Telecom Italia 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 TQI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

TQI ( €0.27 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €2.61 )

TQI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TQI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TQI ( €0.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TQI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TQI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TQI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TQI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TQI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TQI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.4x
판매	€16.49b
시가총액	€6.00b

TQI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.2x
기업 가치/EBITDA	3.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TQI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TQI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.9x
O2D Telefónica Deutschland Holding	0.7x	-1.3%	€6.2b
UTDI United Internet	0.4x	3.9%	€2.7b
DTE Deutsche Telekom	1.2x	2.7%	€144.7b
FNTN freenet	1.2x	0.3%	€3.3b
TQI Telecom Italia	0.4x	-0.8%	€6.0b

Price-To-Sales 대 피어: TQI은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TQI 의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TQI 은 Price-To-Sales 0.4 German Telecom 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TQI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TQI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.4x
공정 PS 비율	0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TQI 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TQI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.27	€0.32 +17.7%	15.2%	€0.40	€0.25	n/a	17
Dec ’25	€0.23	€0.32 +41.0%	16.8%	€0.40	€0.25	n/a	16
Nov ’25	€0.23	€0.32 +38.9%	18.8%	€0.40	€0.20	n/a	15
Oct ’25	€0.24	€0.32 +31.3%	18.3%	€0.40	€0.20	n/a	15
Sep ’25	€0.24	€0.32 +35.0%	19.2%	€0.40	€0.20	n/a	14
Aug ’25	€0.23	€0.32 +40.1%	19.6%	€0.40	€0.20	n/a	14
Jul ’25	€0.23	€0.33 +44.7%	19.4%	€0.40	€0.20	n/a	14
Jun ’25	€0.25	€0.33 +32.0%	19.6%	€0.40	€0.20	n/a	14
May ’25	€0.22	€0.33 +47.4%	21.9%	€0.45	€0.20	n/a	14
Apr ’25	€0.23	€0.33 +48.0%	21.2%	€0.45	€0.20	n/a	13
Mar ’25	€0.28	€0.35 +27.2%	18.5%	€0.45	€0.25	n/a	14
Feb ’25	€0.28	€0.33 +18.1%	19.8%	€0.42	€0.20	n/a	13
Jan ’25	€0.30	€0.33 +10.3%	19.3%	€0.42	€0.20	n/a	14
Dec ’24	€0.27	€0.33 +24.5%	18.7%	€0.42	€0.20	€0.23	15
Nov ’24	€0.24	€0.32 +37.1%	24.9%	€0.45	€0.16	€0.23	17
Oct ’24	€0.29	€0.32 +9.0%	22.9%	€0.41	€0.16	€0.24	16
Sep ’24	€0.29	€0.32 +10.5%	25.5%	€0.41	€0.15	€0.24	16
Aug ’24	€0.27	€0.31 +15.3%	26.1%	€0.41	€0.15	€0.23	16
Jul ’24	€0.26	€0.30 +16.9%	27.3%	€0.42	€0.15	€0.23	16
Jun ’24	€0.24	€0.30 +25.1%	27.5%	€0.42	€0.15	€0.25	16
May ’24	€0.27	€0.31 +12.5%	27.9%	€0.42	€0.14	€0.22	16
Apr ’24	€0.30	€0.31 +1.3%	28.3%	€0.42	€0.14	€0.23	16
Mar ’24	€0.31	€0.31 -0.3%	28.3%	€0.42	€0.14	€0.28	16
Feb ’24	€0.27	€0.30 +9.2%	31.8%	€0.42	€0.14	€0.28	17
Jan ’24	€0.22	€0.30 +34.8%	34.1%	€0.45	€0.14	€0.30	18
Dec ’23	€0.20	€0.30 +50.7%	32.3%	€0.45	€0.15	€0.27	18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 01:08
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Telecom Italia S.p.A. 55 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jean-Michel Salvador	AlphaValue
Alex Pound	Arete Research Services LLP
Fabrizio Spagna	Axia Financial Research