Cellnex Telecom 가치 평가
472이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 472의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 472 ( €26.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €65.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 472 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
472의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 472는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 472의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.2x |
| 매출 | €4.17b |
| 시가총액 | €17.56b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.4x |
| 기업가치/EBITDA | 15x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
472의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 472은 Price-To-Sales 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
472의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 6개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 472 은 German Telecom 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균(0.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
472의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.2x |
| 공정 PS 비율 | 3.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 472 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €26.30 | €35.60 +35.35% | 15.90% | €45.80 | €21.00 | n/a | 24 |
| Aug ’27 | €27.12 | €36.18 +33.40% | 15.81% | €45.80 | €21.00 | n/a | 24 |
| Jul ’27 | €25.57 | €36.26 +41.82% | 15.36% | €45.80 | €21.00 | n/a | 24 |
| Jun ’27 | €28.81 | €36.41 +26.37% | 15.85% | €45.90 | €21.00 | n/a | 24 |
| May ’27 | €28.19 | €36.45 +29.30% | 15.76% | €45.90 | €21.00 | n/a | 24 |
| Apr ’27 | €28.02 | €36.80 +31.35% | 16.83% | €46.00 | €21.00 | n/a | 24 |
| Mar ’27 | €32.60 | €36.78 +12.83% | 16.88% | €46.00 | €21.00 | n/a | 24 |
| Feb ’27 | €26.06 | €37.95 +45.61% | 18.95% | €49.70 | €21.00 | n/a | 24 |
| Jan ’27 | €27.32 | €38.94 +42.55% | 17.65% | €49.70 | €24.00 | n/a | 23 |
| Dec ’26 | €25.73 | €38.70 +50.42% | 18.42% | €49.70 | €24.00 | n/a | 23 |
| Nov ’26 | €27.15 | €40.49 +49.14% | 17.00% | €51.80 | €24.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | €29.36 | €41.25 +40.50% | 14.74% | €51.80 | €24.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | €30.49 | €41.55 +36.28% | 14.94% | €51.80 | €24.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | €31.38 | €41.55 +32.42% | 14.94% | €51.80 | €24.00 | €27.12 | 23 |
| Jul ’26 | €32.98 | €42.00 +27.34% | 15.75% | €53.50 | €24.00 | €25.57 | 23 |
| Jun ’26 | €33.31 | €41.89 +25.75% | 16.26% | €53.50 | €24.00 | €28.81 | 24 |
| May ’26 | €35.18 | €41.66 +18.41% | 15.73% | €53.50 | €24.00 | €28.19 | 24 |
| Apr ’26 | €32.93 | €43.33 +31.58% | 20.21% | €70.60 | €24.00 | €28.02 | 24 |
| Mar ’26 | €33.43 | €44.27 +32.42% | 18.09% | €70.60 | €31.00 | €32.60 | 23 |
| Feb ’26 | €32.94 | €44.23 +34.26% | 18.00% | €70.60 | €31.00 | €26.06 | 23 |
| Jan ’26 | €30.36 | €44.15 +45.44% | 17.72% | €70.60 | €31.00 | €27.32 | 24 |
| Dec ’25 | €33.84 | €44.11 +30.36% | 17.79% | €70.60 | €31.00 | €25.73 | 24 |
| Nov ’25 | €33.66 | €43.93 +30.51% | 18.28% | €70.60 | €32.00 | €27.15 | 24 |
| Oct ’25 | €36.53 | €43.72 +19.69% | 19.81% | €70.60 | €31.31 | €29.36 | 24 |
| Sep ’25 | €34.96 | €42.79 +22.41% | 17.99% | €62.15 | €31.31 | €30.49 | 25 |
| Aug ’25 | €32.22 | €42.79 +32.82% | 17.99% | €62.15 | €31.31 | €31.38 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/19 07:50 |
| 종가 | 2026/08/19 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cellnex Telecom, S.A.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Fernando Cordero Barreira | Banco Santander |
| Maurice Patrick | Barclays |