Helios Towers plc

DB:8HT 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Helios Towers 가치 평가

8HT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8HT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8HT ( €1.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8HT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8HT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8HT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 8HT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8HT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8HT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.6x
판매US$760.70m
시가총액US$1.22b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8HT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8HT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
UTDI United Internet
0.4x3.9%€2.6b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
E4C ecotel communication ag
0.4x9.6%€48.7m
DTE Deutsche Telekom
1.2x2.7%€141.9b
8HT Helios Towers
1.6x8.0%€968.1m

Price-To-Sales 대 피어: 8HT은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

8HT 의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
8HT 1.6x업계 평균 1.0xNo. of Companies11PS012345+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8HT 은 German Telecom 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

8HT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8HT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8HT 1.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8HT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.10
€2.11
+91.4%
20.9%€3.00€1.49n/a8
Dec ’25€1.17
€2.12
+80.7%
21.0%€3.01€1.49n/a8
Nov ’25€1.24
€2.05
+64.7%
23.0%€3.02€1.35n/a8
Oct ’25€1.35
€1.97
+45.6%
22.7%€2.94€1.32n/a8
Sep ’25€1.31
€2.08
+59.4%
24.8%€3.06€1.33n/a6
Aug ’25€1.48
€2.14
+44.7%
24.8%€3.13€1.29n/a7
Jul ’25€1.37
€2.15
+57.0%
24.5%€3.12€1.30n/a7
Jun ’25€1.44
€2.03
+41.2%
26.1%€3.09€1.29n/a8
May ’25€1.15
€2.01
+75.0%
27.8%€3.15€1.19n/a8
Apr ’25€1.07
€1.97
+83.8%
28.1%€3.10€1.17n/a8
Mar ’25€0.87
€1.99
+128.9%
27.6%€3.07€1.16n/a8
Feb ’25€0.91
€1.98
+117.0%
27.7%€3.06€1.16n/a8
Jan ’25€0.99
€1.94
+96.0%
27.3%€3.02€1.14n/a8
Dec ’24€0.82
€1.97
+141.3%
27.9%€3.07€1.10€1.178
Nov ’24€0.68
€2.12
+211.2%
24.6%€3.05€1.09€1.248
Oct ’24€0.83
€2.19
+165.1%
17.9%€3.07€1.79€1.358
Sep ’24€1.12
€2.16
+92.4%
18.9%€3.09€1.76€1.318
Aug ’24€1.04
€2.06
+98.1%
20.3%€3.05€1.67€1.488
Jul ’24€1.05
€2.10
+99.5%
19.1%€3.03€1.71€1.378
Jun ’24€1.04
€2.16
+108.5%
18.6%€3.08€1.74€1.449
May ’24€1.12
€2.09
+86.9%
18.3%€2.98€1.67€1.159
Apr ’24€1.21
€2.12
+74.9%
18.1%€3.02€1.70€1.079
Mar ’24€1.24
€2.12
+71.0%
18.1%€3.06€1.73€0.879
Feb ’24€1.20
€2.06
+71.3%
18.6%€2.99€1.69€0.919
Jan ’24€1.16
€2.11
+82.2%
20.6%€3.06€1.53€0.998
Dec ’23€1.32
€2.23
+69.0%
22.4%€3.26€1.63€0.827

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:56
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Helios Towers plc 13 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Maurice PatrickBarclays
Robert ChantryBerenberg
Alexander James ShortBerenberg