Pangaea Logistics Solutions 가치 평가
PGA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PGA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PGA ( €5.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PGA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PGA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PGA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PGA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.4x |
| 수익 | US$21.60m |
| 시가총액 | US$268.28m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.8x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PGA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8.5x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €113.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10x | n/a | €40.7m |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.5x | -8.9% | €27.0b |
PGA Pangaea Logistics Solutions | 12.4x | 29.7% | €268.3m |
Price-To-Earnings 대 피어: PGA은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PGA 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PGA 은 European Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 7.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PGA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.4x |
| 공정 PE 비율 | 12.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PGA 12.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.25 | €9.35 +78.2% | 12.1% | €10.48 | €7.81 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.60 | €9.22 +64.7% | 8.2% | €10.06 | €8.23 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.30 | €9.02 +43.2% | 8.2% | €9.84 | €8.05 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.90 | €9.23 +56.4% | 8.2% | €10.06 | €8.23 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.30 | €9.25 +46.9% | 8.2% | €10.10 | €8.26 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.05 | €9.35 +32.6% | 8.2% | €10.20 | €8.34 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.35 | €9.35 +27.2% | 8.2% | €10.20 | €8.34 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.55 | €8.85 +35.1% | 10.5% | €10.16 | €8.08 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.10 | €8.85 +45.1% | 10.5% | €10.16 | €8.08 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.50 | €9.35 +24.7% | 9.6% | €10.20 | €8.12 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €8.50 | €8.82 +3.7% | 10.5% | €10.12 | €8.05 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €7.15 | €7.74 +8.2% | 6.5% | €8.21 | €7.03 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.20 | €7.74 +24.8% | 6.5% | €8.21 | €7.03 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.40 | €7.51 +39.2% | 6.5% | €7.97 | €6.83 | €5.60 | 3 |
| Oct ’24 | €5.35 | €7.51 +40.5% | 6.5% | €7.97 | €6.83 | €6.30 | 3 |
| Sep ’24 | €5.15 | €7.51 +45.9% | 6.5% | €7.97 | €6.83 | €5.90 | 3 |
| Aug ’24 | €6.10 | €7.59 +24.3% | 6.5% | €8.04 | €6.90 | €6.30 | 3 |
| Jul ’24 | €6.00 | €7.59 +26.4% | 6.5% | €8.04 | €6.90 | €7.05 | 3 |
| Jun ’24 | €5.35 | €7.59 +41.8% | 6.5% | €8.04 | €6.90 | €7.35 | 3 |
| May ’24 | €5.40 | €7.52 +39.3% | 6.5% | €7.98 | €6.84 | €6.55 | 3 |
| Apr ’24 | €5.25 | €7.70 +46.6% | 6.5% | €8.16 | €7.00 | €6.10 | 3 |
| Mar ’24 | €6.00 | €7.61 +26.8% | 6.5% | €8.07 | €6.91 | €7.50 | 3 |
| Feb ’24 | €5.40 | €7.61 +40.8% | 6.5% | €8.07 | €6.91 | €8.50 | 3 |
| Jan ’24 | €4.70 | €7.41 +57.7% | 23.1% | €8.87 | €4.56 | €7.15 | 4 |
| Dec ’23 | €4.74 | €7.41 +56.4% | 23.1% | €8.87 | €4.56 | €6.20 | 4 |
| Nov ’23 | €4.78 | €7.41 +55.1% | 23.1% | €8.87 | €4.56 | €5.40 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.