NFON AG

DB:NFN 주식 보고서

시가총액: €85.3m

NFON 가치 평가

NFN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NFN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NFN ( €5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NFN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

NFN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NFN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NFN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NFN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NFN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율64x
수익€1.33m
시가총액€85.29m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NFN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NFN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.1x
E4C ecotel communication ag
52.2x64.5%€48.3m
ITEL Interlink Telecom
10.8x8.8%฿2.8b
BTCL-EQO Botswana Telecommunications
5.6xn/aP1.1b
SIFY Sify Technologies
56x144.2%US$90.7m
NFN NFON
64x65.6%€85.3m

Price-To-Earnings 대 피어: NFN은 Price-To-Earnings 비율(64x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

NFN 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NFN 64.0x업계 평균 17.2xNo. of Companies8PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NFN 은 European Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 64 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 17.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NFN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NFN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율64x
공정 PE 비율39x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NFN 64 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NFN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.00
€9.24
+84.8%
35.3%€14.00€5.50n/a5
Dec ’25€5.00
€9.24
+84.8%
35.3%€14.00€5.50n/a5
Nov ’25€5.55
€9.65
+73.9%
45.5%€17.00€6.00n/a4
Oct ’25€5.80
€9.65
+66.4%
45.5%€17.00€6.00n/a4
Sep ’25€6.00
€9.65
+60.8%
45.5%€17.00€6.00n/a4
Aug ’25€5.85
€9.65
+65.0%
45.5%€17.00€6.00n/a4
Jul ’25€5.90
€9.65
+63.6%
45.5%€17.00€6.00n/a4
Jun ’25€5.40
€9.65
+78.7%
45.5%€17.00€6.00n/a4
May ’25€6.00
€9.65
+60.8%
45.5%€17.00€6.00n/a4
Apr ’25€5.06
€9.93
+96.1%
37.2%€16.00€6.00n/a4
Mar ’25€5.10
€9.85
+93.1%
38.4%€16.00€5.70n/a4
Feb ’25€5.80
€9.85
+69.8%
38.4%€16.00€5.70n/a4
Jan ’25€6.54
€9.85
+50.6%
38.4%€16.00€5.70n/a4
Dec ’24€6.80
€9.80
+44.1%
39.1%€16.00€5.50€5.004
Nov ’24€5.64
€9.68
+71.5%
41.1%€16.00€5.00€5.554
Oct ’24€6.28
€10.05
+60.0%
35.5%€16.00€6.50€5.804
Sep ’24€7.10
€10.30
+45.1%
38.7%€17.00€6.50€6.004
Aug ’24€6.72
€10.93
+62.6%
32.1%€17.00€8.70€5.854
Jul ’24€6.42
€11.57
+80.2%
33.2%€17.00€8.70€5.903
Jun ’24€7.08
€11.93
+68.4%
28.4%€17.00€8.70€5.404
May ’24€7.90
€11.43
+44.6%
23.4%€15.00€8.70€6.004
Apr ’24€6.10
€11.50
+88.5%
22.6%€15.00€9.00€5.064
Mar ’24€6.52
€11.00
+68.7%
23.0%€15.00€9.00€5.105
Feb ’24€7.02
€12.20
+73.8%
22.2%€15.00€9.00€5.805
Jan ’24€6.12
€12.20
+99.3%
22.2%€15.00€9.00€6.545
Dec ’23€6.22
€12.20
+96.1%
22.2%€15.00€9.00€6.805

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 23:42
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NFON AG 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Maurice PatrickBarclays
Josep BoriBerenberg