Telia Company AB (publ)

DB:TLS 주식 보고서

시가총액: €10.4b

Telia Company 가치 평가

TLS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TLS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TLS ( €2.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TLS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TLS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TLS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TLS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TLS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TLS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율113.3x
수익SEK 1.05b
시가총액SEK 118.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TLS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TLS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.3b
DTE Deutsche Telekom
23.7x15.7%€143.4b
FNTN freenet
11.7x3.8%€3.2b
E4C ecotel communication ag
52.6x64.5%€48.7m
TLS Telia Company
113.3x25.7%€119.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TLS은 Price-To-Earnings 비율(113.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TLS 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TLS 113.3x업계 평균 17.6xNo. of Companies8PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TLS 은 European Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 113.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TLS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TLS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율113.3x
공정 PE 비율29.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TLS 113.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TLS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.60
€2.91
+11.9%
15.9%€3.94€1.92n/a21
Dec ’25€2.79
€2.86
+2.8%
15.7%€3.90€1.91n/a21
Nov ’25€2.65
€2.83
+6.8%
15.8%€3.88€1.90n/a21
Oct ’25€2.90
€2.77
-4.3%
15.0%€3.52€1.94n/a21
Sep ’25€2.80
€2.58
-7.7%
13.7%€3.26€1.85n/a20
Aug ’25€2.68
€2.52
-5.8%
13.6%€3.19€1.81n/a20
Jul ’25€2.49
€2.52
+1.4%
13.8%€3.25€1.84n/a20
Jun ’25€2.34
€2.49
+6.4%
14.8%€3.22€1.83n/a20
May ’25€2.15
€2.43
+13.2%
14.8%€3.15€1.79n/a20
Apr ’25€2.36
€2.50
+6.2%
15.5%€3.19€1.81n/a20
Mar ’25€2.19
€2.55
+16.5%
17.0%€3.31€1.79n/a20
Feb ’25€2.36
€2.53
+6.9%
17.3%€3.28€1.77n/a20
Jan ’25€2.30
€2.52
+9.8%
18.1%€3.48€1.78n/a19
Dec ’24€2.22
€2.50
+12.7%
17.2%€3.46€1.77€2.7919
Nov ’24€1.97
€2.36
+19.8%
18.4%€3.30€1.69€2.6520
Oct ’24€1.90
€2.40
+26.4%
18.0%€3.38€1.73€2.9020
Sep ’24€1.84
€2.42
+31.3%
17.2%€3.32€1.70€2.8020
Aug ’24€1.94
€2.48
+27.7%
16.6%€3.35€1.89€2.6820
Jul ’24€2.01
€2.49
+24.1%
16.6%€3.31€1.87€2.4920
Jun ’24€2.23
€2.55
+14.2%
15.9%€3.35€1.98€2.3420
May ’24€2.51
€2.61
+3.9%
17.6%€3.45€1.95€2.1518
Apr ’24€2.29
€2.59
+13.2%
16.9%€3.46€1.95€2.3620
Mar ’24€2.45
€2.69
+9.7%
15.7%€3.53€1.99€2.1919
Feb ’24€2.37
€2.62
+10.6%
16.2%€3.43€1.93€2.3620
Jan ’24€2.41
€3.05
+26.6%
16.4%€3.96€2.25€2.3020
Dec ’23€2.65
€3.16
+19.4%
18.3%€4.47€2.26€2.2220

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 18:35
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Telia Company AB (publ) 53 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Peter NielsenABG Sundal Collier
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
John DaviesBanco Santander