Telekom Austria 가치 평가
TA1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TA1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TA1 ( €8.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TA1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TA1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TA1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TA1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.9x |
| 이익 | €651.88m |
| 시가총액 | €5.81b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 4.7x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TA1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TA1은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TA1의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TA1 은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 German Telecom 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TA1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | 18.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TA1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.72 | €10.13 +16.21% | 4.89% | €11.00 | €9.60 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €9.16 | €10.13 +10.63% | 4.89% | €11.00 | €9.60 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €9.26 | €10.17 +9.79% | 5.10% | €11.00 | €9.60 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €9.59 | €10.02 +4.45% | 5.83% | €11.00 | €9.40 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €9.18 | €10.08 +9.84% | 6.59% | €11.00 | €9.40 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €9.48 | €10.08 +6.36% | 6.59% | €11.00 | €9.40 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €9.83 | €9.55 -2.85% | 7.17% | €10.60 | €8.30 | n/a | 6 |
| May ’26 | €9.29 | €9.47 +1.95% | 7.00% | €10.60 | €8.30 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €8.61 | €9.34 +8.51% | 7.80% | €10.60 | €8.30 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €8.38 | €9.37 +11.83% | 8.32% | €10.80 | €8.30 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €8.00 | €9.10 +13.75% | 9.24% | €10.80 | €8.30 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €7.63 | €8.98 +17.63% | 6.59% | €10.00 | €8.30 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €7.77 | €8.98 +15.51% | 6.59% | €10.00 | €8.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €7.70 | €8.89 +15.48% | 7.66% | €10.00 | €8.00 | €9.16 | 6 |
| Oct ’25 | €8.76 | €8.73 -0.30% | 8.17% | €10.00 | €8.00 | €9.26 | 6 |
| Sep ’25 | €8.83 | €8.73 -1.09% | 8.17% | €10.00 | €8.00 | €9.59 | 6 |
| Aug ’25 | €8.49 | €8.73 +2.87% | 8.17% | €10.00 | €8.00 | €9.18 | 6 |
| Jul ’25 | €9.27 | €8.52 -8.13% | 11.33% | €10.00 | €7.00 | €9.48 | 6 |
| Jun ’25 | €8.63 | €8.20 -4.98% | 9.41% | €9.30 | €7.00 | €9.83 | 5 |
| May ’25 | €7.96 | €7.93 -0.44% | 7.64% | €8.70 | €7.00 | €9.29 | 4 |
| Apr ’25 | €7.67 | €7.93 +3.32% | 7.64% | €8.70 | €7.00 | €8.61 | 4 |
| Mar ’25 | €7.41 | €7.64 +3.16% | 9.80% | €8.70 | €6.88 | €8.38 | 4 |
| Feb ’25 | €8.01 | €7.64 -4.57% | 9.80% | €8.70 | €6.88 | €8.00 | 4 |
| Jan ’25 | €7.61 | €7.39 -2.84% | 6.64% | €8.10 | €6.88 | €7.63 | 4 |
| Dec ’24 | €7.18 | €7.24 +0.89% | 6.86% | €8.10 | €6.88 | €7.77 | 4 |
| Nov ’24 | €6.64 | €7.80 +17.40% | 15.25% | €10.00 | €6.88 | €7.70 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 10:22 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Telekom Austria AG는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Usman Ghazi | Berenberg |
| Mathieu Robilliard | BNP Paribas |
| Justine Dimovic | BNP Paribas |