Singapore Telecommunications 가치 평가
SIT4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SIT4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SIT4 ( €2.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SIT4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SIT4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SIT4 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SIT4 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.9x |
| 판매 | S$14.09b |
| 시가총액 | S$54.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SIT4 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.3x | ||
DTE Deutsche Telekom | 1.4x | 2.9% | €158.4b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 0.7x | -0.9% | €6.1b |
UTDI United Internet | 0.4x | 3.8% | €2.8b |
EAND Emirates Telecommunications Group Company PJSC | 2.6x | 8.8% | د.إ148.7b |
SIT4 Singapore Telecommunications | 3.9x | 2.6% | €54.9b |
Price-To-Sales 대 피어: SIT4은 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SIT4 의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: SIT4 은 German Telecom 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SIT4 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.9x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SIT4 3.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.35 | €2.65 +12.5% | 7.1% | €3.27 | €2.40 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €2.21 | €2.63 +19.0% | 7.1% | €3.25 | €2.38 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €2.20 | €2.62 +19.2% | 7.3% | €3.25 | €2.37 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €2.14 | €2.58 +20.8% | 7.5% | €3.21 | €2.35 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €2.23 | €2.46 +10.5% | 11.1% | €3.19 | €1.74 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €2.17 | €2.40 +10.5% | 11.7% | €3.19 | €1.73 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €2.01 | €2.34 +16.4% | 11.9% | €3.14 | €1.71 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €1.86 | €2.20 +17.8% | 12.7% | €3.03 | €1.72 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €1.68 | €2.16 +29.1% | 12.8% | €3.00 | €1.71 | n/a | 17 |
| May ’25 | €1.62 | €2.11 +29.8% | 13.2% | €3.02 | €1.65 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €1.72 | €2.11 +22.4% | 13.8% | €3.03 | €1.65 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €1.59 | €2.10 +32.1% | 14.1% | €3.02 | €1.64 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €1.65 | €2.10 +27.8% | 14.1% | €3.00 | €1.64 | €2.35 | 16 |
| Jan ’25 | €1.67 | €2.10 +25.8% | 14.1% | €3.00 | €1.64 | €2.21 | 16 |
| Dec ’24 | €1.55 | €2.10 +35.6% | 14.1% | €3.00 | €1.64 | €2.20 | 16 |
| Nov ’24 | €1.64 | €2.14 +30.7% | 13.9% | €3.04 | €1.74 | €2.14 | 17 |
| Oct ’24 | €1.66 | €2.11 +27.1% | 14.1% | €3.02 | €1.73 | €2.23 | 17 |
| Sep ’24 | €1.61 | €2.09 +30.0% | 13.9% | €2.99 | €1.71 | €2.17 | 18 |
| Aug ’24 | €1.83 | €2.13 +16.6% | 12.7% | €2.99 | €1.71 | €2.01 | 18 |
| Jul ’24 | €1.69 | €2.16 +28.0% | 13.0% | €3.04 | €1.74 | €1.86 | 17 |
| Jun ’24 | €1.71 | €2.16 +26.5% | 12.7% | €3.03 | €1.74 | €1.68 | 18 |
| May ’24 | €1.72 | €2.17 +26.8% | 12.5% | €3.05 | €1.81 | €1.62 | 18 |
| Apr ’24 | €1.68 | €2.17 +29.4% | 12.5% | €3.05 | €1.81 | €1.72 | 18 |
| Mar ’24 | €1.66 | €2.19 +32.1% | 12.6% | €3.08 | €1.84 | €1.59 | 18 |
| Feb ’24 | €1.75 | €2.24 +27.8% | 10.9% | €3.09 | €1.91 | €1.65 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/31 07:47 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Singapore Telecommunications Limited 43 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Anand Ramachandran | Barclays |
| Choong Chen Foong | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Sukriti Bansal | BofA Global Research |