Telkom SA SOC Ltd

DB:TZL1 주식 보고서

시가총액: €839.5m

Telkom SA SOC 가치 평가

TZL1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TZL1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TZL1 ( €1.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TZL1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TZL1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TZL1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TZL1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TZL1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TZL1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.5x
수익R1.52b
시가총액R15.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TZL1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TZL1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.1x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
E4C ecotel communication ag
51.1x64.5%€47.3m
DTE Deutsche Telekom
24.1x18.8%€144.3b
TZL1 Telkom SA SOC
10.5x16.9%€15.8b

Price-To-Earnings 대 피어: TZL1은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TZL1 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TZL1 10.5x업계 평균 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TZL1 은 Price-To-Earnings 10.5 European Telecom 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TZL1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TZL1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율24.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TZL1 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TZL1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.61
€1.65
+2.3%
19.3%€2.08€1.14n/a6
Nov ’25€1.35
€1.65
+22.3%
19.3%€2.08€1.14n/a6
Oct ’25€1.32
€1.65
+25.0%
19.3%€2.08€1.14n/a6
Sep ’25€1.38
€1.59
+14.9%
18.2%€2.03€1.12n/a6
Aug ’25€1.15
€1.55
+34.8%
18.3%€2.03€1.12n/a7
Jul ’25€1.19
€1.60
+34.2%
17.5%€2.05€1.13n/a7
Jun ’25€1.12
€1.58
+41.4%
16.0%€2.00€1.10n/a7
May ’25€1.14
€1.58
+38.9%
16.0%€2.00€1.10n/a7
Apr ’25€1.37
€1.46
+6.9%
14.6%€1.70€1.02n/a6
Mar ’25€1.29
€1.47
+14.1%
16.0%€1.71€1.03n/a5
Feb ’25€1.34
€1.48
+10.3%
16.0%€1.72€1.03n/a5
Jan ’25€1.37
€1.34
-2.4%
19.0%€1.56€0.93n/a4
Dec ’24€1.16
€1.50
+29.2%
34.6%€2.34€0.93n/a4
Nov ’24€1.07
€1.50
+40.1%
34.6%€2.34€0.93€1.354
Oct ’24€1.08
€1.50
+38.8%
34.6%€2.34€0.93€1.324
Sep ’24€1.27
€1.51
+18.6%
32.3%€2.31€1.01€1.384
Aug ’24€1.46
€1.47
+0.5%
32.9%€2.39€1.05€1.155
Jul ’24€1.50
€1.57
+4.5%
28.2%€2.35€1.03€1.196
Jun ’24€1.25
€1.52
+21.4%
27.9%€2.26€0.99€1.126
May ’24€1.57
€1.65
+5.3%
25.1%€2.42€1.26€1.146
Apr ’24€1.69
€1.65
-2.1%
25.1%€2.42€1.26€1.376
Mar ’24€1.95
€1.67
-14.3%
24.0%€2.49€1.29€1.297
Feb ’24€1.79
€1.71
-4.3%
31.8%€2.91€1.35€1.346
Jan ’24€1.63
€1.83
+12.3%
30.1%€3.04€1.41€1.376
Dec ’23€1.89
€1.83
-3.1%
30.1%€3.04€1.41€1.166
Nov ’23€1.99
€2.36
+18.6%
21.4%€3.06€1.64€1.074

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-1.7%

1Y

17.8%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

12.3%

1Y

-1.5%

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TQI

€0.23

7D

0%

1Y

-18.3%