Telekom Austria AG

DB:TA1 주식 보고서

시가총액: €5.1b

Telekom Austria 가치 평가

TA1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TA1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TA1 ( €7.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TA1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TA1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TA1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TA1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TA1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TA1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.7x
수익€586.22m
시가총액€5.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TA1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TA1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.3b
DTE Deutsche Telekom
23.7x15.7%€143.4b
E4C ecotel communication ag
52.6x64.5%€48.7m
FNTN freenet
11.7x3.8%€3.2b
TA1 Telekom Austria
8.7x8.3%€5.1b

Price-To-Earnings 대 피어: TA1은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TA1 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TA1 8.7x업계 평균 17.6xNo. of Companies8PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TA1 은 Price-To-Earnings 8.7 European Telecom 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TA1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TA1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.7x
공정 PE 비율24x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TA1 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TA1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.56
€8.98
+18.7%
6.6%€10.00€8.30n/a6
Dec ’25€7.77
€8.98
+15.5%
6.6%€10.00€8.30n/a6
Nov ’25€7.70
€8.89
+15.5%
7.7%€10.00€8.00n/a6
Oct ’25€8.76
€8.73
-0.3%
8.2%€10.00€8.00n/a6
Sep ’25€8.83
€8.73
-1.1%
8.2%€10.00€8.00n/a6
Aug ’25€8.49
€8.73
+2.9%
8.2%€10.00€8.00n/a6
Jul ’25€9.27
€8.52
-8.1%
11.3%€10.00€7.00n/a6
Jun ’25€8.63
€8.20
-5.0%
9.4%€9.30€7.00n/a5
May ’25€7.96
€7.93
-0.4%
7.6%€8.70€7.00n/a4
Apr ’25€7.67
€7.93
+3.3%
7.6%€8.70€7.00n/a4
Mar ’25€7.41
€7.64
+3.2%
9.8%€8.70€6.88n/a4
Feb ’25€8.01
€7.64
-4.6%
9.8%€8.70€6.88n/a4
Jan ’25€7.61
€7.39
-2.8%
6.6%€8.10€6.88n/a4
Dec ’24€7.18
€7.24
+0.9%
6.9%€8.10€6.88€7.774
Nov ’24€6.64
€7.80
+17.4%
15.2%€10.00€6.88€7.705
Oct ’24€6.51
€8.24
+26.6%
14.1%€10.00€6.88€8.764
Sep ’24€6.91
€8.53
+23.4%
10.7%€10.00€7.60€8.834
Aug ’24€6.72
€8.22
+22.3%
12.4%€10.00€7.00€8.495
Jul ’24€6.71
€8.22
+22.5%
12.4%€10.00€7.00€9.275
Jun ’24€6.80
€8.12
+19.4%
13.0%€10.00€7.00€8.635
May ’24€7.04
€8.12
+15.3%
13.0%€10.00€7.00€7.965
Apr ’24€6.88
€7.92
+15.1%
9.2%€9.00€7.00€7.675
Mar ’24€7.08
€7.80
+10.2%
10.4%€9.00€7.00€7.415
Feb ’24€6.06
€7.65
+26.2%
10.6%€9.00€6.90€8.016
Jan ’24€5.74
€7.70
+34.1%
10.1%€9.00€6.90€7.616
Dec ’23€6.00
€7.68
+28.1%
10.4%€9.00€6.80€7.186

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 00:25
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Telekom Austria AG 41 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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