ’24€8.81
€11.09
+25.9%
21.1%€14.48€8.02€12.334
Jan ’24€8.53
€10.83
+27.0%
23.8%€15.07€8.19€10.654

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 08:33
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

2020 Bulkers Ltd. 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank