Telstra Group Limited

DB:5KBA 주식 리포트

시가총액: €32.2b

Telstra Group 가치 평가

5KBA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 5KBA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 5KBA ( €2.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5KBA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

5KBA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 5KBA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 5KBA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 5KBA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
5KBA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.4x
이익AU$2.24b
시가총액AU$52.41b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

5KBA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 5KBA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.1x
VTWR Vantage Towers
52.4xn/a€19.5b
DTE Deutsche Telekom
16.1x9.91%€138.9b
O2D Telefónica Deutschland Holding
34.4xn/a€5.7b
UTDI United Internet
13.4x10.99%€4.2b
5KBA Telstra Group
23.4x4.80%€52.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 5KBA은 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

5KBA의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
5KBA 23.4x업계 평균 16.8xNo. of Companies8PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5KBA 은 German Telecom 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균(43.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

5KBA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5KBA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.4x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5KBA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 5KBA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€2.87
€3.08
+7.33%
6.84%€3.37€2.58n/a14
Aug ’27€3.05
€3.17
+3.96%
5.85%€3.42€2.81n/a14
Jul ’27€3.03
€3.19
+5.11%
5.19%€3.38€2.77n/a14
Jun ’27€3.10
€3.24
+4.66%
5.28%€3.45€2.83n/a13
May ’27€3.23
€3.22
-0.32%
5.39%€3.44€2.81n/a13
Apr ’27€3.17
€3.15
-0.75%
5.39%€3.37€2.75n/a13
Mar ’27€3.06
€3.10
+1.42%
6.07%€3.35€2.69n/a12
Feb ’27€2.85
€2.89
+1.72%
6.66%€3.14€2.45n/a13
Jan ’27€2.76
€2.80
+1.61%
6.42%€3.08€2.39n/a13
Dec ’26€2.73
€2.77
+1.61%
5.91%€3.05€2.37n/a14
Nov ’26€2.75
€2.78
+1.28%
5.91%€3.06€2.38n/a14
Oct ’26€2.72
€2.77
+2.05%
5.64%€3.06€2.38n/a14
Sep ’26€2.72
€2.74
+0.68%
5.64%€3.02€2.35n/a14
Aug ’26€2.76
€2.71
-1.88%
7.00%€3.07€2.29€3.0514
Jul ’26€2.68
€2.66
-0.55%
7.71%€2.96€2.24€3.0314
Jun ’26€2.70
€2.70
-0.16%
7.76%€3.01€2.27€3.1014
May ’26€2.53
€2.44
-3.58%
7.76%€2.64€1.94€3.2314
Apr ’26€2.43
€2.50
+3.12%
7.76%€2.71€1.99€3.1714
Mar ’26€2.46
€2.59
+5.35%
7.76%€2.81€2.06€3.0614
Feb ’26€2.35
€2.57
+9.14%
8.06%€2.69€1.91€2.8514
Jan ’26€2.35
€2.60
+10.36%
8.54%€2.73€1.94€2.7614
Dec ’25€2.38
€2.65
+11.31%
8.37%€2.79€1.99€2.7314
Nov ’25€2.29
€2.65
+15.38%
8.37%€2.79€1.99€2.7514
Oct ’25€2.40
€2.65
+10.06%
8.37%€2.79€1.99€2.7214
Sep ’25€2.40
€2.56
+6.67%
8.57%€2.71€1.93€2.7216
Aug ’25€2.37
€2.57
+8.57%
9.21%€2.77€1.85€2.7616
€3.04
Fair Value
5.6% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/24 09:05
종가2026/08/21 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2026/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Telstra Group Limited는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter
Chris LaneBernstein