BT Group 가치 평가
BTQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BTQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BTQ ( €1.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BTQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BTQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BTQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BTQ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.1x |
| 수익 | UK£766.00m |
| 시가총액 | UK£16.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.7x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BTQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BTQ은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BTQ 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BTQ 은 European Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 19.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BTQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.1x |
| 공정 PE 비율 | 34.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BTQ 은 예상 21.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.96 | €2.29 +16.87% | 30.84% | €3.51 | €1.32 | n/a | 17 |
| May ’26 | €2.00 | €2.28 +14.14% | 30.84% | €3.50 | €1.31 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €1.98 | €2.29 +15.43% | 31.69% | €3.58 | €1.32 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €1.88 | €2.32 +23.58% | 30.91% | €3.61 | €1.33 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €1.75 | €2.29 +30.81% | 27.19% | €3.47 | €1.32 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €1.71 | €2.43 +42.16% | 25.87% | €3.50 | €1.33 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €1.90 | €2.43 +27.92% | 25.75% | €3.48 | €1.32 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €1.64 | €2.40 +46.41% | 25.97% | €3.45 | €1.31 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €1.81 | €2.39 +32.12% | 26.12% | €3.48 | €1.32 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €1.64 | €2.27 +38.55% | 27.11% | €3.39 | €1.29 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €1.66 | €2.31 +38.93% | 27.14% | €3.44 | €1.30 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €1.66 | €2.29 +38.16% | 27.16% | €3.41 | €1.30 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €1.51 | €2.24 +48.27% | 27.38% | €3.41 | €1.29 | n/a | 18 |
| May ’25 | €1.24 | €2.13 +71.88% | 29.27% | €3.39 | €1.15 | €2.00 | 18 |
| Apr ’25 | €1.29 | €2.17 +68.38% | 28.26% | €3.39 | €1.14 | €1.98 | 17 |
| Mar ’25 | €1.22 | €2.17 +78.12% | 28.14% | €3.39 | €1.17 | €1.88 | 17 |
| Feb ’25 | €1.32 | €2.20 +66.61% | 27.98% | €3.40 | €1.17 | €1.75 | 17 |
| Jan ’25 | €1.43 | €2.22 +55.07% | 27.84% | €3.38 | €1.17 | €1.71 | 16 |
| Dec ’24 | €1.41 | €2.17 +54.21% | 27.35% | €3.34 | €1.15 | €1.90 | 16 |
| Nov ’24 | €1.30 | €2.15 +65.59% | 26.88% | €3.22 | €1.09 | €1.64 | 17 |
| Oct ’24 | €1.34 | €2.10 +56.62% | 28.53% | €3.23 | €1.10 | €1.81 | 17 |
| Sep ’24 | €1.36 | €2.18 +60.22% | 27.35% | €3.25 | €1.16 | €1.64 | 17 |
| Aug ’24 | €1.45 | €2.21 +52.68% | 27.61% | €3.27 | €1.17 | €1.66 | 17 |
| Jul ’24 | €1.46 | €2.20 +50.74% | 27.83% | €3.26 | €1.16 | €1.66 | 18 |
| Jun ’24 | €1.71 | €2.22 +29.87% | 26.18% | €3.24 | €1.16 | €1.51 | 18 |
| May ’24 | €1.78 | €2.15 +20.72% | 28.22% | €3.18 | €1.03 | €1.24 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 10:10 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/08 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
BT Group plc 52 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| John Davies | Banco Santander |