Itissalat Al-Maghrib (IAM) S.A.

DB:MSPA 주식 보고서

시가총액: €7.1b

Itissalat Al-Maghrib (IAM) 가치 평가

MSPA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSPA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MSPA ( €7.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSPA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MSPA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MSPA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MSPA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MSPA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MSPA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율60.3x
수익د.م1.25b
시가총액د.م75.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSPA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSPA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.2x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.2b
DTE Deutsche Telekom
24.8x15.7%€148.5b
FNTN freenet
12.6x4.2%€3.5b
E4C ecotel communication ag
52.4x64.5%€48.5m
MSPA Itissalat Al-Maghrib (IAM)
60.3x40.7%€75.5b

Price-To-Earnings 대 피어: MSPA은 Price-To-Earnings 비율(60.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MSPA 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MSPA 60.3x업계 평균 18.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSPA 은 European Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 60.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MSPA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSPA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율60.3x
공정 PE 비율34.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MSPA 60.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSPA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.60
€9.95
+30.9%
2.8%€10.32€9.67n/a3
Nov ’25€7.95
€9.95
+25.1%
2.8%€10.32€9.67n/a3
Oct ’25€7.65
€9.86
+28.9%
2.1%€10.16€9.70n/a3
Sep ’25€8.50
€9.75
+14.7%
1.2%€9.84€9.55n/a4
Aug ’25€7.95
€9.75
+22.6%
1.2%€9.84€9.55n/a4
Jul ’25€7.70
€9.59
+24.6%
1.2%€9.73€9.44n/a3
Jun ’25€7.65
€9.59
+25.4%
1.2%€9.73€9.44n/a3
May ’25€7.70
€9.59
+24.6%
1.2%€9.73€9.44n/a3
Apr ’25€8.70
€9.58
+10.2%
1.7%€9.80€9.37n/a4
Mar ’25€9.05
€9.58
+5.9%
1.7%€9.80€9.37n/a4
Feb ’25€8.60
€9.86
+14.7%
3.8%€10.39€9.56n/a3
Jan ’25€8.20
€9.86
+20.3%
3.8%€10.39€9.56n/a3
Dec ’24€8.25
€9.49
+15.1%
12.1%€11.02€7.80€7.605
Nov ’24€8.70
€9.95
+14.4%
14.8%€11.97€7.95€7.955
Oct ’24€9.10
€9.95
+9.3%
14.8%€11.97€7.95€7.655
Sep ’24€9.35
€9.95
+6.4%
14.8%€11.97€7.95€8.505
Aug ’24€9.55
€9.95
+4.2%
14.8%€11.97€7.95€7.955
Jul ’24€8.60
€9.70
+12.7%
14.3%€11.53€7.78€7.705
Jun ’24€7.45
€9.70
+30.1%
14.3%€11.53€7.78€7.655
May ’24€7.35
€11.08
+50.7%
2.1%€11.36€10.78€7.703
Apr ’24€8.64
€11.00
+27.3%
1.5%€11.16€10.77€8.703
Mar ’24€9.18
€11.73
+27.8%
6.6%€12.78€10.84€9.054
Feb ’24€8.60
€11.66
+35.6%
7.4%€12.90€10.72€8.604
Jan ’24€8.72
€11.66
+33.7%
7.4%€12.90€10.72€8.204
Dec ’23€9.76
€12.69
+30.0%
7.5%€13.83€11.33€8.254

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

China Tower

HK$178.3b

Provides telecommunication tower infrastructure services in the People's Republic of China.

2Y10

HK$11.30

7D

0%

1Y

n/a

Liberty Latin America

US$1.4b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

1LLC

US$6.60

7D

-0.8%

1Y

6.5%

Vodafone Group

UK£18.3b

Provides telecommunication services in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, Turkey, and Africa.

VODI

UK£0.85

7D

1.2%

1Y

1.1%