Cellnex Telecom, S.A.

DB:472 주식 리포트

시가총액: €20.1b

Cellnex Telecom 가치 평가

472이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 472의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€54.55
Fair Value
46.8% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: 472 ( €29.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 472 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

472의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 472는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 472의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 472의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
472의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율73.2x
이익€275.00m
시가총액€20.12b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

472의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 472의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.6x
O2D Telefónica Deutschland Holding
16.9xn/a€5.7b
UTDI United Internet
37.6x37.46%€4.7b
DTE Deutsche Telekom
11.2x3.65%€141.4b
KZTA Kazakhtelecom JSC
12.7xn/a€434.3b
472 Cellnex Telecom
73.2x11.46%€20.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 472은 Price-To-Earnings 비율(73.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

472의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
472 73.2x업계 평균 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 472 은 German Telecom 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(73.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균(20.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

472의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

472 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율73.2x
공정 PE 비율22.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 472 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(73.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 472에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€29.81
€40.51
+35.90%
16.62%€51.80€24.00n/a23
Oct ’26€29.36
€41.25
+40.50%
14.74%€51.80€24.00n/a23
Sep ’26€30.49
€41.55
+36.28%
14.94%€51.80€24.00n/a23
Aug ’26€31.38
€41.55
+32.42%
14.94%€51.80€24.00n/a23
Jul ’26€32.98
€42.00
+27.34%
15.75%€53.50€24.00n/a23
Jun ’26€33.31
€41.89
+25.75%
16.26%€53.50€24.00n/a24
May ’26€35.18
€41.66
+18.41%
15.73%€53.50€24.00n/a24
Apr ’26€32.93
€43.33
+31.58%
20.21%€70.60€24.00n/a24
Mar ’26€33.43
€44.27
+32.42%
18.09%€70.60€31.00n/a23
Feb ’26€32.94
€44.23
+34.26%
18.00%€70.60€31.00n/a23
Jan ’26€30.36
€44.15
+45.44%
17.72%€70.60€31.00n/a24
Dec ’25€33.84
€44.11
+30.36%
17.79%€70.60€31.00n/a24
Nov ’25€33.66
€43.93
+30.51%
18.28%€70.60€32.00n/a24
Oct ’25€36.53
€43.72
+19.69%
19.81%€70.60€31.31€29.3624
Sep ’25€34.96
€42.79
+22.41%
17.99%€62.15€31.31€30.4925
Aug ’25€32.22
€42.79
+32.82%
17.99%€62.15€31.31€31.3825
Jul ’25€30.73
€42.84
+39.40%
18.04%€62.15€31.20€32.9825
Jun ’25€34.29
€42.77
+24.72%
17.70%€62.15€31.20€33.3126
May ’25€31.54
€42.52
+34.81%
18.26%€62.15€31.20€35.1826
Apr ’25€32.81
€42.98
+31.01%
17.74%€62.15€31.31€32.9325
Mar ’25€33.75
€42.73
+26.60%
19.27%€62.15€30.00€33.4326
Feb ’25€35.47
€42.66
+20.28%
19.78%€62.15€30.00€32.9426
Jan ’25€35.74
€42.93
+20.13%
20.61%€63.00€30.00€30.3626
Dec ’24€35.15
€42.51
+20.94%
19.77%€62.15€30.00€33.8426
Nov ’24€27.81
€43.34
+55.83%
18.25%€62.15€31.00€33.6626
Oct ’24€32.47
€47.18
+45.30%
22.00%€77.80€31.00€36.5326
€39.83
Fair Value
27.2% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 01:09
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cellnex Telecom, S.A.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Pedro Jorge OliveiraBanco BPI, S.A.
Bruno BessaBanco BPI, S.A.