Telstra Group Limited

DB:5KBA 주식 보고서

시가총액: €27.8b

Telstra Group 가치 평가

5KBA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5KBA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5KBA ( €2.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5KBA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

5KBA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5KBA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5KBA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5KBA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5KBA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.5x
수익AU$1.62b
시가총액AU$44.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5KBA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5KBA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.9x
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
DTE Deutsche Telekom
24.1x18.8%€144.3b
2412 Chunghwa Telecom
26.4x3.1%NT$954.2b
5KBA Telstra Group
27.5x10.4%€44.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 5KBA은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5KBA 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5KBA 27.5x업계 평균 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5KBA 은 European Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5KBA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5KBA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.5x
공정 PE 비율25.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5KBA 27.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5KBA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.38
€2.62
+10.2%
8.4%€2.77€1.97n/a14
Nov ’25€2.29
€2.62
+14.4%
8.4%€2.77€1.97n/a14
Oct ’25€2.40
€2.65
+10.1%
8.4%€2.79€1.99n/a14
Sep ’25€2.40
€2.57
+7.1%
8.6%€2.72€1.94n/a16
Aug ’25€2.37
€2.57
+8.6%
9.2%€2.77€1.85n/a16
Jul ’25€2.22
€2.57
+15.4%
10.1%€2.88€1.86n/a16
Jun ’25€2.12
€2.53
+19.3%
10.1%€2.84€1.84n/a16
May ’25€2.23
€2.67
+20.0%
6.1%€2.97€2.26n/a16
Apr ’25€2.30
€2.67
+16.1%
6.1%€2.97€2.26n/a16
Mar ’25€2.28
€2.67
+17.1%
6.1%€2.97€2.26n/a16
Feb ’25€2.42
€2.73
+12.8%
6.3%€3.08€2.42n/a15
Jan ’25€2.42
€2.77
+14.4%
6.3%€3.13€2.46n/a15
Dec ’24€2.28
€2.69
+18.2%
7.1%€3.07€2.26n/a16
Nov ’24€2.26
€2.70
+19.4%
7.6%€3.03€2.23€2.2914
Oct ’24€2.36
€2.71
+14.8%
7.3%€3.00€2.21€2.4013
Sep ’24€2.40
€2.71
+12.9%
7.3%€3.00€2.21€2.4013
Aug ’24€2.50
€2.86
+14.4%
6.9%€3.18€2.29€2.3713
Jul ’24€2.62
€2.88
+9.8%
6.9%€3.21€2.31€2.2213
Jun ’24€2.60
€2.84
+9.2%
7.6%€3.34€2.28€2.1214
May ’24€2.60
€2.82
+8.6%
6.3%€3.30€2.52€2.2313
Apr ’24€2.59
€2.88
+11.4%
6.1%€3.39€2.59€2.3013
Mar ’24€2.56
€2.96
+15.5%
8.7%€3.54€2.30€2.2814
Feb ’24€2.69
€2.97
+10.5%
8.7%€3.53€2.34€2.4214
Jan ’24€2.53
€2.80
+10.7%
9.1%€3.34€2.25€2.4214
Dec ’23€2.59
€2.87
+10.9%
8.8%€3.44€2.31€2.2814
Nov ’23n/a
€2.93
0%
8.7%€3.51€2.37€2.2614

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-1.7%

1Y

17.8%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

12.3%

1Y

-1.5%

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TQI

€0.23

7D

0%

1Y

-18.3%