BT Group plc

DB:BTQ 주식 보고서

시가총액: €17.8b

BT Group 가치 평가

BTQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BTQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BTQ ( €1.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BTQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BTQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BTQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BTQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BTQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.3x
수익UK£766.00m
시가총액UK£14.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BTQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BTQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.4x
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
DTE Deutsche Telekom
24.1x18.8%€144.3b
FNTN freenet
12.4x4.2%€3.4b
BTQ BT Group
19.3x14.1%€14.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BTQ은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BTQ 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BTQ 19.3x업계 평균 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BTQ 은 European Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BTQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BTQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율26.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BTQ 은 예상 19.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BTQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.79
€2.41
+34.7%
25.8%€3.47€1.32n/a17
Nov ’25€1.64
€2.42
+47.3%
26.0%€3.47€1.32n/a17
Oct ’25€1.81
€2.39
+32.1%
26.1%€3.48€1.32n/a18
Sep ’25€1.64
€2.27
+38.5%
27.1%€3.39€1.29n/a18
Aug ’25€1.66
€2.31
+38.9%
27.1%€3.44€1.30n/a18
Jul ’25€1.66
€2.29
+38.2%
27.2%€3.41€1.30n/a18
Jun ’25€1.51
€2.24
+48.3%
27.4%€3.41€1.29n/a18
May ’25€1.24
€2.13
+71.9%
29.3%€3.39€1.15n/a18
Apr ’25€1.29
€2.17
+68.4%
28.3%€3.39€1.14n/a17
Mar ’25€1.22
€2.17
+78.1%
28.1%€3.39€1.17n/a17
Feb ’25€1.32
€2.20
+66.6%
28.0%€3.40€1.17n/a17
Jan ’25€1.43
€2.22
+55.1%
27.8%€3.38€1.17n/a16
Dec ’24€1.41
€2.17
+54.2%
27.4%€3.34€1.15n/a16
Nov ’24€1.30
€2.15
+65.6%
26.9%€3.22€1.09€1.6417
Oct ’24€1.34
€2.10
+56.6%
28.5%€3.23€1.10€1.8117
Sep ’24€1.36
€2.18
+60.2%
27.3%€3.25€1.16€1.6417
Aug ’24€1.45
€2.21
+52.7%
27.6%€3.27€1.17€1.6617
Jul ’24€1.46
€2.20
+50.7%
27.8%€3.26€1.16€1.6618
Jun ’24€1.71
€2.22
+29.9%
26.2%€3.24€1.16€1.5118
May ’24€1.78
€2.15
+20.7%
28.2%€3.18€1.03€1.2420
Apr ’24€1.64
€2.14
+30.4%
29.1%€3.18€1.03€1.2920
Mar ’24€1.59
€2.10
+32.6%
30.0%€3.15€1.01€1.2220
Feb ’24€1.43
€2.10
+46.7%
29.8%€3.19€1.02€1.3221
Jan ’24€1.31
€2.16
+65.8%
29.9%€3.21€1.03€1.4321
Dec ’23€1.42
€2.26
+59.4%
28.6%€3.26€1.05€1.4121
Nov ’23€1.55
€2.39
+54.5%
26.0%€3.32€1.05€1.3021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-1.3%

1Y

19.7%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

12.3%

1Y

-1.5%

freenet

€3.4b

Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.

FNTN

€28.72

7D

1.4%

1Y

13.3%